单开一贴——梳理情绪流模式下机会及心得

2025年12月前推21买点，并形成肌肉记忆，内化于心
11月28日
前一日多板两连阴，高度金福、广济4板，茂业、新进路3板，6只2板
当日题材半导体、消费，其他固态、机器人、AI手机、航天、锂电、地产、医药
这里情绪周期的静态判断会出一个持续性强一些的新周期——情绪自1118大阴线的8个交易日，中间两天红K弱反，再反杀两天（仅仅两天的弱反很难谈首阴资格，最多是阴线一天后重整主线的接续上升）
题材主线的静态判断
1127相对较强的有芯片、消费，主观上有潜力的感觉是航天、AI的修复或二波
合理的心态是把各个方向都做一个预案，根据竞价强度应对
除了各个题材方向，将所有连板单列一个板块看强弱（事实证明，如果周期修复日判断真确，很多时候连板即便后排有预期的非辨识度的低吸也有盈利空间）
1128开出来
杰瑞股份一字11亿，不超预期不管他
通宇通讯9.5亿一字超预期
顺灏股份首板一字（太空算力当时可能判断不出）
道明光学的一字略超预期
金福科技延续一字看不出超预期
这里比较明显的超预期一字就是通宇通讯
而后就是金福科技作为高标继续一字有强度
那么应对纪要围绕这两个属性方向
商业航天的辨识度最近是雷科防务，1127阴线到2板位置
结合通宇的额一字和金福的5板高度，相对可以确定竞价略高开的雷科不会大亏（略担忧的是昨日阴线的筹码压力）
最主要的是模式条件到了，那么具体买点，实际走势看，-2不一定买得到，这里合理的思路应该是不追求日内物理意义的低点，而考虑大局意义的低点，竞价买入乃至+1
第二个买点是跟踪消费的海欣食品（如果看到他的福建属性就更好）
逻辑是大环境修复并且高标5板一字
同板块茂业竞价涨停附近开很快封住
此时在地板摩擦的海欣的不亏少亏的性价比是有的1板对4板（茂业）
因此地板附近低吸可考虑，最多是资金没有攻击他的资金使用成本
至于是否作为一字低开模式考虑竞价，上面还有连板的茂业，这个逻辑条件不算充分，虽然这么买从结果看也盈利
另一个可以低吸的是航天发展。逻辑与雷科防务相同，但筹码结构复杂了，并且福建属性也不好说加分（实际上是加分的）
第三个思路是判断修复的老方向反抽
这里静态首选辨识度平潭、合富、海峡
无脑竞价的话，海峡33，平潭26，合富20，理论上也有左侧买点
总结来说
一1128是情绪修复或新周期起点要判断到
二题材上不主观，所见即所得，得到通宇通讯的一字方向
三应对上前一日应做好各个方向超预期的预案标的，不可遗漏比如福建的老方向
四具体执行，如果比较笃定修复，则条件成立就上，不必考虑买点的极致
五实际操作：
1商业航天的一字反推雷科防务（换）
2消费方向对标茂业的低吸海欣食品（低）
3前主流题材的反抽二波思路海峡/平潭（伏）
那么倒退的话，有3个点

