对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！_SF0078

SF0078

25-11-28 10:45

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不得不承认，福晶科技走早了，哈哈

SF0078

25-11-27 11:50

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按照复权价格看的话，亚马逊1997年最低股价是7美分，1999年互联网泡沫最大的时候涨到了5.65美元
2000年泡沫破碎的时候跌回到几十美分，现在200多美元
时间拉长来看，对于真正代表了互联网先进生产力的企业，当时的惊心动魄、疯狂、幻灭，也只是不起眼的扰动而已
但是对于一大批蹭概念的公司、或者是核心竞争力不够强大的互联网公司，互联网泡沫就真的只是个泡沫
AI目前也如此，对于完全蹭概念的公司，后面的日子将非常难过

SF0078

25-11-22 13:15

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后面市场疲软时能做做交易的就是谷歌链
包括软硬端
但选择具体个股确实有难度

SF0078

25-11-22 11:23

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段永平认为的投资安全边际是你能看懂多少
我一般持有的均是我认为基本面没啥问题的个股，但如果没有出现诸如BTC这种我能真正理解的标的之前，让我产生信仰是不可能的
比如中际旭创，高盛终极看到760，如果这样，市值就是接近1万亿了，这种概率有，但确定性我看不清，我认为6000-7000亿的概率挺大的，那按照现在的股价看，也就20%多一点的空间，换位思考一下，机构资金愿意在这儿建仓吗？
只有砸出空间，大资金才敢进攻
当然你可以说，既然看到6000亿市值，为啥不敢重仓持有？
这儿还是说到心态问题，一旦资金砸坑，你如果持仓成本足够高，能否承受市值大幅回撤？所以在市场短周期情绪出现逆转，从仓位控制，适当做t上去回避可能的短期风险是有必要的

SF0078

25-11-17 21:51

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锂电期货今天涨停，来到了9.5万
按赣锋李良彬的说法，明年在锂矿紧平衡的前提下，可能上15万一吨
那我们就从纯种锂矿股天齐的估值去分析分析
预期明年天齐达产10万吨，按照锂价的盈亏平衡线7万算，明年折中锂矿价格到12万，就是50亿利润，PE给20倍，就是现在的市值附近，估值并没有出现泡沫
当然这个20倍PE在牛市中是否要求太高，不敢肯定
还有一个昨天我昨天的说法是有失偏颇的，就是对于天际股价对应60万价格的说法其实犯了一个逻辑错误
就是刻舟求剑，没有考虑市场环境的变化，也就是新能源增量带来的市值扩张新因子
川系锂矿新势力三杰：大中矿业，国城矿业，盛新锂能的超级强势给我的观感带来巨大的冲击
它们的共同点是具备产能的扩张能力，这个是它们强势的核心逻辑
看整个电芯未来的趋势预期，我今晚有了一个新的观点：在AI北美链没有出现进入新的驱动因素之前，电芯的行情我觉得还能持续下去
今天虽然仓位不大抄底了天赐，看看接下来还有什么标的值得我放手一搏？

SF0078

25-11-16 20:03

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目前市场活跃资金乘AI打盹的时候，强力干微盘和题材妖股
有这种本事就去凑凑热闹，没有这种本事就轻仓打酱油

SF0078

25-11-15 12:33

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AI的三驾马车：算力，存力，电力
其实都有机会

SF0078

25-11-14 12:47

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市场就一条裤子，谁出门谁穿
1政策面：没有降息预期，分母端不变，流动性支撑不足
2.基本面：大盘缩量严重，部分资金分流炒小炒差炒生肖炒垃圾，大部分流入银行拉指数，导致指数涨了，个股不涨甚至下跌
现在就一个字，熬

SF0078

25-11-14 08:28

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本轮行情式科技驱动的真正大牛市，更关键的是，支撑这波行情的核心标的并未出现业绩高估
我们看中际旭创，若按今年100亿净利润计算，当前5600亿市值对应56倍市盈率看似不低
但明年净利润有望达300亿，对应估值不足20倍，后年净利润接近500亿时，估值更是低至10倍左右
这样的估值显然具备合理性

这是从另一个层面判断行情的持续性

SF0078

25-11-12 19:37

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上海电力全天30亿成交，尾盘15分钟就13亿
那明天如何走就有的看了
热度已经上了*第一位