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国庆假期期间

国内政策面持续释放积极信号（消费刺激、特别国债落地）
财政部、商务部宣布开展消费新业态新模式新场景试点和国际化消费环境建设，中央财政将对试点城市给予资金补助（政策实施期2年）；同时，690亿元超长期特别国债资金已下达地方，用于支持消费品以旧换新（覆盖家电、农机等领域）。这些政策将直接拉动消费需求，利好消费板块（如家 电、汽车、零售）.
“十五五”资本市场规划座谈会上表示，将以科创板、创业板“两创板”改革为抓手，深化投融资综合改革，全面推进新一轮资本市场改革开放。这意味着科技型企业（尤其是AI、半导体）将获得更多融资支持，长期利好科技板块。
9月社会融资规模、新增人民币贷款等金融数据将于10月9日（节后首个交易日）发布。8月社融数据显示，实体信贷需求仍偏弱（人民币贷款同比少增4178亿元），但居民存款“搬家”（住户存款同比少增、非银存款同比多增）反映资金向权益市场转移的趋势。节后社融数据将成为市场判断经济复苏强度的重要依据。

国际流动性环境向好（美联储10月降息概率超96%）
美国9月非农就业报告（10月3日应公布）未能如期发布，关键经济数据缺失加剧市场对经济降温的担忧。截至10月6日，CME“美联储观察”显示，美联储10月降息25个基点的概率已达96.2%，12月再次降息的概率为85%。降息预期将推动全球流动性宽松，外资有望加速流入A股（节前北向资金已连续9日净流入，年内突破3000亿元）。

地缘政治风险暂缓（中东停火谈判启动、俄乌冲突未进一步扩大）
哈马斯同意根据特朗普的加沙方案释放所有以色列人质，以色列代表团启程前往埃及谈判，哈马斯代表团已抵达埃及。若停火协议达成，原油价格（布伦特原油10月以来下跌约2%）将趋于稳定，缓解全球通胀压力，利好航空、运输等板块。

看好节后A股“开门红”
四季度A股将呈现“N形震荡上行”，科技（AI、半导体）、新能源（储能、光伏）、消费（低位资源品、必选消费）三大主线，科技（AI、半导体）、消费（必选消费、低位资源品）仍是主线。
工信部《新型储能技术发展路线图（2025-2035年）》明确，2027年新型储能装机容量将超1.8亿千瓦；合肥国际新能源汽车展览会（9月30日-10月5日）、国际核聚变能源大会（10月13日-18日）等行业大会密集召开。储能、光伏（宁德时代 、阳光电源 ）将持续受益。
农产品 （如大豆、玉米）受益于国际粮价上涨（俄乌冲突导致供应短缺），节后可能迎来反弹。