对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！_SF0078

SF0078

25-12-06 18:17

12

这个市场本质是由逻辑，资金，情绪驱动的
其中逻辑是最核心的要素之一，只有逻辑特别是具备宏大叙事的逻辑，才能产生真正的大波段机会
所以我们在做价值投资之前，必须要前瞻性地梳理清楚投资逻辑的合理性
不然很容易陷入追涨或者在逻辑周期没有结束之前放弃坚守
当然逻辑的兑现就要看资金的配合，投资永远要跟大资金站在一起，就像AI一样，巴菲特，段永平聚焦的地方不一定完全是黄金，但至少不会是粪坑
而由情绪驱动的行情，其实是不存在什么值得细敲的逻辑，如果说存在即为合理，也算生态一部分的话，绝大多数人是复制不了的，不管商业航空，核聚变，包括之前的固态电池，低空飞行，锂电池等等最终的结局对大多数散户来说是不会友好的
我也不是吃不到葡萄说葡萄酸，我的经验告诉我：资质平庸的我不适合在此类生态中生存

SF0078

25-12-06 17:47

6

这种纯情绪票已经做了一波，么有新的触发因子就看看好了，没必要参与

苍狼崛起

25-12-06 16:24

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大哥，AI应用端的蓝色光标还能进吗，已经调整好多天了

澳洲珞珞

25-12-06 15:49

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老大和各位周末愉快！

Emma666

25-12-06 08:46

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大佬早，周末愉快哈

1123迪

25-12-06 08:09

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兄早上好，每天醒的好早啊

SF0078

25-12-06 07:14

13

AIDC大规模投资将带动北美缺电问题愈发明显，尤其是电网容量缺口进一步扩大
这根逻辑链条上的核心标的最近走势都比较强
首先是国内部分企业燃气轮机在客户端推进速度较快，部分已在北美拿到燃气轮机订单，比如杰瑞
其次是储能需求爆发叠加老旧电网改造，推动海外变压器需求爆发，比如思源电气，伊戈尔，还有前面我说的京泉华
最后就是系统集成商

SF0078

25-12-06 07:00

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阳光电源前天我还说短线预期不大，但中长线是确定性标的：
阳光和宁德目前都有企稳向上的趋势
调整的这一个月，经历上游材料涨价影响毛利率和隆基等组件龙头进场储能加剧竞争等杂音干扰
但并不影响长期趋势
上游材料涨价不可持续，只要下游需求大增供应不足，这种短期因素就可以忽略
储能赛道高增长必然会引起各路资本关注和加码，我们要搞清楚储能核心壁垒在于整个系统在安全性、稳定性和全生命周期收益率这些核心要点
阳光目前形成的技术优势领先其它厂商一个段位包括tsl，而这个优势未来会被不断放大
下周有可能冲击200

SF0078

25-12-06 06:45

12

阳光电源有一个储能进AIDC的预期，形态尚可，风险可控，所以昨天我也是没啥选择，进了它

SF0078

25-12-06 06:43

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最近指数不跌，但短线操作非常大，主要是量化的存在
题材票你要跟量化PK,必死无疑，好多个股直线杀跌，直线拉升，谁有这个高强度判断能力？
确定性是相对的，都是概率问题，不过我可以提供一些可能的方向
第一依附于NV,谷歌链的不管材料，核心配件都有业绩确定性，比如易中天，生益电子，胜宏科技等
第二出海订单预期的确定性，比如最近强势的杰瑞，思源电气，大金重工，豪迈科技
第三具身智能体中一些海外链节点票的确定性，比如长盈精密
有人肯定问你像商业航空这种为啥不玩，这种题材属性偏强的票我真的觉得难以把控，不属于我的菜，错过就错过了，没啥后悔