9月19号股市操作思路

一、市场概览与操作思路
昨天刚说券商在前天的压单很可能是对市场过热的宣告，没想到昨天直接被拿捏了。银行板块和券商板块均出现了破位迹象。重大纪念日叠加美联储降息落地的资金撤退，引发了盘中达100个基点的振幅。虽然我们前两天也提醒本周是减仓时间段，但也没想到跌幅如此巨大。大资金还是再抑制市场非理性上涨。我们也说过这一轮主要是机构抱团所致，之前的AI，现在的机器人 ，都是在加速后出现指数大跌，给市场警告。说实话方向是好的，但是解决办法不好。监管可能想看的是，多板块轮动上涨，你方唱罢我登场的效果，而市场走的却是抱团股持续上涨，低位票永远不动的现状，这不太良性，一旦抱团股瓦解或出现黑天鹅事件，可能又是一轮股灾了，监管目前是提前释放风险，而不是牛市的结束。盘后恒生科技有所修复，这个位置担忧还是不要太大，指数最多可能下探到3744附近，当然我期待这种判断是错误的。做好分散化投资，基金，ETF投资没啥太大压力。指数下跌后建议将之前清出的仓位在3744附近回补回来。
短线来看，半导体：早盘因为英伟达 被国内封禁以及中芯国际 试产国产DUV设备，半导体继续大涨，后被指数带崩，出现回调，静待今天盘后双方声明落地，预计震荡为主；机器人：板块继续上涨，特斯拉 带动其产业链上涨，目前建议维持仓位；AI：具体看投资思路；创新药：受BD落地影响，整体高开，但是部分资金出现撤退，出现高开低走，短期来看尚可，没啥大问题，中长期持续看涨，医药板块估计会是一个长达1-2年的牛市行情，建议配置；军工：短线建议关注海洋经济（昨天航母概念有所异动，不过航母列装一般不在特殊纪念日）和商业航天；固态电池盘中有资金冲刺，不过被市场带下来了，短线交易者依旧可看；反内卷，目前依旧是建仓光伏储能和钢铁的比较好的时间段，交易十五五规划了，下半年如果没有科技大主题炒作，反内卷是重要主线之一，也是科技大主题炒作调整时间段的辅助题材。
二、投资思路
1．消费，生育（防守配置，建议1成仓位）：短线交易就做游戏，新零售和宠物。近期商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》，可能在旅游，IP经济，地方文旅，AI+消费以及教培等方面有较大的政策支持，对于相关板块是较为长期的利好，虽然现在国内消费整体疲弱，但是今年或者明年一季度见底的预期越来越强烈，内需消费是未来，是必须改善的，所以保持消费的战略性配置，建议中长期持续看好乳业、母婴和白酒的投资机会，建议战略性建仓1成仓位。
2. AI：（维持AI应用仓位）AI方面，出海链因为英伟达被禁止采购可能有风险，所以短线交易者回到了国产算力链，昨天华为的发布会，刺激了国内算力芯片产业链，但是对于国内还是谨慎为主，目前如果交易出海，短线交易建议看电源和液冷。目前处于关税战的博弈阶段，整体要以控制风险为主。AI应用方面，依旧保持整体看多的预期，建议保持AI 1成仓位。
3.反内卷（关注建仓钢铁和光伏，维持1成仓位，防守仓位）：反内卷短期建议交易，钢材、光伏和锂矿。钢铁、光伏建议投资ETF相关标的，维持1成仓建议。光伏储能这块，大家一定要重视，海外的确出现了部分拐点，不像是短期的脉冲式需求，叠加十五五的未来规划，反内卷提上日程，这些板块会迎来一个比较好的反弹期。
4.机器人（建仓，维持2成仓位）：机器人板块硬件表现较好，如我们预期的一样，资金在机器人板块进行了小幅抱团，出现了一波高潮上涨，特斯拉产业链的零部件产商以及宇树上市概念的首开等，都出现了主升情况，监管也在这个时间点进行了干预。我看来整体风险可控，如果继续下跌，是非常好的换仓切到机器人板块的机会，拿住手中的仓位。
5.半导体，芯片（维持2成仓）：半导体板块尤其光刻机板块继续上涨，一有消息，半导体板块就会疯涨，监管出手降低市场热度，会不会是因为害怕大家对周五的关税协定有所失望的提前风险释放？不得而知，总之静待所谓今天的中期关税谈判落地。整体看中长期国产半导体产业自主可控是非常明显的，长期投资者无需担忧。
本文所有内容仅为信息分享，不涉及任何投资建议。文中提及个股存在波动风险，请读者结合自身风险承受能力独立决策。
市场有风险，投资需谨慎。