别太悲观，理性应对_太阳的微笑

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铁铁们大家好！上周五A股已出现较大跌幅，周末地缘关系出现利空，大家可能都觉得有点迷茫。接下来的市场会怎么走？明天如何应对？简单为您分享一下个人观点。

一、周末的信息如何解读？
（一）近期事件经过。
中美关系非常复杂。近期摩擦升级情况简单梳理如下：
4月17日：美国启动301调查，决定自2025年10月14日起，对相关中国船舶加收港口服务费。
10月3日：美国公布具体收费标准，对我国拥有、运营、建造的船舶征收港口服务费，每年递增。
10月8日，美国将我国多家实体列入出口管制“实体清单”。
10月9日，我国对稀土相关技术及物项实施出口管制。
10月10日：我国宣布自10月14日起，对五类具有美国背景的船舶收取船舶特别港务费，收费标准同样采取分阶段递增模式。
10月11日，金毛老头非常生气，威胁对我国加增100%关税，对所有关键软件实施出口管制。
（二）为何稀土出口管制惹丑国愤怒？
1、年龄稍微大一些的朋友，应该记得，几十年前我们的政策是“韬光养晦”，总体来说，就是防守型战略。
2、2018至2019年，美国对我国多次加增关税，我国进行了“对等反制”，大致如下：

3、这次稀土反制，让丑国感觉“大超预期”。10月9日，我国加强了对稀土产业链的出口管制，让对方感觉难以忍受。为啥呢？主要表现在几个方面：
一是管制范围扩大。原先主要管制原产于中国的具体稀土物项（如矿石、磁材等）的出口，扩展至全产业链技术及含中国成分的境外物项。意义：实现了从“管货物”到“管规则” 的跃升，影响力覆盖全球产业链。
二是域外效力拓展。原先主要针对直接从我国出口的物项，现在首次明确境外含中成分(≥0.1%) 的物项再出口也需中国许可。意义：确立了域外适用权，无论物项在全球何处流通，只要含中国成分或技术，就受管辖。
三是技术管控延长。原先只把部分技术列入目录，但管控相对笼统。现在明确列出12项核心技术，并覆盖生产线的调试、维护等全生命周期服务“技术锁喉”，阻止通过获取我国技术来构建替代供应链，同时限制现有设施的运维升级。
四是精准限制更加有力。原先限制目标相对宽泛。现在清晰界定军事用途、14纳米以下芯片、256层以上存储芯片等不予许可或逐案审批的场景。
以前“长臂管辖”是丑国惯用手段，我们从未使用过。这次措施实际上展现了我国对全球大部分制造业领域的潜在“否决权”，向世界表明我们主张扩大对外开放与合作，但对于潜在威胁，我们完全有能力对全球贸易关键领域说“NO！”。
二、明天如何应对。
（一）对A股的影响会有多大？
本轮利空的性质，总体属于信息驱动，而信息驱动的特征是具有衰减效应。这种地缘交锋不是第一次了，明天的利空会远低于4月7日。同时，近期市场呈现出控盘牛特征，上升趋势中要相信趋势的力量。目前指数3800多点，根据筹码分布情况和关键点位情况，预计需要观察3800点附近会不会出现支撑。特别是市场中量化占较大比例，如果大跌，要观察量化入场情况。
是否有主力护盘，可以关注证券板块、银行板块、以及沪深300 ETF表现。
（二）明天如何应对？
1、如果大跌开在3800附近，总体观察市场是否有承接，积极寻找机会。被套的个股，达链等海外算力相关个股除外，可以适当格局等反弹。
2、如果小低开在3500附近，高不成低不就，没有性价比，则要注意抛压二度释放的可能性，冲高减少关注。同时也不加关注和新增关注。
3、如果空仓状态，3800附近可以考虑分批加关注。
三、热点板块。
热点板块方面，解铃还须系铃人，因此还是要从稀土出口管制措施来分析。原先出口管制的限制目标相对宽泛，而现在清晰界定军事用途、14纳米以下芯片、256层以上存储芯片等不予许可或逐案审批的场景。
这些限制，理论上将：（1）严重制约美国的军工产业、新能源汽车产业、先进制程芯片、存储芯片。（2）为我国军工产业、新能源汽车产业、先进制程芯片、存储芯片迎来外国竞争对手能力受限的“机会期”。
由此，明天潜在的机会板块包括：
（1）稀土；
（2）芯片，特别是存储芯片（近期反复讲了）；
（3）军工；
（4）新能源，新能源车；
（5）农业、转基因等传统的“反制板块，但个人不太喜欢这个属于纯情绪投机炒作的板块。
芯片板块中，上周五走强的是新凯来概念。上周五盘中我“说说”多次公开分享了，原则就是新热点，要信早信。简单普及一下为啥新凯来上周五走强：
消息面上，据第一财经10月10日报道，以“芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展)，将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参展，并会“给大家带来惊喜”。发布会上深圳市发展改革委员会主任郭子平提到，近年来，深圳涌现出一批在业界具有广泛影响力的创新企业和产品。本届湾芯展中，请大家继续拭目以待。“新凯来包含了几个子公司，每个子公司都将在这次展会中带来意想不到的惊喜。”
公司基本面上，新凯来到底有何过人之处?一是资本实力雄厚。背后大股东实力雄厚，初始50亿注册资本，成立后不断获得了国家集成电路产业投资基金二期等等重量级战略资本持续注入，总融资规模超过百亿。二是团队优秀。它是华为技术基因在半导体设备领域产业化的样板。其技术骨干大部分来自于华为，这些团队成员此前就在华为负责星光工程等这些核心的半导体项目。他们把华为卓越的系统级的工程能力和项目管理能力带到了新凯菜。使得新凯菜可以把光学、机械、材料、软件、算法等等这些非常不同的学科整合在一起。三是创新基因优秀。新凯来继承了华为“去美化"创新思维，绕开西方技术，因此在面对ASML、应用材料这些巨头的专利壁垒的时候，总能找到突破口；四是产品丰富。新凯菜在成立短短四年时间内就做到了让业内震惊成绩，在2025年展会上一次性发布了6大类31款半导体设备。我助理团队帮我做了一个思维导图，不知道你们能不能看清。

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