9月22日股市操作思路

一、市场概览与操作思路

周末消息比较多，验证了这几天大盘走势挣扎的缘由。盘后中美中期的关税协谈落地，整体符合预期，没有惊喜没有惊吓，看来真要等10月底两国见面，才能成埃落定了。周末的地缘政治紧张，南海菲律宾，中东以色列，沙特巴基斯坦签署了共同防御协议，欧洲波兰切断中欧铁路，塞尔维亚阅兵秀肌肉等等一系列的地缘政治风险频繁出现，不太平稳。可能因为此，神秘资金一直压盘，害怕整体涨太多有实质性风险。本周预计指数震荡为主，今天盘后的金融会议以讲述十四五胜利果实为主，看能否释放部分十五五规划中有关金融相关的信息。这个位置担忧还是不要太大，指数最多可能下探到3744附近，当然我期待这种判断是错误的。做好分散化投资，基金，ETF投资没啥太大压力。指数下跌后建议将之前清出的仓位在3744附近回补回来。
短线来看，半导体：整体分化，存储芯片因为涨价预期出现持续上涨，但是盘后美光大跌，今天存储不会幸免于难，摩尔线程上市在即，GPU板块可能迎来受益，所以半导体估计今天还是分化；机器人 ：板块大跌，主要受特斯拉 辟谣订单导致，但我们看的是明年，目前建议维持仓位；AI：具体看投资思路；创新药：两大BD走出了高开低走，中期有关创新药豁免的谈判没有落地，整体可能有情绪影响，但是短期震荡为主，中长期持续看涨，医药板块估计会是一个长达1-2年的牛市行情，建议配置；军工：地缘政治频发，塞尔维亚阅兵有中国的防空导弹，沙特和巴基斯坦签署防御条约等都利好军工军贸出口，短期看军工能不能走个修复；固态电池盘中继续有资金冲刺，短线交易者依旧可看；反内卷，目前依旧是建仓光伏储能和钢铁的比较好的时间段，交易十五五规划了，下半年如果没有科技大主题炒作，反内卷是重要主线之一，也是科技大主题炒作调整时间段的辅助题材。
二、投资思路
1．消费，生育（防守配置，建议1成仓位）：短线交易就做游戏，新零售和宠物。近期商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》，可能在旅游，IP经济，地方文旅，AI+消费以及教培等方面有较大的政策支持，对于相关板块是较为长期的利好，短线上来看又到国庆节了，看旅游消费同比能否修复了，保持消费的战略性配置，建议中长期持续看好乳业、母婴和白酒的投资机会，建议战略性建仓1成仓位。
2. AI：（维持AI应用仓位）AI方面，出海链因为英伟达 被禁止采购可能有风险，所以短线交易者回到了国产算力链，周末有关消息较少，短线对于此版块谨慎为主，如需交易建议看电源和液冷，整体要以控制风险为主。AI应用方面，依旧保持整体看多的预期，建议保持AI 1成仓位。
3.反内卷（关注建仓钢铁和光伏，维持1成仓位，防守仓位）：反内卷短期建议交易，钢材、光伏和锂矿。钢铁、光伏建议投资ETF相关标的，维持1成仓建议。光伏储能这块，大家一定要重视，海外的确出现了部分拐点，不像是短期的脉冲式需求，叠加十五五的未来规划，反内卷提上日程，这些板块会迎来一个比较好的反弹期。
4.机器人（建仓，维持2成仓位）：机器人板块因为特斯拉辟谣出现了大幅下跌，整体上其实是好事，这波机器人整体涨速有点快，大部分自己都没跟上，如果砸出黄金坑是非常好的上车机会，我看来整体风险可控，如果继续下跌，可以自行抉择加仓。
5.半导体，芯片（维持2成仓）：半导体板块迎来重要里程碑，摩尔线程即将IPO，这对市场来说是积极信号，叠加前些天寒武纪 定增的迅速落地，说明监管对半导体板块是宽容的，并且积极推动半导体国产化进程。短线上因特尔剔除蚀刻未来可能替代光刻，美光美股下跌可能影响今天存储芯片走势，短线交易者可关注相关信息。整体看中长期国产半导体产业自主可控是非常明显的，长期投资者无需担忧，维持半导体仓位。
本文所有内容仅为信息分享，不涉及任何投资建议。文中提及个股存在波动风险，请读者结合自身风险承受能力独立决策。
市场有风险，投资需谨慎。