2024年2月
0208克莱机电节前高标竞价
0219维海德竞价
0221克莱机电首分
0222高新发展竞价高开
0229克莱机电竞价，高新发展竞价

23年11月
一
1101竞价+分时买点（竞价大概率情绪低点）
1102竞价天龙股份弱转强
1106低吸高新（逻辑是情绪主升龙头加速的反推）
1108天龙股份左侧卖点至少一半，连续真空一字下的首次换手
既有换手后回封接着分歧走强的可能，也有当日瀑布杀阴线的可能
结合圣龙14，天龙止步11也是相对确定的一个卖点
卖出的确定性原则——之后的走势没有把握各种概率都有
二
1114皇庭国际的竞价（昨日达芬奇今日修复预期连板11高度）好美开一字
卖点理想是1116竞价，最晚1116下午仍在跌停附近回封无望
这个只有6板，不能机械理解到8-9，1116看做首分，但没有延续修复两个6板
三
1116三伯说换手T字，银宝山新一字
1117修复银宝山新竞价开在零轴以上，三伯说卡会一字
1120银宝山新再卡回来。三伯说竞价低开
1122银宝山新两个一字后竞价低开要小心，结合好美皇庭至少要卖出一半，乃至全部清
这个在我模式的难点是判断出1116的分歧后不是反抽，是低位上来连板的延续，要较大难度
只能从一天的情绪强弱去考虑
四
1124是个反抽点但没有合适载体
1130长阴次日理论上是个低点修复日
实际走势竞价高开秒板加速的收大阴线——
连板周期后段随机性加大，难度加大
弱转强加速如果没有唯一性也是隐患，高标模式加速的风险意识
反而低开的换手惠发食品有安全性和盈亏比
东安动力左侧低点不够买不到，买到次日拿住也有较大难度
本月除了天龙的左侧右侧买点
其他如皇庭、银宝、乃至惠发，都不是纯模式机会，顶多是试仓
心态上一定要认清赚钱效应阶段，不能因为前面赚钱效应好容易就想当然做一个乐观预期，尤其是不易觉察的潜在心态

23年10月
一1012低吸圣龙、欧菲光（不一定买到可打回封但不在模式点）
1013竞价弱转强圣龙股份欧菲光竞价
中间有弱转强分时（1018、1020）的买点，但不需要找左侧卖点
这样执行一个依据是纪律原则，一个是前面捷荣技术打开高度的认知
理想状况是1026断板卖出
期间真视通1023有竞价加速买点
连板情绪环境下再无其他明显机会

23年9月
一0901我乐家居超预期一字，竞价或竞价-2中马传动，0905开板卖出，简单纯粹，一字传导低一身位换模式
二0907我乐家居断板，准天地板，切低位的有华为相关和光刻机（冠石、张江2板），0908冠石一字，敢于竞价买张江，同题材同梯队强度传导模式，0907捷荣技术尾盘开板最大化（我了跌停），次日低吸反包模式可考虑
三0912一字开-5或-7联合精密左侧以及0913分时弱转强右侧
四0925精伦电子竞价一字超预期，二波辨识度捷荣技术竞价辨识度高标传导，德恩复盘复到的20CM长
然后精伦电子直到0928还是一字，捷荣技术断板，尽量高点和尾盘卖出，德恩精工也应卖在竞价和尾盘
简单清晰，弱指数结构下
高标一字向下传导低吸换手（我乐家居和中马传动）；板块内一字容量传导（冠石科技和张江高科）；有预期板块的一字开（联合精密）；高标断板分歧最大化反抽（捷荣技术）；新题材板块强度传导20CM和二波高标（捷荣技术德恩精工）

复盘2025年9月机会
0901算力阿里半导体
0902机器人
0903机器人渐退，消费。实操白银有色的零轴低吸和万通发展的竞价，早了
0904消费固态，机器人首开景兴2
0905固态发酵31，机器人10首开3（应该看到分支龙的因素）
当日竞价了国轩高科、正业科技，理想是竞价先导智能
国轩高科反复开板，判断到固态的延续性不可太期望
0908固态31--12，机器人加强10-17，首开弱转强分时
0909机器人9固态9，天际开板
0910算力硬件13（回流），机器人5，半导体4
0911PCB算力光通信加强，机器人6，芯片7，首开断板
0912算力18，机器人8，芯片4，首开反包
0915人工智能相关10，机器人回流18，无人驾驶13（山子高科2板），半导体5华建集团3板
0916机器人加强33，算力9，半导体5
0917机器人28，半导体11
0918机器人23华为算力10，半导体5
0919机器人9，首开断，芯片半导体承接，凯美特气的分时是个很好的买点
0922人工智能相关28，机器人14，半导体
0923K线意义的反弹，应该意识到兴业科技这样的是左侧低吸买点，而非卖点
0924半导体30，机器人13
0925人工智能10，半导体8，机器人7
0926半导体9，机器人6，养元饮品3板
0929固态9半导体6机器人6风光储6金融5
0930半导体7固态6，存储4人工智能3
心得：1主线算力机器人以及芯片的辨识度都具有参与价值，大概率都有回流
2像0905节点走了先固态共振反弹，后转为机器人算力主线的情况，需要有准备和应对，就是固态分期的时候，他的伴随机器人里面的辨识度（连板高标）是值得关注的相对安全的
3更大的看个股情绪位置，比如兴业科技这样的
因此说
9月0905竞价显强固态先导国轩，之后次日首开弱转强，机器人承接固态分歧预期可参与首开
期间华建集团、山子高科作为无人驾驶半导体的分支龙高度也有参与价值
之后0919凯美特气的分时是“分”的左侧买点，比较典型，也是事后看比较持续的
0922如果买兴业，则次日可持有等修复，也可考虑次日的竞价买点
然后0929是一个相对确定的买点，但实际操作没有合适的接力标
反而前一天埋伏缩量调整到的指南针、首开，乃至次日的波长万通等有套利机会
那么还是机会取舍问题：是等待次日的强度，还是左侧有相对更低的买点，目前看一半一半吧
这里就有四个手法：转点竞价或分时走强、预期修复分时弱转强、资金轮动分支龙接力、大市值辨识度缩量埋伏（指数共振）

