单开一贴——梳理情绪流模式下机会及心得

25年组合拳回顾
一0107
高海得（反推）
长华塑
换美邦
低顺那
二0114
强金奥
高美邦
大五洲
换来一份
开福达股份
吸康盛股份
三0206
高新剧
长每日
大拓维
换梦网
吸冀凯
四0214反抽非典型
高梦网
大拓维
开杭钢
五0219
高杭齿
长长盛
大巨轮
换（分）航锦
传三丰
六0311
高信隆
开凤行
低华丰
七0416
开国光
低国芳
八0707
开金安
开金一
开森林
九0822
高科森
低吉视
分章源
十1205
高安记
换顺灏
开电缆
低海欣
大航发
伏合富

2025年12月前推21买点，并形成肌肉记忆，内化于心
11月28日
前一日多板两连阴，高度金福、广济4板，茂业、新进路3板，6只2板
当日题材半导体、消费，其他固态、机器人、AI手机、航天、锂电、地产、医药
这里情绪周期的静态判断会出一个持续性强一些的新周期——情绪自1118大阴线的8个交易日，中间两天红K弱反，再反杀两天（仅仅两天的弱反很难谈首阴资格，最多是阴线一天后重整主线的接续上升）
题材主线的静态判断
1127相对较强的有芯片、消费，主观上有潜力的感觉是航天、AI的修复或二波
合理的心态是把各个方向都做一个预案，根据竞价强度应对
除了各个题材方向，将所有连板单列一个板块看强弱（事实证明，如果周期修复日判断真确，很多时候连板即便后排有预期的非辨识度的低吸也有盈利空间）
1128开出来
杰瑞股份一字11亿，不超预期不管他
通宇通讯9.5亿一字超预期
顺灏股份首板一字（太空算力当时可能判断不出）
道明光学的一字略超预期
金福科技延续一字看不出超预期
这里比较明显的超预期一字就是通宇通讯
而后就是金福科技作为高标继续一字有强度
那么应对纪要围绕这两个属性方向
商业航天的辨识度最近是雷科防务，1127阴线到2板位置
结合通宇的额一字和金福的5板高度，相对可以确定竞价略高开的雷科不会大亏（略担忧的是昨日阴线的筹码压力）
最主要的是模式条件到了，那么具体买点，实际走势看，-2不一定买得到，这里合理的思路应该是不追求日内物理意义的低点，而考虑大局意义的低点，竞价买入乃至+1
第二个买点是跟踪消费的海欣食品（如果看到他的福建属性就更好）
逻辑是大环境修复并且高标5板一字
同板块茂业竞价涨停附近开很快封住
此时在地板摩擦的海欣的不亏少亏的性价比是有的1板对4板（茂业）
因此地板附近低吸可考虑，最多是资金没有攻击他的资金使用成本
至于是否作为一字低开模式考虑竞价，上面还有连板的茂业，这个逻辑条件不算充分，虽然这么买从结果看也盈利
另一个可以低吸的是航天发展。逻辑与雷科防务相同，但筹码结构复杂了，并且福建属性也不好说加分（实际上是加分的）
第三个思路是判断修复的老方向反抽
这里静态首选辨识度平潭、合富、海峡
无脑竞价的话，海峡33，平潭26，合富20，理论上也有左侧买点
总结来说
一1128是情绪修复或新周期起点要判断到
二题材上不主观，所见即所得，得到通宇通讯的一字方向
三应对上前一日应做好各个方向超预期的预案标的，不可遗漏比如福建的老方向
四具体执行，如果比较笃定修复，则条件成立就上，不必考虑买点的极致
五实际操作：
1商业航天的一字反推雷科防务（换）
2消费方向对标茂业的低吸海欣食品（低）
3前主流题材的反抽二波思路海峡/平潭（伏）
那么倒退的话，有3个点

