9月17日股市操作思路

一、市场概览与操作思路
昨天妖魔鬼怪的小作文比较多，指数勉强收红。对于小作文的内容真假也好，我们不做引导和判断，一切静待周五或者周末的官方通报，交易按照之前的节奏走，周一二进行了减仓观望。短线也如我们预期一样，资金去了机器人 板块，接下来看看机器人板块能否来一波小幅抱团。其他方面来看，反内卷和消费也有政策支持，可以作为支线来做轮动，这两个板块目前都不高，交易拥挤度也低，所以短线交易风险不大，而对于中长线持有基金和ETF无需担忧，指数回调，忍受的住。
短线来看，半导体，小作文对国产半导体有很大影响，寒武纪 盘中也大幅跳水，短期看震荡为主；机器人板块继续上涨，特斯拉 带动其产业链上涨，目前建议维持仓位；AI方面，具体看投资思路；创新药因为港股某个标的的恶性操作，对大家的伤害很深，看今天ETF资金的情绪了，短期看震荡走势，中长期持续看涨，医药板块估计会是一个长达1-2年的牛市行情，目前看性价比还在，建议配置；军工板块已经成为轮动的板块，不是大主线了，后续我们投资思路中删除，短线建议关注海洋经济和商业航天；固态电池昨天调整，短线交易者依旧可看，中长期来看交易价值不高，目前出货的几乎都是半固态；反内卷，目前依旧是建仓光伏和钢铁的比较好的时间段，钢铁迎来补涨，交易十五五规划了，下半年如果没有科技大主题炒作，反内卷是重要主线之一，也是科技大主题炒作调整时间段的辅助题材。
二、投资思路
1．消费，生育（防守配置，建议1成仓位）：短线交易就做游戏，新零售和宠物。商务部联合9部门今天发布《关于扩大服务消费的若干政策》，可能在旅游，IP经济，地方文旅，AI+消费以及教培等方面有较大的政策支持，对于相关板块是较为长期的利好，虽然现在国内消费整体疲弱，但是今年或者明年一季度见底的预期越来越强烈，内需消费是未来，是必须改善的，所以保持消费的战略性配置，建议中长期持续看好乳业、母婴和白酒的投资机会，建议战略性建仓1成仓位。
2. AI：（减仓硬件，维持A应用仓位）AI方面，本周警惕AI硬件回调给市场带来的情绪压力。短线交易只看电源和液冷了。昨晚新闻联播播放了有关国产算力的性能和英伟达 性能的对比，阿里的PPU西能几乎已经追赶上了，所以这边可关注阿里AI产业链，目前处于关税战的博弈阶段，整体要以控制风险为主。AI应用方面，依旧保持整体看多的预期，建议保持AI 1成仓位。
3.反内卷（关注建仓钢铁和光伏，维持1成仓位，防守仓位）：反内卷短期建议交易，钢材、光伏和锂矿。钢铁、光伏建议投资ETF相关标的，维持1成仓建议。消息面上多晶硅的能耗进行强制性国标，有望推动存量产能退出，这也是在供给端进行反内卷，所以反内卷的空间是很大的。光伏储能这块，大家一定要重视，海外的确出现了部分拐点，不像是短期的脉冲式需求，叠加十五五的未来规划，反内卷提上日程，这些板块会迎来一个比较好的反弹期。
4.机器人（建仓，维持2成仓位）：机器人板块硬件表现较好，已经出现资金切到机器人板块的迹象了，尤其是特斯拉产业链，估计还会持续发酵。目前看机器人板块很安全，拿住手中的仓位。
5.半导体，芯片（维持2成仓）：半导体今天可能承压，小作文承美国会放开光刻机等关键技术的卡脖子，放开关键零部件出口等，对国产替代有一定的冲击，暂不知真假，但是市场今天肯定会反应，但是目前仓位可控，不必担心。即使放开，也不可能阻挡中国国产半导体的发展之路，中长期国产半导体产业自主可控是非常明显的，半导体自主可控是未来大国智造的关键所在，相信未来2年3-5nm我们也能完全自主设计制造。
本文所有内容仅为信息分享，不涉及任何投资建议。文中提及个股存在波动风险，请读者结合自身风险承受能力独立决策。
市场有风险，投资需谨慎。