2025年9月
0901AI算力20，阿里10，半导体7，固态5，机器人5——0902机器人11，算力5——0903，机器人6，人工智能4，半导体3——0904消费15，固态5，泛金融4机器人4（首开景新宇树）——0905固态爆发天际一字，先导板，算力13，机器人19——0908锂电12良性分，机器人加强19，首开4板（分时弱转强买点），先看做轮动承接——0909机器人9，首开5板，固态9，天际4班开板，算力硬件天普10板青山淳中首板——0910算力硬件13回流成长淳中2板，机器人5，半导体4——0911光通信8算力14PCB20，大高潮，芯片7，机器人6——0912人工智能相关18，机器人8，芯片4——0915机器人13，新能源车13，人工智能10，半导体5——0916机器人33（首开10天9板），AI硬件9，芯片5，——0917机器人28主升，半导体光刻机11——0918机器人23（首开12天11），华为算力11，芯片5——0919机器人9首开断半导体12，凯美特气左侧低位分时——0922人工智能相关的回流，周五已经看不到涨停，机器人14，半导体分化5——0923人工智能相关良性分歧（28-11），半导体9，摩尔线程5——0924半导体30高潮，机器人13——0925人工智能相关回流10，半导体（30-8）华软5板一字，机器人7——0926半导体9，相对抗分歧养元饮品3板，机器人6，深化发2板。
目前AI算力消失在涨停，机器人调整中，半导体强势抗分歧
主观感觉明天是半导体的反抽和低位算力的大涨，具体盘面为准，感觉至少低位算力止跌了吧

试梳理8月以来的资金流向脉络
8月1日当天医药涨，AI硬件，机器人分别5只（宏和 淳中）4只——8月4日情绪走强，军工16，机器人10——8月5日，军工（16-3）机器人20（中马传动3，东杰智能3）——机器人（20-23）中马传动4板，东杰智能低开断板长阴线，军工回流（3-13）长城军工3板——0807机器人（23-11），中马传动5板，国产芯片12（海立股份2）算力6，军工4（长城军工4板）——0808机器人7（长城军工高位横盘震荡），军工7，AI硬件5，切低位新藏铁路——0811算力+硬件18，机器人（7-13）新藏铁路（13-10）——0812算力（18-11）正常分化，新藏铁路（10-9），机器人7，芯片5——0813加速，AI算力（11-28），机器人（7-16），芯片（5-8）万通4，凯美特气2——0814算力11，大元泵业4板，半导体3板，泛金融6板（首分）——0815AI算力硬件41（液冷PCB玻纤算力），机器人9，泛金融6，半导体4，实际走势大元泵业开板涨停，次日连板但再次日低开杀，其他有一定随机，比如机器人卧龙电气金融长城证券——0818液冷20，PCB7，算力11，光通信5，机器人16（科森华宏2板）——0819AI算力26，机器人16（科森华宏3板），川润汉中等3只2板——0820算力14，机器人11，半导体6，苹果9（科森4板）——0821，算力4，机器人3，芯片3，稳定币8，消费电子6，资源5——0822泛科技芯片+算力39稳定币6，机器人仅2，这一天科森，御银的开板换手涨停，章源钨业切低的首板以及红河科技的竞价分时，主流算力较明确但不好接没有核心——0825算力17（园林股份6板一字），国产芯片8，机器人7——0826算力18（园林股份7），机器人6，芯片5——0827算力7剑桥一字，机器人3芯片3——0828算力回流21，剑桥低吸可，国产芯片9（天普5板）——0829算力硬件12，固态电池8，芯片6，机器人5