2024年2月
0208克莱机电节前高标竞价
0219维海德竞价
0221克莱机电首分
0222高新发展竞价高开
0229克莱机电竞价，高新发展竞价

23年11月
一
1101竞价+分时买点（竞价大概率情绪低点）
1102竞价天龙股份弱转强
1106低吸高新（逻辑是情绪主升龙头加速的反推）
1108天龙股份左侧卖点至少一半，连续真空一字下的首次换手
既有换手后回封接着分歧走强的可能，也有当日瀑布杀阴线的可能
结合圣龙14，天龙止步11也是相对确定的一个卖点
卖出的确定性原则——之后的走势没有把握各种概率都有
二
1114皇庭国际的竞价（昨日达芬奇今日修复预期连板11高度）好美开一字
卖点理想是1116竞价，最晚1116下午仍在跌停附近回封无望
这个只有6板，不能机械理解到8-9，1116看做首分，但没有延续修复两个6板
三
1116三伯说换手T字，银宝山新一字
1117修复银宝山新竞价开在零轴以上，三伯说卡会一字
1120银宝山新再卡回来。三伯说竞价低开
1122银宝山新两个一字后竞价低开要小心，结合好美皇庭至少要卖出一半，乃至全部清
这个在我模式的难点是判断出1116的分歧后不是反抽，是低位上来连板的延续，要较大难度
只能从一天的情绪强弱去考虑
四
1124是个反抽点但没有合适载体
1130长阴次日理论上是个低点修复日
实际走势竞价高开秒板加速的收大阴线——
连板周期后段随机性加大，难度加大
弱转强加速如果没有唯一性也是隐患，高标模式加速的风险意识
反而低开的换手惠发食品有安全性和盈亏比
东安动力左侧低点不够买不到，买到次日拿住也有较大难度
本月除了天龙的左侧右侧买点
其他如皇庭、银宝、乃至惠发，都不是纯模式机会，顶多是试仓
心态上一定要认清赚钱效应阶段，不能因为前面赚钱效应好容易就想当然做一个乐观预期，尤其是不易觉察的潜在心态

23年10月
一1012低吸圣龙、欧菲光（不一定买到可打回封但不在模式点）
1013竞价弱转强圣龙股份欧菲光竞价
中间有弱转强分时（1018、1020）的买点，但不需要找左侧卖点
这样执行一个依据是纪律原则，一个是前面捷荣技术打开高度的认知
理想状况是1026断板卖出
期间真视通1023有竞价加速买点
连板情绪环境下再无其他明显机会

23年9月
一0901我乐家居超预期一字，竞价或竞价-2中马传动，0905开板卖出，简单纯粹，一字传导低一身位换模式
二0907我乐家居断板，准天地板，切低位的有华为相关和光刻机（冠石、张江2板），0908冠石一字，敢于竞价买张江，同题材同梯队强度传导模式，0907捷荣技术尾盘开板最大化（我了跌停），次日低吸反包模式可考虑
三0912一字开-5或-7联合精密左侧以及0913分时弱转强右侧
四0925精伦电子竞价一字超预期，二波辨识度捷荣技术竞价辨识度高标传导，德恩复盘复到的20CM长
然后精伦电子直到0928还是一字，捷荣技术断板，尽量高点和尾盘卖出，德恩精工也应卖在竞价和尾盘
简单清晰，弱指数结构下
高标一字向下传导低吸换手（我乐家居和中马传动）；板块内一字容量传导（冠石科技和张江高科）；有预期板块的一字开（联合精密）；高标断板分歧最大化反抽（捷荣技术）；新题材板块强度传导20CM和二波高标（捷荣技术德恩精工）

复盘2025年9月机会
0901算力阿里半导体
0902机器人
0903机器人渐退，消费。实操白银有色的零轴低吸和万通发展的竞价，早了
0904消费固态，机器人首开景兴2
0905固态发酵31，机器人10首开3（应该看到分支龙的因素）
当日竞价了国轩高科、正业科技，理想是竞价先导智能
国轩高科反复开板，判断到固态的延续性不可太期望
0908固态31--12，机器人加强10-17，首开弱转强分时
0909机器人9固态9，天际开板
0910算力硬件13（回流），机器人5，半导体4
0911PCB算力光通信加强，机器人6，芯片7，首开断板
0912算力18，机器人8，芯片4，首开反包
0915人工智能相关10，机器人回流18，无人驾驶13（山子高科2板），半导体5华建集团3板
0916机器人加强33，算力9，半导体5
0917机器人28，半导体11
0918机器人23华为算力10，半导体5
0919机器人9，首开断，芯片半导体承接，凯美特气的分时是个很好的买点
0922人工智能相关28，机器人14，半导体
0923K线意义的反弹，应该意识到兴业科技这样的是左侧低吸买点，而非卖点
0924半导体30，机器人13
0925人工智能10，半导体8，机器人7
0926半导体9，机器人6，养元饮品3板
0929固态9半导体6机器人6风光储6金融5
0930半导体7固态6，存储4人工智能3
心得：1主线算力机器人以及芯片的辨识度都具有参与价值，大概率都有回流
2像0905节点走了先固态共振反弹，后转为机器人算力主线的情况，需要有准备和应对，就是固态分期的时候，他的伴随机器人里面的辨识度（连板高标）是值得关注的相对安全的
3更大的看个股情绪位置，比如兴业科技这样的
因此说
9月0905竞价显强固态先导国轩，之后次日首开弱转强，机器人承接固态分歧预期可参与首开
期间华建集团、山子高科作为无人驾驶半导体的分支龙高度也有参与价值
之后0919凯美特气的分时是“分”的左侧买点，比较典型，也是事后看比较持续的
0922如果买兴业，则次日可持有等修复，也可考虑次日的竞价买点
然后0929是一个相对确定的买点，但实际操作没有合适的接力标
反而前一天埋伏缩量调整到的指南针、首开，乃至次日的波长万通等有套利机会
那么还是机会取舍问题：是等待次日的强度，还是左侧有相对更低的买点，目前看一半一半吧
这里就有四个手法：转点竞价或分时走强、预期修复分时弱转强、资金轮动分支龙接力、大市值辨识度缩量埋伏（指数共振）

