别太悲观，理性应对_太阳的微笑

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铁铁们大家好！上周五A股已出现较大跌幅，周末地缘关系出现利空，大家可能都觉得有点迷茫。接下来的市场会怎么走？明天如何应对？简单为您分享一下个人观点。

一、周末的信息如何解读？
（一）近期事件经过。
中美关系非常复杂。近期摩擦升级情况简单梳理如下：
4月17日：美国启动301调查，决定自2025年10月14日起，对相关中国船舶加收港口服务费。
10月3日：美国公布具体收费标准，对我国拥有、运营、建造的船舶征收港口服务费，每年递增。
10月8日，美国将我国多家实体列入出口管制“实体清单”。
10月9日，我国对稀土相关技术及物项实施出口管制。
10月10日：我国宣布自10月14日起，对五类具有美国背景的船舶收取船舶特别港务费，收费标准同样采取分阶段递增模式。
10月11日，金毛老头非常生气，威胁对我国加增100%关税，对所有关键软件实施出口管制。
（二）为何稀土出口管制惹丑国愤怒？
1、年龄稍微大一些的朋友，应该记得，几十年前我们的政策是“韬光养晦”，总体来说，就是防守型战略。
2、2018至2019年，美国对我国多次加增关税，我国进行了“对等反制”，大致如下：

3、这次稀土反制，让丑国感觉“大超预期”。10月9日，我国加强了对稀土产业链的出口管制，让对方感觉难以忍受。为啥呢？主要表现在几个方面：
一是管制范围扩大。原先主要管制原产于中国的具体稀土物项（如矿石、磁材等）的出口，扩展至全产业链技术及含中国成分的境外物项。意义：实现了从“管货物”到“管规则” 的跃升，影响力覆盖全球产业链。
二是域外效力拓展。原先主要针对直接从我国出口的物项，现在首次明确境外含中成分(≥0.1%) 的物项再出口也需中国许可。意义：确立了域外适用权，无论物项在全球何处流通，只要含中国成分或技术，就受管辖。
三是技术管控延长。原先只把部分技术列入目录，但管控相对笼统。现在明确列出12项核心技术，并覆盖生产线的调试、维护等全生命周期服务“技术锁喉”，阻止通过获取我国技术来构建替代供应链，同时限制现有设施的运维升级。
四是精准限制更加有力。原先限制目标相对宽泛。现在清晰界定军事用途、14纳米以下芯片、256层以上存储芯片等不予许可或逐案审批的场景。
以前“长臂管辖”是丑国惯用手段，我们从未使用过。这次措施实际上展现了我国对全球大部分制造业领域的潜在“否决权”，向世界表明我们主张扩大对外开放与合作，但对于潜在威胁，我们完全有能力对全球贸易关键领域说“NO！”。
二、明天如何应对。
（一）对A股的影响会有多大？
本轮利空的性质，总体属于信息驱动，而信息驱动的特征是具有衰减效应。这种地缘交锋不是第一次了，明天的利空会远低于4月7日。同时，近期市场呈现出控盘牛特征，上升趋势中要相信趋势的力量。目前指数3800多点，根据筹码分布情况和关键点位情况，预计需要观察3800点附近会不会出现支撑。特别是市场中量化占较大比例，如果大跌，要观察量化入场情况。
是否有主力护盘，可以关注证券板块、银行板块、以及沪深300 ETF表现。
（二）明天如何应对？
1、如果大跌开在3800附近，总体观察市场是否有承接，积极寻找机会。被套的个股，达链等海外算力相关个股除外，可以适当格局等反弹。
2、如果小低开在3500附近，高不成低不就，没有性价比，则要注意抛压二度释放的可能性，冲高减少关注。同时也不加关注和新增关注。
3、如果空仓状态，3800附近可以考虑分批加关注。
三、热点板块。
热点板块方面，解铃还须系铃人，因此还是要从稀土出口管制措施来分析。原先出口管制的限制目标相对宽泛，而现在清晰界定军事用途、14纳米以下芯片、256层以上存储芯片等不予许可或逐案审批的场景。
这些限制，理论上将：（1）严重制约美国的军工产业、新能源汽车产业、先进制程芯片、存储芯片。（2）为我国军工产业、新能源汽车产业、先进制程芯片、存储芯片迎来外国竞争对手能力受限的“机会期”。
由此，明天潜在的机会板块包括：
（1）稀土；
（2）芯片，特别是存储芯片（近期反复讲了）；
（3）军工；
（4）新能源，新能源车；
（5）农业、转基因等传统的“反制板块，但个人不太喜欢这个属于纯情绪投机炒作的板块。
芯片板块中，上周五走强的是新凯来概念。上周五盘中我“说说”多次公开分享了，原则就是新热点，要信早信。简单普及一下为啥新凯来上周五走强：
消息面上，据第一财经10月10日报道，以“芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展)，将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参展，并会“给大家带来惊喜”。发布会上深圳市发展改革委员会主任郭子平提到，近年来，深圳涌现出一批在业界具有广泛影响力的创新企业和产品。本届湾芯展中，请大家继续拭目以待。“新凯来包含了几个子公司，每个子公司都将在这次展会中带来意想不到的惊喜。”
公司基本面上，新凯来到底有何过人之处?一是资本实力雄厚。背后大股东实力雄厚，初始50亿注册资本，成立后不断获得了国家集成电路产业投资基金二期等等重量级战略资本持续注入，总融资规模超过百亿。二是团队优秀。它是华为技术基因在半导体设备领域产业化的样板。其技术骨干大部分来自于华为，这些团队成员此前就在华为负责星光工程等这些核心的半导体项目。他们把华为卓越的系统级的工程能力和项目管理能力带到了新凯菜。使得新凯菜可以把光学、机械、材料、软件、算法等等这些非常不同的学科整合在一起。三是创新基因优秀。新凯来继承了华为“去美化"创新思维，绕开西方技术，因此在面对ASML、应用材料这些巨头的专利壁垒的时候，总能找到突破口；四是产品丰富。新凯菜在成立短短四年时间内就做到了让业内震惊成绩，在2025年展会上一次性发布了6大类31款半导体设备。我助理团队帮我做了一个思维导图，不知道你们能不能看清。

