10月定主线 依旧再AI产业链

收评：指数节前存量博弈，且科技高位分化，又局部分亏钱效益，底部的AI应用和创新药触底反弹，大金融依旧稳指数为主。大的结构依旧是震荡上行,重点关注大金融的表现，大金融强，假期发酵的题材有望延续强势，大金融如果没有很好的表现，可能抑制场内资金的一致情绪，从而出现大幅度分化的走势。这里短期看，依旧是分化结构性的行情为主。

节前，比较强势的方向：有色资源 储存芯片 固态电池 AI应用 资金风险偏好依旧集中在大市值的行业龙头身上。
假期发酵比较强的。

1.AI产业链 AI芯片 储存芯片 超微半导体 AMD 和OPEIN AI 达成4年协议 供应10万个AI芯片 深度绑定 利好AMD的业绩。美国闪迪 和三星电子 上报涨价现货价格也上涨 美光上涨60…… 人工智能背景下 储存芯片迎来一个超级周期。 继续看好 预期大市值的20厘米有望持续走强。 依旧是名牌 没有很大的预期差（策略上)有先手的情况下 去弱留强为主。
利好AMD产业链。 通富微电 海光信息 领益制造 香浓心创 （每股AI板块集体跳水）预期也是分化为主。比较一致，拉高资金主卖为主。

2.SORA 登顶IOS 下载量第一AI应用 当虹科技 昆仑万维 国光电器 AI应用方向 力度整体又线。主要是OPENAI 合作伙伴 应用 视频制作 影视制作（分化）拉高看板块情况出货 SORE的发布 继续利好 储存 机械硬盘和固态银盘持续利好（兆易创新 澜起科技 聚成股份） 当红科技 一点天下 昆仑万维 万兴科技 。
3.机器人 figure 3 发布 （分户）
4.每股创新药大涨。利空落地 （预期买盘增加 卖盘减少，持股为主，有一定的预期差）适合场外资金布局
5.存储芯片行业预计迎来一个超级周期。闪存芯片 江波龙 兆易创新 18.5% 德明利 北京君正 （预期分化，拉高的品种可以根据强度做一部分减仓）
6.固态电池锂电池 (题材刺激预期一般）
7.有色（节前发酵，且降息预期和黄金大涨）预期走强
8.锡矿（发酵一致 没有很好的买点）
9.可控核聚变，（一般）
10,新凯来技术突破 利好关联产业链
11.openai 发布的眼镜 供不应求 国光电器

重点要关注市场整体的强弱 如果不是主线的板块，明天拉高 策略上还是以卖为主，存量博弈状态下，拉高的次日 多是以调整为主。这里重点观察下，明天下午市场整体的强弱 是否存在突破的预期。明天调整一天，后期继续调整，再下个礼拜发动行情 行情突破的可能性会比较大。 调整不大的情况下 整体都可以以持股为主。调整之后 市场也有望进入主升和增量共振的行情。

预期差 十55科技前沿规划方向：大模型生态 机器人融合 （当红科技 且符合155规划方向 技术面突破 有望走换手连扳DHKJ
） 量子信息 人工智能 碳中和和绿色技术 先进机器人和通用机器人。

重点是 报价停止 人工智能 卖方优势的强烈信号 本激素的内存超级周期的起点 也是严重缺货的开始。2026年有望引来行业的繁荣 长期化的预期。DRAM供应短期以及库存管理和需要重新分配。 HBM HBM需求呈现爆炸式增长 利润也非常高。 4季度还有望超过50%

明天继续看好人工智能产业链 终点 应用 和存储 以及半导体 AI芯片