热点题材转债+ETF套利

目前持仓：国轩高科 ，先导智能

国轩高科：早盘下杀没吸到，尾盘拿回来一点底仓。

先导智能：早上下杀的时候低吸了一笔，也是拿了一点底仓。

AI这波2-3天的反弹踏空了，一开始以为只能一个超跌反弹，没想到突然来了一个甲骨文 的消息刺激导致反弹超预期。这种轮动反弹，一开始没上，后面也不想追高，所以导致直接踏空了。继续呆在电池做T吧，今天都是拿了点底仓，周一再继续低吸。

一、美联储降息 → 利好方向：（GPT的回答）

1、大宗商品整体

降息 = 美元走弱 → 大宗商品多数以美元计价 → 商品价格被动抬升。
降息还会带动全球资金流入风险资产，推升原油、铜、黄金等。

2、具体品种：

黄金、白银（贵金属）：利率下降，持有无息资产的机会成本降低，资金会更多涌入黄金避险。
原油（能源）：降息刺激经济活动 → 工业、交通、制造需求上升 → 原油需求回暖。
铜、铝、锌（有色金属）：经济刺激 → 基建、制造、新能源用量增加，尤其铜最敏感。
农产品 （大豆、玉米、小麦等）：美元走弱 → 以美元计价的农产品更便宜 → 全球买盘增强。
铁矿石、煤炭（黑色系）：降息带动房地产、基建预期，利好需求侧。

3、总结一句：美联储降息 → 美元弱 + 经济刺激 → 利好大宗商品全线，其中黄金、原油、铜三大品种最受益。

但现在的炒作都提前了，比如黄金在月初已经开始动了，今天的贵金属和有色也继续异动，一般提前炒作都会在利好出来的时候兑现，老美是北京时间9月18号凌晨议息，所以兑现时间就是在17号或者18号。（预期是间隙25个基点符合预期，极小概率是降息50个基点，那就是超预期），至于兑现后，还能不能分歧转一致，那也没人知道。

二、ETF套利

近2月的行情都有一个特点，那就是机构话语权，板块爆发，板块ETF一般都会大涨，因为现在涨的全是大票，正宗的票，板块ETF刚好覆盖的全是大票和正宗的票。所以每次板块大涨，板块的ETF也会跟随大涨。（以下只是举例）

通讯ETF



通讯ETF持仓



电池ETF



电池ETF持仓



科创芯片50ETF



科创芯片50ETF


其他的就不一一举例的，可以举一反三，也可以自己去研究一下。目前最大的问题是什么时候买入什么板块套利？

大家应该还记得之前我们说过的知识点，趋势板块一般是回踩关键均线反弹。5日主升，10日分歧回踩，20日和30日一般是阶段顶部回调，第一次回调一般都会有反弹。



买入时间点：

（最下面的成交额有一条绿色的线，趋势主升后的一个平均成交额）

1、第一个买入时间点就是板块确认走趋势主升后，每次回踩5日线和10日线都是一个买点。（放量加速除外）
2、第二个买入时间点，一般是板块放量加速后的急跌回调（红色圈蓝色箭头那一段），一般是20日线和30日线，这里要注意，一定是要放量加速后的急跌，也就是短时间板块连续大跌2-4天回调到20日或30日线，一般盘中不抄底，而是尾盘或者次日开盘买入。



3、板块回调一段时间后，已经在关键均线（5、10、20、30）上暂稳，连续3-5天没有继续下跌，晚上来了一个突发利好事件，次日竞价买入

三、转债套利

1、晚上消息驱动，预期板块次日有行情。把板块中带有转债的个股全部加入自选，挑选剩余规模较小的转债，越小越好，最好是转债能跟正股联动的。比如景旺电子 PCB，景23转债 剩余规模9亿，刚好这几天股债联动。（正股涨，转债也涨）这种就是联动。

9月9-10日甲骨文的消息刺激，因为不确定次日（9月11日）是冲高回落还是大涨，所以那天我选了3个带转债且股债有联动，（景旺电子PCB、大元泵业 液冷、欧陆通 电源），昨天一个20厘米，一个11厘米,1个6厘米。——前天晚上跟别人说的，但我没去买，也不知道看到消息的人有没有吃到转债的肉。





如何买呢？

1、晚上消息刺激：一般竞价买入转债，等一个脉冲直接套利了结，如果次日高开低走，直接盘中割肉，（转债是T+0，每天可以买卖无数遍），需要设置一个止损线，我一般是3-5个点。也就是发现买入后，板块当天直接高开低走套人，那就直接割肉，不会有任何的格局。如果盘中分歧转一致再买回来也可以。