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声明：
本人只是记录自己的思考，也没有强制要求大家跟风买入，所以大家要慎重。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文章内容属于人人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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江雪歌

25-10-15 09:56

9；55大跌，这是有什么消息导致的吗？

太阳的微笑

25-10-15 09:13

盘前信息：新凯来。深圳湾馆还没开门，媒体证已经一号难求。展馆最里头，新凯来搭了双层展台，外层贴着“干式DUV原型机首次公开演示’，内层拉帘封闭，只给预约客户看现场工作人员嘴里反复出现两个词:SAOP、5nm。SAOP就是“自对准四重成像”，用现有DUV光刻机硬啃5nm的秘籍。新凯来把整套方案塞进自家“干式DUV”里，号称2026年小批量交付，国产化率从眼下的20%拉到50%，直接对标 ASML 1980Di。
不知道市场会不会认可，盯紧就好。

93暴力熊

25-10-15 09:11

太阳老师的节奏绝对超过99%的人

竹叶青炒家

25-10-15 08:24

@渝中过客 CPO吧

树袋熊啊

25-10-15 00:44

已看完，和自己复盘的有很多相似

跟上节奏吃口肉

25-10-15 00:44

先看后赞

渝中过客

25-10-15 00:26

老师，我有一成仓的cop还能拿吗，还是调仓了

太阳的微笑

25-10-15 00:15

10月15日盘前思考：震荡市的核心要求是卡对节奏。
一、大局观。
从8月25日以来，市场总体在3800-3900点区间内震荡，连续上涨和连续下跌都很难。我们将其定义为震荡牛，您也可以理解为震荡市。
震荡市，有如下几重含义或者要领：
1、别指望持续上涨，impossible！这涉及到两个要求：
一是上涨要舍得卖出。不要幻想明天还会继续涨，明天继续涨的不确定性很大，按照近期每天上涨1000多家的数据，你可以理解为明天继续上涨是小概率，这个概率远远低于50%。
二是别乱追高。刚才讲到继续上涨是概率低于50%的小概率事件，因此如果今天追高，明天大概率会被套。
昨晚我们清晰讲到，今天属于“高潮次日”，冲高回落的概率很大。今天“收盘价低于开盘价”家数为3930家，意味着即便是一开盘就买，最终也有3930只股票“套人”。
所以，如果认知不够清晰，乱出手，被套吃面就再正常不过了。
2、别担心会持续杀跌，同样是impossible！为什么？因为在“稳市场稳预期”下，按照“稳”字去理解，才能够看懂市场运行本质规律。这涉及到两个要求：
一是跌了要敢抄。不要别人恐慌跟着恐慌。要惯你身边90%的人都不看好，都在骂骂咧咧。在一赚二平七亏的市场中，90%的群体的观点没有太大价值，不要受其影响，始终保持独立思考，让你的思想深度超然于这90%的群体之上，比他们更敏锐、更深刻，你才会走到“金字塔尖”成为站上巅峰让人仰望的对象。
二是跌了不要轻易割。如果你的票处于热点题材、趋势正常，可以耐心多等两天。震荡市，如果一天节奏错了，多等一天，可能又回到了正确节奏。
3、核心是卡对节奏。跌了抄，涨了卖。这六个字很简单，但却是应对震荡市“颠簸不灭”的真理。关键是，你必须牢记，必须有信仰，必须形成纪律，戒掉前期你随心所欲乱买乱买的行为。其中，可能比较难做到的一点是：你必须在市场上涨时戒掉内心的贪婪，必须在市场下跌时克服内心的恐慌，你必须在人性层面战胜自己。
