25.10

10.31
持仓是这样的 这个月利润全亏完了。自己太冲动了。
好几天之前卖了胜宏后来没有买量子就知道自己做错了。今天其实也算是按照计划来的吧 但是实际情况和计划差的太大了 还有就是心态上又有问题。最开始ai硬件都是不及预期开盘就直接卖了。然后看着神州信息上板最开始的封板只有几万手就没有去回封的时候一下有很多单子就跟着了。但是后来直接砸了10万手多。不应该的是炸板之后不应该再加，而且后面又是看着永兴材料长得好想去买同板块的江特电机。
这次又大亏，总是再退潮时候重仓亏大的。去追高。我已经知道不适合了连续的亏损 却还是要想着买，幻想着指数会反弹。其实早上的ai已经很明显了。后面的江特就不该再去

10.30 -- 放量分歧
今天是24号以来的首次大分歧，中美其实谈的结论是利好的明天优先看修复。
川哥：业绩也出来完了之后几个月的炒作重心可能会向轻业绩重未来的方向，目前A股有不少这种方向，机器人，固态电池，可控核聚变等等，去年年底走的最强的是机器人板块，今年不知道会不会重复去年的路径。

10月30日，中国移动采购网发布《中国移动安徽公司2025年合肥量子城域网设备采购项目招标公告》，项目拟采购合肥量子城域网4个接入节点硬件、量子密钥生成终端、光量子交换机等设备及服务。（神州信息、国盾量子）

行情：
上升期首次分歧
核心股：
中际旭创鼎泰高科胜宏
神州信息格尔软件科大国创
天际
核心板块：
ai硬件：
大分歧
存储：高开之后分歧也是有点利好不涨了
锂矿：供需涨价关系

***量子：
今天有转强动作，晚上也有三大运营商布局量子的消息，明天看会不会再转强
转强的标志：神州信息加速格尔软件弱转强如果再次转强就是绝对的主线题材
神州信息科大国创格尔
轮动板块：
核电：看安泰有没有反包动作
安泰中国核建

明日：
天孚通信胜宏：中际旭创业绩超预期，看能不能带动修复
吉大正元：等一下盘中的神州信息冲高卖出吧。是个后排股
备选：
神州信息：这个应该要加速了作为量子的核心股加上今天又有运营商量子的消息可以买入
看看锂矿趋势：永兴材料

总是会犯错太多。这又是多少天过去了

10.30
总是这样很多事都没有想好被涨跌绑架。中电港回本赚一点就走了。汉威又是看见不行还要拿最后割肉在最低点。
天孚通信 我是觉得好像看着硬件分歧后都在向上了 他的业绩可以不应该跌这么多1.6t的光引擎也是所以就买了。亏一笔大的。最近几天又在连续亏损 典型的问题

10.29 + 放量上涨 反思

今天行情主要是轮动上涨，开盘ai硬件因为英伟达走强，之后cpo分歧 pcb继续走强，午后又爆发了金融能源等板块

明天*

 

行情：

上升期 市场更偏向轮动走牛 主要的核心还是科技 然后资源股也可以关注复苏之后一直会涨价的

 

核心股：

平潭发展 中际旭创 鼎泰高科 胜宏

神州信息 科大国创

 

核心板块：

ai硬件：

感觉今天有点利好不涨了 cpo分歧 pcb走强。明天也不能追高不然像今天一样就很难

rubin刺激了新材料 Q布 铜箔

短期来说业绩出完了 英伟达也大涨刺激了

存储：超预期的强板块整体拉红

今天江波龙业绩爆炸 加上美股存储大涨明天应该也会走强

德明利 香农 江波龙

德明利 香农都可以参与

量子：

155规划里面走的最好的了，今天走强之后分歧 明天预期是更大的分歧。观察有没有领头转强的

神州信息 科大国创 格尔

机器人：

当一个轮动题材吧 最近都没有太大的表现也是调整到位了 板块指数开始上涨

三花 均胜 万向钱潮

轮动板块：

金融：指数大涨预期，目前比较核心的有同花顺 如果指数没有问题可以低吸

核电：看安泰有没有反包动作

工业金属：

台湾：

这个感觉没有发文热度下去了明天平潭开板之后再看但是整个板块也没有参与机会

固态：

板块也是开始逐步走强，观察一下

泰和科技

明日：

这里不太会了 科技连续大涨，只能看看切换到其他方向。或者是等待科技分歧之后的低吸。

做的很难不知道该不该追

感觉实在太好了随便买了两个 这几天都做的很差买卖都乱了要反思一下自己

硬件高开是在分歧 涨的金融 新能源方向。复盘的东西早上一个也没有买又去随便的买了一个中电港 原因是存储分销有很多存货感觉图也可以。
可能震荡几天才会有方向吧难受的是科技方向的卖太早了

10.29
今天换了个手机没咋看股票剑桥割了几次才卖出去排了合富中国应该能排到 神州信息撤了。但是合富感觉又算啥呢我觉得名字好一些然后现在台湾的就剩了他和平潭如果等下平潭也分歧呢？我也不知道买的不多看看

达子大涨新高了。今天又要拉大阳线？缓和后可以卖b30过来了

10.28
缩量震荡指数今天缩量新高4000点之后又分歧，属于上升期正常震荡分歧。这里从12.20反弹以来 核心的也是ai硬件方向
今天消息比较多155通稿出来，主要还是科技方向。现在指数是上来了 但是感觉大板块又不够 还得磨一磨？等着月底会议落地？
核聚变：
美国商务部长卢特尼克：将签署4900亿美元投资协议 西屋电气将投资1000亿美元用于建设核电反应堆

核心股：
平潭发展中际旭创

核心板块：
台湾：今天属于加速了但是社会热点题材还是看好。这个之前没有注意到
核心：平潭发展
平潭明天还是大单一字的预期但是板块可能会有分化。看看一进二
如果平潭分歧就小心一些
比较看好合富中国和厦门空港。找两个里面强一点的（1/4)

ai硬件：
今天调整胜宏业绩不及预期整体分歧之后冲高回落。
这个就持续做就好。胜宏又出来很多调研明天有机会可以低吸

轮动板块：
机器人：
三花又涨停炸板板块还是震荡的多
存储：
板块整体分歧小修复，预计还是会继续调整
暂时不参与先等5日线来看
量子：今天板块弱转强，格尔软件反包上板今天通告也有提到
核心：格尔软件科大国创神州信息
明日：这个感觉就还是冲高然后结合指数来看不用参与

明日：
胜宏合富中国
其他：思泰克这个业绩还可以图也不错pcb检测逻辑也可以看看（1/4)