9月23日股市操作思路

一、市场概览与操作思路
昨天各位大佬们汇报了十四五的成就，如预期一样，没有实质性的政策放出来，一切要等四中全会结束后公布。不过从发言中可以看到对目前现状是满意的。整体可看出要强科技，要慢牛，控指数得心应手。所以对于指数不用担心，昨天盘中几次试探3800点，都被券商拉起来了，可想而知，神秘资金只想慢牛，不想大跌，涨疯了我来降温，跌多了我来给信心。所以对于长期投资者来说不用担心风险，不加杠杆，分散化投资，指数和行业ETF配置是最好的选择。
短线来看，半导体：受摩尔线程上市刺激，相关个股大涨，中芯和华虹继续上涨，从昨天吴主席发言来看，科技还会继续上涨，短期半导体维持仓位吧，不追高；机器人 ：板块修复，确实部分个股还在低位，整体无忧，谨慎不要追高，目前建议维持仓位；AI：具体看投资思路；创新药：中期有关创新药豁免的谈判没有落地，整体还是影响了交易节奏，短期震荡为主，中长期持续看涨，医药板块估计会是一个长达1-2年的牛市行情，建议配置；军工：地缘政治频发，塞尔维亚阅兵有中国的防空导弹，沙特和巴基斯坦签署防御条约等都利好军工军贸出口，中国航母发布弹射视频等，短期看军工能不能走个修复；固态电池盘中继续有资金冲刺，短线交易者依旧可看，看今天能否接力住半导体分流的资金了；反内卷，目前依旧是建仓光伏储能和钢铁的比较好的时间段，交易十五五规划了，下半年如果没有科技大主题炒作，反内卷是重要主线之一，也是科技大主题炒作调整时间段的辅助题材。
二、投资思路
1．消费，生育（防守配置，建议1成仓位）：昨天盘中财新发布的有关新的金融工具刺激对于消费里面比较少，大部分都是科技属性的贷款，给消费压力较大，不过短线上来看又到国庆节了，看旅游消费同比能否修复了，目前建议保持消费的战略性配置，建议中长期持续看好乳业、母婴和白酒的投资机会，建议维持1成仓位。
2. AI：（维持AI应用仓位）AI方面，英伟达 和OpenAI建立战略合作，将部署10GW的英伟达系统，英伟达计划向OpenAI投资1000亿美元，这对英伟达链的AI硬件，尤其是PCB，CPO，电源，液冷等都是比较大的利好，整体看今天可能硬件继续上攻了，昨天吴主席的发言也认可了指数的含科量，估计还会上涨。AI应用方面，deepseek更新V3版本，并且说明是终极板块，后续可能是V4也可能是R3（多模态模型），目前AI应用在地板上，埋伏为主，依旧保持整体看多的预期，建议保持AI 1成仓位。
3.反内卷（关注建仓钢铁和光伏，维持1成仓位，防守仓位）：反内卷短期建议交易，钢材、光伏和锂矿。钢铁、光伏建议投资ETF相关标的，维持1成仓建议。光伏储能这块，大家一定要重视，海外的确出现了部分拐点，不像是短期的脉冲式需求，叠加十五五的未来规划，反内卷提上日程，这些板块会迎来一个比较好的反弹期。
4.机器人（建仓，维持2成仓位）：机器人板块我们也说了是明年非常看好的板块，目前是建仓埋伏为主，如果砸出黄金坑是非常好的入场时机，可惜市场资金在大跌一天后就修复了，没有给太多机会，目前还是拿好手中的ETF基金等，大跌继续补仓，整体风险可控。
5.半导体，芯片（维持2成仓）：半导体板块迎来重要里程碑，摩尔线程即将IPO，这对市场来说是积极信号，叠加寒武纪 定增的迅速落地，说明监管对半导体板块是宽容的，并且积极推动半导体国产化进程。整体看中长期国产半导体产业自主可控是非常明显的，长期投资者无需担忧，维持半导体仓位。
本文所有内容仅为信息分享，不涉及任何投资建议。文中提及个股存在波动风险，请读者结合自身风险承受能力独立决策。
市场有风险，投资需谨慎。