9月18日股市操作思路

一、市场概览与操作思路
昨天指数小幅上涨，看来是想继续突破了，盘后美联储降息25个基点，并且按时年内再有两次降息。美联储发言中承认就业风险上升，对经济放缓表示担忧，删除了“劳动力市场保持强劲”的表述，保留了“继续缩表”的表述，强调“仔细评估数据”，整体来看“短鸽长鹰”。内容对美国经济发展表示强烈担忧，所以美股先涨后跌，但中概股表现活跃，持续上涨。短线上指数风险不大，昨天部分券商上攻，市场有可能走加速行情，但是中信证券 的30亿卖单，像是给市场宣示这什么，还是以慢为主，暗示市场资金不要加速走快，否则有手段拿捏你们。近期的恒科走势很强，我们也在前段时间回调的时候让大家持续关注买入，预计降息对香港市场会有持续性的利好，对于中长线持有基金和ETF无需担忧。
短线来看，半导体：早盘因为关税战内容有所影响，导致下跌，盘中英伟达 被国内封禁以及中芯国际 试产国产DUV设备带领科创50 修复，整体看资金还是在，但不可说没有风险，静待周五双方声明落地，预计震荡为主；机器人 ：板块继续上涨，特斯拉 带动其产业链上涨，目前建议维持仓位；AI：具体看投资思路；创新药：昨天小幅下跌，但是盘后信达和迈威生物 的BD，又给市场带来信心，整体上今天会迎来信心修复，可能会接力市场轮动资金走一波，中长期持续看涨，医药板块估计会是一个长达1-2年的牛市行情，建议配置；军工：短线建议关注海洋经济和商业航天，以色列中东问题会不会激化中国军贸出海，可以持续关注；固态电池昨天有所修复，短线交易者依旧可看，中长期来看交易价值不高，目前出货的几乎都是半固态；反内卷，目前依旧是建仓光伏储能和钢铁的比较好的时间段，交易十五五规划了，下半年如果没有科技大主题炒作，反内卷是重要主线之一，也是科技大主题炒作调整时间段的辅助题材。
二、投资思路
1．消费，生育（防守配置，建议1成仓位）：短线交易就做游戏，新零售和宠物。近期商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》，可能在旅游，IP经济，地方文旅，AI+消费以及教培等方面有较大的政策支持，对于相关板块是较为长期的利好，虽然现在国内消费整体疲弱，但是今年或者明年一季度见底的预期越来越强烈，内需消费是未来，是必须改善的，所以保持消费的战略性配置，建议中长期持续看好乳业、母婴和白酒的投资机会，建议战略性建仓1成仓位。
2. AI：（减仓硬件，维持AI应用仓位）AI方面，本周继续警惕AI硬件回调给市场带来的情绪压力。出海链因为英伟达被禁止采购可能有风险，短线交易只看电源和液冷了。目前处于关税战的博弈阶段，整体要以控制风险为主。AI应用方面，依旧保持整体看多的预期，建议保持AI 1成仓位。
3.反内卷（关注建仓钢铁和光伏，维持1成仓位，防守仓位）：反内卷短期建议交易，钢材、光伏和锂矿。钢铁、光伏建议投资ETF相关标的，维持1成仓建议。光伏储能这块，大家一定要重视，海外的确出现了部分拐点，不像是短期的脉冲式需求，叠加十五五的未来规划，反内卷提上日程，这些板块会迎来一个比较好的反弹期。
4.机器人（建仓，维持2成仓位）：机器人板块硬件表现较好，已经出现资金切到机器人板块的迹象了，尤其是特斯拉产业链，估计还会持续发酵。目前看机器人板块很安全，拿住手中的仓位。
5.半导体，芯片（维持2成仓）：半导体昨天因为光刻机试产的消息，导致光刻机板块和代工板块大涨，所以一有消息，半导体板块就会疯涨，资金的交易热度在，但是这也要谨慎周五的关税协定，等相关落地吧。整体看中长期国产半导体产业自主可控是非常明显的，长期投资者无需担忧。
本文所有内容仅为信息分享，不涉及任何投资建议。文中提及个股存在波动风险，请读者结合自身风险承受能力独立决策。
市场有风险，投资需谨慎。