【20250914复盘】超级大主线AI硬件轰轰烈烈，易中天绑架创业板指

上篇复盘提到，寒武纪 的棋插在那就是个标志。
现在市场2.5万亿到3万亿，就一条大主线:AI硬件。
炒作路径非常清晰:
从芯片寒武纪开始，目标对标美帝达子做中国梦。
然后依次扩展到AI硬件的全链条，按价值分配比例依次扩散:
1 芯片还是寒武纪，华为升腾不上市，配套股拓维受益不多市场不认可。能看的就这两个，摩尔应该已经错失了窗口，市场不可能再造一个亏损的市梦率的标的，寒武纪够了，而且必须不能倒。
2 达链是确定性可预期，最值钱的是光模块。一般单AI服务器芯片内存存储占比七成，剩下的三成依次是光模块（包括网络设备光模块），液冷，pcb，电源，网络设备（国内交换机核心交换芯片基本都是博通 的，锐捷这些空间不大），整机，并衍生出云服务，idc，甚至远端需求电力基建（特高压，核电）。
1+2是要贯穿本次牛市的存在，机构已经是图穷匕见，中间会不断有消息刺激，甲骨文 只是个开始，根据相关信息，AI后面的硬件投资还在加大，堪称军备竞赛。最典型的就是几千亿的易中天，动辄就是大号涨停，回踩确认后还要继续创新高。
3 几只副线作为打野的存在，问题内部是轮动快，梯队不完整，。
a。机器人 ，指标就看卧龙，其他的地位轮动。
b。创新药，指标看舒太神
c。周期性行业反内卷: 金属（稀土，黄金，锂电），地产，基建
d。AI软件，在硬件投资持续吹大泡沫前，软件非主要方向，商业闭环仍不明朗。尤其是国内大模型和AI应用，逻辑比硬件虚太多。
e。非银金融: 本轮所谓慢牛市的工具人，不具备主升条件，都是在托底点，冲关点发挥一波即退潮。
4 重组或结壳类单个爆点: 首开，上炜类，单独看，不带板块

持仓点评:
1 北方长龙 : 长城军工 的弹性套利，长城军工作为本轮牛市突破2万亿的节点票，估计做个m双头，北方跟着做头。
2 易中天: 5k低吸加仓格局。
3 中国稀土 : 继续等反抽先看双头换股。
4 香农: 周五回落有点多，周一15分钟内不过前高取关。
5 首开: 格局
6 新炬: 打板进去，继续加速
周一新增观察:
1。上海建工 ，黄金题材对个股业绩提振预期高。
2。北方铜业 : 筹码结构好，强势过前高，预期后面还有至少两个板。

今天技术上讲一个小技巧，很管用，先看这几支票:

天通: 大阴线那日开盘3.5亿高开7个点，加上隔夜人气很高有取代华胜的呼声，开的不错但隐忧已现。3.5亿开的量有点大，筹码松动，不少资金选择兑现，这个时候就开开盘后能不能顶住选择方向向上多头吃货锁筹，还是空头继续肆虐，盘面结果是第二种，不是买点是卖点。
荣联: 同样的问题，开的高量过大，且身位落后于新炬，开盘资金继续兑现，淘汰，直接打板进新炬。
首开: 最近几天都是低于预期开盘，开盘点位越来越低缓慢下移，但都不超过3个点，开盘量能从3000万到9000万再到1.3亿，但都是一分钟内弱转强直奔涨停新高，这个主力引导挺有意思，几乎每天都可以舒服买入当日大浮盈，显示主力仍在吸筹还未进入加速阶段。

所以当前时期，对爆量高开的未必是好事，一致性过高明牌主力选择弃坑，如果主力真要做顶上一字就不会爆量，当然主力观察到筹码不稳有鬼兑现也不会去顶。