一、 盘面总览：指数有惊无险，情绪割裂加剧，三主线轮动卡位
市场再度上演惊心动魄的深V行情！指数盘中一度暴跌，午后在芯片
光刻机的带领下顽强翻红，但两市仍有超4200家个股下跌，成交量放大至2.49万亿。市场呈现极致的结构性行情。
指数V型反转： 沪指探底3774点后回升，3800点防线再次经受住考验。但指数的虚假繁荣掩盖不了个股的惨淡。
情绪冰火两重天： 涨停50家，连板18家，但跌停9家，高位股补跌惨烈（首开GF天地板、云南LY连续跌停）。天普GF创纪录的15连板与大多数个股的下跌形成荒诞对比。
三主线轮动： 全天呈现 “AI硬件早盘冲高回落 ->
机器人 上午卡位 -> 芯片光刻机午后绝地反击” 的快速轮动格局，资金内卷严重。
结论：市场处于高度投机与多数个股熊市并存的畸形阶段。操作上必须聚焦最强主线，且对节奏要求极高。
二、 题材拆解：光刻机午后救主，三足鼎立格局形成
1. 芯片/光刻机——午后英雄，消息驱动
爆发逻辑：
中芯国际 测试宇量晟光刻机、上海微电子进展等国产替代预期发酵。
核心领涨：
趋势龙头：张江GK历史新高涨停，容量突破，地位类似机器人的卧龙DQ，是板块中军灵魂。
人气高标：凯美TQ（5天4板）、华软KJ（3板），换手走强，彰显资金认可。
创业板弹性：波长GD卡位成功。
看法： 板块凭借消息午后共振指数逆转，气势最强。但尾盘已高潮，明日需观察张江GK、凯美TQ的溢价来判断持续性。
2. 机器人——上午主力，分化中显韧性
表现： 上午试图卡位AI硬件，三花ZK、均胜DZ冲高，但受指数拖累回落。板块内部逻辑股（如长盈JM）强于纯情绪股。
核心问题： 首开GF的天地板对板块情绪造成打击，需观察其是否企稳。
看法： 板块趋势未坏，但需摆脱首开GF的负面影响。重点观察三花ZK、大洋DJ等趋势品种的强度。
3. AI硬件——高开低走，趋势仍在
表现： 受
英伟达 大涨刺激高开，但遭遇巨大抛压（易中天等高开低走）。铜缆分支（沃尔HC历史新高）相对强势。
看法： 板块整体趋势未破，但短期内弹性减弱，更多是趋势性机会。锚定英伟达走势和工业FL、胜宏KJ等核心的支撑。
4. 其他（摩尔线程、
消费电子 ）——套利性质
摩尔线程：
和而泰 等一字板，通道党游戏，无参与价值。
消费电子： 立讯JL独舞，板块效应弱。
三、 连板梯队分析：天普独妖，高低切换明显
15板：天普GF。A股历史级妖股，纯粹的博傻游戏，观赏即可。
6板：杭电GF（机器人）。爆量烂板，强弩之末。
4板/3板/2板：一批。主要集中在机器人、芯片光刻机方向，是明日重点关注的晋级区域。
核心问题： 中高位股风险巨大（首开GF天地板），机会更多在低位1进2、2进3的换手板。
四、 明日策略：聚焦核心，警惕分化
1. 总原则： 市场量能放大但个股普跌，说明资金高度集中。操作上必须聚焦核心主线（芯片光刻机、机器人）的核心品种，远离非主流杂毛。
2. 明日看点：
芯片光刻机： 能否延续强势？重点关注张江GK、凯美TQ的承接。
机器人： 能否修复？看三花ZK、大洋DJ能否扛住压力。
市场情绪： 天普GF何时断板？其断板可能引发高位股集体释放风险。
3. 机会方向：
芯片光刻机： 若板块加强，关注趋势中军（张江GK）的低吸或前排换手板。
机器人： 若板块修复，关注抗跌的趋势品种（如长盈JM）。
新启动： 关注是否有与指数共振的新首板。
4. 风险提示：
坚决规避所有高位滞涨股及跟风股！
警惕三大主线轮动过快带来的追高风险。
总结：
市场在震荡中完成了又一次风格试探，芯片光刻机凭借消息和人气成为日内最强。但三足鼎立的格局意味着资金分散，轮动加快。操作上，轻指数重个股，踩准节奏，在主流板块的分歧点低吸核心，在一致加速时保持警惕。
乱世淘金，考验真功夫！ 在这种行情下，对个股质地的判断和买卖点的把握至关重要。
君子冷面
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