开个实盘

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上周卖了一签新股，今天加进来 4.777，沾沾喜气🎉

账户表现很差，吃了个跌停。现在持有的股票是孚日股份，主要买入逻辑是：1、储能电池按季度环比增长 100%，上下游包括锂矿、电解液、添加剂、电芯从 7 月份开始都在持续涨价。储能龙头企业阳光电源从 6 月到现在已经有 3 倍涨幅。
2、公司主营业务是纺织品、毛巾，这一块业务值 50 亿左右。市盈率只有 13 倍，市净率 1.15。也就是说公司净资产跟市值基本持平，可以说是绝对地板价。 还有一块业务是添加剂 ，产能是行业前三，VC 产能 5000 吨，FEC 产能 1 万吨，还没体现在市值里。前三季度营收 38 亿，净利润 3.38 亿，市值在纺织同行业里都算低估。
3、电池电解液六氟磷酸锂一直有涨价预期，从国庆节前 5.8 万一吨已经跳涨到今天的 9.2 万一吨。行业前三天赐、多氟多、天际从 7 月起低位涨幅均在 100% 以上。（现在的股价已经包含了之前涨价到 8 万一吨的估值，这三个股票我都做过）
电解液的添加剂 VC、FEC 也从节前的 4.4 万跳涨到 5.6 万、因为产能紧张，还在跟随六氟继续涨价，一天一个价。（2020、2021 年锂电大行情时，六氟最高涨到过 80 万一吨，VC 也到过 80 万一吨。目前需求除了电动汽车要用，储能电池也要用，但是产能却没有比那时候扩张太多。一开始有不少厂家买设备进入，但是后来全行业供大于求，亏损严重，不少产能已经退出，只剩下头部企业还在坚持。）
4、可比企业里，永太、华盛产能和孚日差不多，市值均大于孚日。且前期涨幅均在 100% 以上。孚日从底部回升只有 30% 左右，完全没有体现这部分业务的价值。

反思：目前整个市场大主线还是 3 个：1、Ai 方向的 cpo、储存芯片等，代表股票中际旭创、香农芯创、寒武纪。2、机器人方向的三花智控。3、储能方向的阳光电源。
最近几个月市场都在围绕这三个方向在涨，但是节奏不同。基本上就是一个方向涨多了，然后回落调整另外一个方向再涨，循环轮动，最后都在创新高。但是这个切换的节奏非常难把握。来回横跳还不如持股的收益率高。
AI 和机器人行业估值过高，从 8 月 28 日起已经进入调整，之后我没再做过这个方向。机器人方向的估值更高的离谱。
业绩确定性最高且弹性最大的方向就是储能，前段时间我基本也是围绕这个方向在做，都是赚钱的。
但是这里出现了一个变量，10 月 15 日三季报发布之后，机构开始展望 ai 方向 CPO2026 年的加单，而且给出了很高的增长预期。于是市场资金又被吸引回 ai 方向，中际旭创本来已经进入下降调整通道，硬是拉了回来，今天创了新高。
其他方向的资金又被吸引了过来，前几天 10 月 17 日之后的几天，锂电储能方向被拉崩大概率就是因为这个。

但是，有业绩高增方向的股票只会被情绪扰动下跌，但是不改变整体向上的趋势。阳光电源前几天大跌 10% 以上之后，又修复回来，今天跟 9.29 最高收盘价一致都是 165 元。下周就能突破新高。

结论：孚日股份不会亏钱，而且保守估计还有 50 的上涨空间。9 月初我判断 ai 需求的增加，储存需求也会暴增，而且弹性更大，9 月 12 日我 100 块钱买了江波龙，但是后续调整我就卖了，错失了 后面 100% 的涨幅，今天已经 220 块了。
后面我就一直在反思，机构行情，供需关系失衡的方向一定要坚守才能赚到大钱，反复横跳的收益率真的不如拿对方向持股。

孚日股份继续拿，不见兔子不撒鹰。

加油💪必胜💪

谢谢老师鼓励！真的是亏怕了，彻底放弃空气情绪投机票，靠产业逻辑推导选票，沿着高景气行业方向弹性最大的环节寻找低位细分行业龙头做，完全放弃套利，留好安全垫，只做主升，没想到收益率这么猛！！！我自己其实也感觉很意外。当然了，运气也非常重要！VC 这个方向自从我被套的第一天开始我就基本研究明白了，但是什么时候启动我真的不知道！12 号早上我就知道主流报价涨 1 万，但是厂家低于 9 万不出货。昨晚亘元厂停产的文件传出来，我一下子精神了，如果行业龙一确实停产，谁能把这个供给缺口快速补上，谁就是大爷，我想了一夜，反复推演各种可能出现的可能性，以及我如何应对，直接挂了隔夜卖单，集中兵力进攻弹性最大的那个行业 全球 TOP3。 （2022 年 1 月 20 号那根大阴线估计让游资大哥们亏怕了，害怕前几天的百城药业惨案重演，所以大哥们肯定看到信号了，但是不敢来。就是因为这样才给我买到了。其实还是干了件傻逼事，竞价开出来我有一笔下意识挂了笼子上限价，应该直接挂涨停价的，不然应该还能再多买点。） 9:15 盘面一给信号，我立刻就按计划执行了。

盘面演绎基本按推演的路线进行，现在挣钱倒不是我最开心的事，最开心的事是逻辑得到了验证，这种快感是比打到一字连板空气票的快感爽一万倍。

11 月 13 日上证指数突破十年新高，靠的还是锂电方向带领。这一点我无论如何也推演不出来。但是晚上仔细想了想，情理之外，意料之中的事儿。行业大周期反转的底部拐点，近期至少有三次是靠锂电护盘或共振了。主流资金的动向肉眼可见，这个是我持续关注这个方向最关键的原因。

加油老师！靠产业逻辑打败产业链，打败量化，必胜！💪💪💪

[淘股吧]

基本逻辑是，先选大景气度行业，根据整个市场节点选择弹性标的，要选就只选行业细分龙头，分阶段进行。动力电池、储能高景气度，从最上游的锂矿、碳酸锂、电解液、六氟磷酸锂、添加剂、电芯等等每个环节都会延展到。毕竟阳光电源整体从低点起来 4 倍的涨幅已经在这了，各个细分龙头的弹性只会高不会低，比如天际整体涨幅已经 6 倍了，其他各个分支都会陆续演绎。
量化横行的时代，要靠逻辑、理解力，用产业逻辑的大周期思维去对抗量化造成的短期扰动。
纯投机没有出路了，加油💪

主升初期，仓位第一，我只要塔山！