九月份的复盘

十月一日做一个九月份复盘
错误点：1.月初无视高估值和量价背离的风险去博弈稀土，导致亏损 2.错误判断a股行情，过早的将a股份额转向周期产业，偏防守状态，市场对科技的承接力度远远超出预期，对低位板块的承接不及预期，导致小额亏损，占用了博弈主线的资金
正确点：1.八月末对恒生科技的研判正确，补涨强势2.对a股市场对新一轮主线新能源电池和半导体设备的判断正确，但是高位震荡风险较大不符合交易理念，没有参与3.对cpo加速见顶判断正确
​后续观点：1.港股创新药箱体内震荡上行，且个人认为港股若要走一波短期的牛市，必须要有以恒生科技和创新药为首的双主线的带动，当恒生科技震荡时创新药会突破走一波主升2.周期股方面，生猪价格突破历史低位，作为重要的储备物资，下降空间或许不多，猪肉龙头在猪肉的下行通道中通过成本优化，屠宰业务增加实现净利润的大幅增长，低pe，高股息，仍然有大的预期，但仍需注意高资产负债和财务造假的风险。煤炭：堆量形态有资金在介入，由于高股息叠加反内卷，在盘面不好时是唯一能看出来有较强防御属性的，定投相对来说较为安全，特别注意当板块拉动时最强势的ykny。油气开采指数：定投等待周线箱体上沿150左右3.最看好的也是最重仓的依旧是企鹅没有改变，其次便是某猪肉龙头，ppmart纳入恒生指数 ，机构批量出货导致了调整，但是基本面上没有问题，长期来看ip经济依旧成长力满满。港股的低估值与南向资金的支持个人认为跌不下去，就看资金下一轮在港股选择的主线是什么，新消费？创新药？ai互联网大厂？29号异动的券商？又或是稀有金属，持仓等待港股的下一个高点。