小结

1这里指数主升，主线是和指数正相关的算力硬件，支线机器人和芯片以及金融科技
2情绪打法效果较差，是大资金趋势的风格主线
3就是说看到算力硬件成为主流参与到任何有逻辑有辨识度的个股，不怕盘子大，收益就会不错，比如0811起，到0901的新易盛翻倍，同样中际旭创也是接近翻倍的，剑桥科技后面仍然在新高中
4理论上要多关注机器人和芯片作为下一阶段主线的可能性

纵向回顾25年资金流向脉络（目前最大的短板）
一2月节后
节前0127AI智能体 DEEP 初成型，DP首次亮相，机器人次主流——0205节后第一天DEEPSEEK大爆发，AI智能体伴随，外溢到算力，资金充裕机器人次主流也有消息面因素——0206DEEP分化中强势总体弱分歧（涨停22-17），机器人加强（涨停14-27），增量氛围外溢到比亚迪无人驾驶，AI眼镜（消息面）——0207DEEP（17-12继续渐退式分歧），算力方向加强（消息面服务器资源紧张），智能驾驶良性分歧，机器人大分歧（27-5）（加强式高潮次日的宿命？）——0210DEEP大回流（12--26）算力加强（逻辑可能是资金觉得氛围好要找到大容量资金的承载，DEEP股普遍盘子偏小），机器人依然较弱延续，低位切AI医疗和消费——0211DEEP（26--13）算力（25-11）机器人8消费7，预期内的分化，但情绪没有恐慌，一字仍然在——0212切出低位阿里云（消息面的续命），算力（11-9），DEEP（13-7），继续渐退，机器人8，始终有资金在里面——0213阿里云22-14，算力8，DEEP5，机器人5，哪吒有所加强承接资金，今天分歧日，尾盘出现情绪恐慌，定义为首分——0214，首分次日经典思路是主线部分修复和高低切新题材，DEEP17，算力12，机器人4，AI医疗19——0217DEEP反杀涨停只有3，算力12，阿里6，腾讯相关消息面继续切低位，机器人加强17——0218继续反杀，算力+DEEP6，腾讯4，机器人17-8，（杭齿前进一字5板，激动装备0217首板二波），机器人的衔接是无缝的——0219周期回流，资金放弃了抢先手做预期的DEEP，选择了延续低位承接过来的机器人的大爆发（算力+DEEP只有14）——0220机器人相对良性渐退（52-28），（超强氛围下的三丰智能）算力11，AI眼镜14，AI医疗9，流出资金试图切应用——0221机器人良性渐退25（像是回流提前），切低位消息面的阿里云，算力涨停28家回流（高潮式回流？代表科泰电源的20）——0224算力继续强25，并非高潮式回流，也许周一及消息面关系？机器人退潮中（25-16）——0225机器人（16-12）算力（25-9）题材继续退，但情绪因为外围的低开可以是个套利的分歧买点，比如云赛智联——0226机器人再回流（12-34），算力也回流（9-14）——0227机器人15，算力14，分歧日开始切低位的消费——0228全面反杀长阴，算力9，机器人6，固态算是低位新题材的切换
1资金分歧一致的节奏加消息面因素的组合脉络，但主逻辑不变
2整体上是偏情绪的DEEP传导伴随偏容量的算力以及机器人两条线的赚钱效应，其他基本可以不看也确实没有太好机会
3DEEP走了节前启动，0213严格意义的首分，然后0219反杀后修复（指数反包但个体载体不强），再回落到0303后再出三连阳
算力方向不好找到代表性的板块，基本节奏与DEEP大致相当
机器人一直伴随，然后0219开始成新一阶段主线（10日线）
4除了节点思路以外，两个主线，一个高潮切换另一个题材的思路（先手或者低位新分支）也要跟踪，但不操作
5对于这种较大题材并且资金介入深的，通常是有一个回流的，回流次日根据情况卖点（拓维信息0214次日和0221回流次日）

复盘必有收货，也必须