明天预计市场会冲高，届时高位又是冲高取关节点。因此明天早上下跌或者低开还可以继续做加法，但是上涨时要做减法（做T）。
二、热点板块。
近期我们主要集中在稀土板块、纯国产替代方向。
1、稀土板块。
——近期中美贸易纠纷的核心，就是稀土。稀土是核心中的核心，问题中的问题，热点中的热点。如果稀土这个热点不能持续，那么其他热点都没有更强的逻辑走出持续性。
——市场表现：今天早上稀土一度很强，新莱福大号二连板，包钢股份一度涨停，北方稀土一度上涨到7%，银河磁体一度上涨到12%，华宏科技一度上涨到4%，最终冲高回落，主要原因是大盘拖累，属于被动回落。而不是主动走弱。
——大单分析：稀土永磁板块指数，最近6个交易日，大单走势是隔日大单净买入，隔日红柱，昨天是净买入7.83亿，因此预判明天如果再跌，又倾向于机会了。
——信息驱动：晚间盛和资源业绩大增，预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.40亿元至8.20亿元，同比增长696.82%到782.96%，非常惊艳。这进一步验证了稀土板块的逻辑。
2、国产替代：软件、芯片、光刻机等。
近期我们主动出击，在稀土出口管制方面有史以来第一次借用了丑国惯用的“长臂管辖”。主动出击，说明2018年丑国发动贸易战以来，经历数年的强身健体，我们在国产替代和自主可控方面取得了很大进步。自主可控是我们信心的来源，接下来还会不断强化。
下午zg软件、cm科技逆势拉升，说明有大资金不惧市场下跌积极承接。
3、其他板块。当然还有其他板块表现也不错，但必须聚焦才能把握机会。
在震荡市中，适当降低预期，集中在一个板块认真卡好节奏，比东一榔头西一斧子效果会更好。
三、明天的初步思路。
明天个人训练营继续关注：新凯来方向（今天做了减法，但是因为涨停，还有部分关注）；稀土永磁，今天下午已开始关注；国产软件，今天下午已开始关注。

星星还是那个鑫鑫

25-10-15 00:11

收盘时进了一点盛和，不敢多

树袋熊啊

25-10-14 23:48

老师今天没来直播，我只能自己复盘了（*/㉨＼*）捂脸来今日复盘，昨天帖子大家照实了去做的话今天应该是笑嘻嘻的看别人亏，但是本作者上午笑嘻嘻下午哭唧唧。哈哈抄底变成被套了哈哈哈。首先看指数冲高回落放量分析一下这个多出的量，基本都是卖出的，这部分卖出的量在这里卖出不给到合适位置你觉得他们会再介入么？大概率不会的。预估还是在等指数箱体3800点。再来说今天的分时及其的恶劣盘中一度翻红但是诱多二次反杀把人又骗了一波，尾盘还来了一个小V准备去套利一个明天的修复。吃相很难看，这样的话明天指数开盘也许会给个小冲高，但是预期相对于今天要差很多。。。。注意！这是给你机会走不是让你格局的这部分资金就是套利资金不会有什么格局可言。注意高抛低吸的机会，再杀的话明天尾盘倾向于机会。再来说个股哎呀这种泥沙具下的时候介入实在太难了抄底抄成了被套，那他妈和直接被套有什么区别所以还是得管住手，放弃持仓的盈亏注重日内的盈亏，目前中兴在支撑了就看明日是否表态，若明日不及预期直接清仓，通富抄在半山腰，筹码量价上来看预期还是有的，个人设置41为止损点跌破就走。稀土直接今天说了板块都在调整找逆势抗跌的中军中国稀土（强于北稀）今天没拿先手可以看明天的承接考虑原则不能跌破今天的最低点。连板安泰科技（独立逻辑可稀土可核聚变可光刻胶）光刻胶看明天发布会消息能不能超预期吧今天有资金去做超预期看后续能不能成在。核聚变昨天就说了没有参与价值昨天强的今天全部趴窝，看后续能不能止跌轮动吧核心哈焊华通合锻智能等尾盘国产软件走强观察明天是否有超预期比如跳空高突破关键点位等行为中军（中国软件）