2、盘中消息刺激：假设一个板块盘中有消息，一般板块内热门的转债也会有表现，第一时间发现直接插入，也是赚一个盘中脉冲的套利。如果你发现之后，转债已经拉起来一条直线了，不建议追，容易追到山顶。所以这个对于盘中消息灵活和对板块内热门转债熟悉的人比较友好。

3、盘中轮动：一般会有一个股带头先拉直线，最好是那个股一涨，大家都知道是拉的哪个板块，然后去低吸板块内的转债。比如：液冷躁动的时候，大元转债一般都会有表现，比如创新药动的时候，赛力转债一般会有表现。还有电池的亿纬锂能 ，电源欧陆通等。

4、新题材板块当天，预期晚上别人会吹新题材，可以找当天首板的转债，次日竞价或开盘脉冲卖出。这种适合隔夜套利，就是新题材第一次爆发的时候去找强势的转债。

以上条件必须是板块动的时候正股也会动，正股跟转债也是联动的。如果再叠加正股是当下人气股就更好了，比如赛力转债，大元转债这种。需要特别注意，要设置交易的止盈止损线，转债不要追高，宁愿错过也不追高，转债不要格局。之前没玩过转债的，不会玩的不建议玩。

四、指数：放量滞涨，双头？周五周一涨的规律被打破？



看着指数这个形态，以及AI/芯片绑定指数这块，感觉这个指数有点双头的意思。这个位置真的很不好判断，跌了就是今天诱多双头，后面要回调，涨了就是突破，后面冲刺4000点。我个人感觉是双头，后面可能要回补缺口，大概在3700的位置（就算真的回调到3700，也不是一下子就跌下去，可能会慢慢跌下去）。所以我这2天都没敢上太多的仓位，保持了比较低的仓位（后面几天都是保持低仓位先观察指数），就怕AI这波反弹没吃到，后面回调的时候要吃大瘪。（其实我更希望突破4000点，这样对大家都好，毕竟谁也不想亏钱），只是提前做一个心理预期，方便自己管理仓位。

昨天的思考，第一，目前仍然是轮动行情，次日追前一日的热点容易被套。第二，今天早盘冲高诱多，埋人。第三，涨周五周一的规律可能会失效。变成二三四中的2天涨。




近期热点板块或题材，叠加低价股会更好，目前连板有向好的趋势，连板股大部分都是小盘且低价，连板高度也打开了，现在急需一个新题材来接力连板。而不是这个周期的AI，机器人 ，固态等等这些。最好是一个新题材，可以讲故事的题材。

最后就是周一不着急新开仓，如果今天确认是指数双头，那下周一或周二可能会出现普跌的情况。我个人应该是保持低仓位先观察几天指数再做打算。

轮动有序，错过随风；
不恋不追，静待下轮。
市场不闭，交易路长；
非争一时，重在恒久。

基础教学：（后面持续更新）

以前都是在跟帖中分享一些基础教学，因为我觉得正常玩短线的人都会有一些基础，但上个月写了一篇非常基础的文章，点赞量竟然有200多个，打赏的人也多了，就连少见的收藏人数差点都破百了，这是我没想到的，以前呕心沥血写了很多心法和买卖交易，都没啥人点赞收藏打赏，现在我才发现是我写的东西没基础的人看不懂。（害，这也没人提醒我呀。）我后面会专门集合一些基础文章给没什么基础的人看，方便后面能看懂我写的东西。

💡压力位+支撑位，一般适合做T的文章
做T技术篇
https://www.tgb.cn/a/2cIKusnj0lv （刚打开看了下，←这篇文章点赞300多，收藏400多，这有点唬人呀）

最简单的买点（附带教程）
https://www.tgb.cn/a/2hyUHnYSnbs 💡挖掘补涨+套利，这只是最简单的，后面再补充一点

https://www.tgb.cn/a/2hZWKjWaTF0 💡一个题材的炒作周期买点

https://www.tgb.cn/a/2hPOTapcUmR 💡轮动行情的玩法

https://www.tgb.cn/a/2azYt25ZxLe 💡为什么要复盘？复盘什么数据？（只合适新手）——后面再更新一版详细的

https://www.tgb.cn/a/2iDPp331ydy 💡每日集合竞价看什么数据

https://www.tgb.cn/a/2iIL89W7XiJ 💡根据图形选股

https://www.tgb.cn/a/2jEMY9MLbzB 💡图形模仿

https://www.tgb.cn/a/2iKlTCaRp9X 💡通过数据分析找规律（择时交易）

https://www.tgb.cn/a/2kNZVUZhIer 💡情绪周期的关键节点与趋势风格的把握

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