2025年9月
0901AI算力20，阿里10，半导体7，固态5，机器人5——0902机器人11，算力5——0903，机器人6，人工智能4，半导体3——0904消费15，固态5，泛金融4机器人4（首开景新宇树）——0905固态爆发天际一字，先导板，算力13，机器人19——0908锂电12良性分，机器人加强19，首开4板（分时弱转强买点），先看做轮动承接——0909机器人9，首开5板，固态9，天际4班开板，算力硬件天普10板青山淳中首板——0910算力硬件13回流成长淳中2板，机器人5，半导体4——0911光通信8算力14PCB20，大高潮，芯片7，机器人6——0912人工智能相关18，机器人8，芯片4——0915机器人13，新能源车13，人工智能10，半导体5——0916机器人33（首开10天9板），AI硬件9，芯片5，——0917机器人28主升，半导体光刻机11——0918机器人23（首开12天11），华为算力11，芯片5——0919机器人9首开断半导体12，凯美特气左侧低位分时——0922人工智能相关的回流，周五已经看不到涨停，机器人14，半导体分化5——0923人工智能相关良性分歧（28-11），半导体9，摩尔线程5——0924半导体30高潮，机器人13——0925人工智能相关回流10，半导体（30-8）华软5板一字，机器人7——0926半导体9，相对抗分歧养元饮品3板，机器人6，深化发2板。
目前AI算力消失在涨停，机器人调整中，半导体强势抗分歧
主观感觉明天是半导体的反抽和低位算力的大涨，具体盘面为准，感觉至少低位算力止跌了吧

试梳理8月以来的资金流向脉络
8月1日当天医药涨，AI硬件，机器人分别5只（宏和 淳中）4只——8月4日情绪走强，军工16，机器人10——8月5日，军工（16-3）机器人20（中马传动3，东杰智能3）——机器人（20-23）中马传动4板，东杰智能低开断板长阴线，军工回流（3-13）长城军工3板——0807机器人（23-11），中马传动5板，国产芯片12（海立股份2）算力6，军工4（长城军工4板）——0808机器人7（长城军工高位横盘震荡），军工7，AI硬件5，切低位新藏铁路——0811算力+硬件18，机器人（7-13）新藏铁路（13-10）——0812算力（18-11）正常分化，新藏铁路（10-9），机器人7，芯片5——0813加速，AI算力（11-28），机器人（7-16），芯片（5-8）万通4，凯美特气2——0814算力11，大元泵业4板，半导体3板，泛金融6板（首分）——0815AI算力硬件41（液冷PCB玻纤算力），机器人9，泛金融6，半导体4，实际走势大元泵业开板涨停，次日连板但再次日低开杀，其他有一定随机，比如机器人卧龙电气金融长城证券——0818液冷20，PCB7，算力11，光通信5，机器人16（科森华宏2板）——0819AI算力26，机器人16（科森华宏3板），川润汉中等3只2板——0820算力14，机器人11，半导体6，苹果9（科森4板）——0821，算力4，机器人3，芯片3，稳定币8，消费电子6，资源5——0822泛科技芯片+算力39稳定币6，机器人仅2，这一天科森，御银的开板换手涨停，章源钨业切低的首板以及红河科技的竞价分时，主流算力较明确但不好接没有核心——0825算力17（园林股份6板一字），国产芯片8，机器人7——0826算力18（园林股份7），机器人6，芯片5——0827算力7剑桥一字，机器人3芯片3——0828算力回流21，剑桥低吸可，国产芯片9（天普5板）——0829算力硬件12，固态电池8，芯片6，机器人5

小结

1这里指数主升，主线是和指数正相关的算力硬件，支线机器人和芯片以及金融科技
2情绪打法效果较差，是大资金趋势的风格主线
3就是说看到算力硬件成为主流参与到任何有逻辑有辨识度的个股，不怕盘子大，收益就会不错，比如0811起，到0901的新易盛翻倍，同样中际旭创也是接近翻倍的，剑桥科技后面仍然在新高中
4理论上要多关注机器人和芯片作为下一阶段主线的可能性

纵向回顾25年资金流向脉络（目前最大的短板）
一2月节后
节前0127AI智能体 DEEP 初成型，DP首次亮相，机器人次主流——0205节后第一天DEEPSEEK大爆发，AI智能体伴随，外溢到算力，资金充裕机器人次主流也有消息面因素——0206DEEP分化中强势总体弱分歧（涨停22-17），机器人加强（涨停14-27），增量氛围外溢到比亚迪无人驾驶，AI眼镜（消息面）——0207DEEP（17-12继续渐退式分歧），算力方向加强（消息面服务器资源紧张），智能驾驶良性分歧，机器人大分歧（27-5）（加强式高潮次日的宿命？）——0210DEEP大回流（12--26）算力加强（逻辑可能是资金觉得氛围好要找到大容量资金的承载，DEEP股普遍盘子偏小），机器人依然较弱延续，低位切AI医疗和消费——0211DEEP（26--13）算力（25-11）机器人8消费7，预期内的分化，但情绪没有恐慌，一字仍然在——0212切出低位阿里云（消息面的续命），算力（11-9），DEEP（13-7），继续渐退，机器人8，始终有资金在里面——0213阿里云22-14，算力8，DEEP5，机器人5，哪吒有所加强承接资金，今天分歧日，尾盘出现情绪恐慌，定义为首分——0214，首分次日经典思路是主线部分修复和高低切新题材，DEEP17，算力12，机器人4，AI医疗19——0217DEEP反杀涨停只有3，算力12，阿里6，腾讯相关消息面继续切低位，机器人加强17——0218继续反杀，算力+DEEP6，腾讯4，机器人17-8，（杭齿前进一字5板，激动装备0217首板二波），机器人的衔接是无缝的——0219周期回流，资金放弃了抢先手做预期的DEEP，选择了延续低位承接过来的机器人的大爆发（算力+DEEP只有14）——0220机器人相对良性渐退（52-28），（超强氛围下的三丰智能）算力11，AI眼镜14，AI医疗9，流出资金试图切应用——0221机器人良性渐退25（像是回流提前），切低位消息面的阿里云，算力涨停28家回流（高潮式回流？代表科泰电源的20）——0224算力继续强25，并非高潮式回流，也许周一及消息面关系？机器人退潮中（25-16）——0225机器人（16-12）算力（25-9）题材继续退，但情绪因为外围的低开可以是个套利的分歧买点，比如云赛智联——0226机器人再回流（12-34），算力也回流（9-14）——0227机器人15，算力14，分歧日开始切低位的消费——0228全面反杀长阴，算力9，机器人6，固态算是低位新题材的切换
1资金分歧一致的节奏加消息面因素的组合脉络，但主逻辑不变
2整体上是偏情绪的DEEP传导伴随偏容量的算力以及机器人两条线的赚钱效应，其他基本可以不看也确实没有太好机会
3DEEP走了节前启动，0213严格意义的首分，然后0219反杀后修复（指数反包但个体载体不强），再回落到0303后再出三连阳
算力方向不好找到代表性的板块，基本节奏与DEEP大致相当
机器人一直伴随，然后0219开始成新一阶段主线（10日线）
4除了节点思路以外，两个主线，一个高潮切换另一个题材的思路（先手或者低位新分支）也要跟踪，但不操作
5对于这种较大题材并且资金介入深的，通常是有一个回流的，回流次日根据情况卖点（拓维信息0214次日和0221回流次日）