对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！

中际旭创从市值看，已经进入高景气估值区域
最大的风险是1.6T光模块的量产延迟和NV在GB200上的良品率不及预期
所以任何确定性都是相对的

不可否认，最近谷歌链走势确实强劲，即使围绕AI，资金也是喜新厌旧[淘股吧]
那怕易中天的基本面更靠谱
昨晚我仔细想了想，在财报空窗期，又临近年尾，信息刺激也许是股价驱动的最核心因子
所以不能也忽视谷歌链的短线价值
但英伟达的GPU是可定制的通用芯片，而且它们不仅仅是芯片，它们与 CUDA 兼容，CUDA是一个成熟的软件生态系统，是人工智能开发者的事实标准，而谷歌的技术栈既缺乏成熟的开发者群体，也缺乏灵活性和互操作性，所以从中长期看还是NV得天下
先参与一下达链沉默期的交易性机会，而不是不可以，只是需要知道回来的路即可
后面AI的引擎必然还是易中天为核心的业绩确定性释放的板块

周末BTC完成深V 反转，从8万多直接弹到8.7万刀[淘股吧]
作为全球流动性最敏感的探针，可能预示着风偏的回升正在进行
AI的泡沫论有几个依据：
第一  AI 运用的落地跟不上硬件端的资本开支
但我认为一旦运用实质性落地，可能NV们的顶点就会出现，投资在乎的是预期和趋势，是未来而不是过去和现在
第二 对冲基金大佬的做空烈度，甚至小作文已经上升到NV财务造假的高度
但我认为老黄冒着触犯法律的风险去造假的目的何在？美股五大云商服务公司的现金流水准远超99年的五大通信营运商，长期看，泡沫可控
泡沫一定是存在的，Micheal Burry的做空行为也不是无的放矢，美股市场中的确存在美联储短期政策和个别科技公司基本面恶化的双重风险，特别是国内绝大多数蹭题材，无业绩释放的一些伪AI题材股确实存在着很大的泡沫，如果本轮有针对性空头行情继续，局部风险可以得到充分释放，是为后续AI行情走的更稳更久提供了基础的

就是具备业绩基础的易中天目前的估值就不算泡沫，也不存在低估的说法，调一调走势可能更扎实一些
作为一个普通投资者而言，必须时刻将风险放在第一位是没错的，但从战略意义上去看待，AI的长线价值是不用质疑的，对于里边的优质公司，我们不能杯弓蛇影，在情绪的推升中失去基本判断力

对于中际旭创，目前位置分歧很大[淘股吧]
特别是在NV小作文的催化下来得更猛烈
我们看一只股票是否具备中长期价值，一方面是看产业趋势的持续性，另一方面是看个股的估值中枢到底在哪儿
NV是否是庞氏骗局，我们不要随意轻信路人的观点，我们更应该看重硅谷大佬的言论：
谷歌母公司Alphabet首席执行官Sundar Pichai在被问及关于人工智能泡沫可能破裂的情况时，Pichai承认这个问题如今已成为了“时代潮流”的一部分，但他再次强调了自己的观点，即投资不足的风险非常高
说明什么？
AI大佬着力点并不是什么泡沫，他们更关注的是资本开支跟不上时代发展的脚步

目前真正牵动全球资本市场神经、引发AI波动,造成产业趋势分歧的核心，实质是美联储12月的降息预期不确定，从而产生对市场流动性的质疑
整体来看，1.6T所需EML光芯片肉少狼多，供不应求态势明确
中际旭创已经锁定明年Lu mentum70%的产能，而且通过了NV在EML和硅光方案的双认证，可以确保在1.6t上50%的市占率，高盛给中际旭创明年30倍的PE 并不是空穴来风或者信口开河，而是居于产业趋势的前瞻性判断
线性推演，30倍PE ,就是超万亿的市值量级
当然，短线预判走势是非常困难的，扰动因子太多
如果我们扩展一下思维空间，中际旭创是否是AI中相对确定性品种？







，中际旭创已锁定Lu mentum明年70%的产能

经过甚至思考，还是不减持AI了， 哈哈

昨晚还有一个比较重大的信息是中金公司合并信达和东兴
但我估计也就是给濒临存亡的券商打一剂强心针而已

相对来说，确定性中际旭创，胜宏科技，生益电子这种更强一些[淘股吧]
鼎泰偏情绪一些
所以我的AI主仓还是在中际旭创，生益电子

我建议大家抽一点点时间看看段永平的访谈视频[淘股吧]
段永平是我国内最喜欢的投资大家，没有之一：平和，朴实，谦逊，看问题又直击矛盾本质
他的一个观点我觉得非常有趣，长期买茅台，但喜欢喝威士忌，所以我昨天拿出珍藏10年的尊尼获加尝了一尝，确实比茅台具有更好的口感，哈哈
 

上午有事可能不发帖了[淘股吧]
计划：
清掉特变电工，生益电子减仓1万股
仓位控制在三成，看来元旦之前很难出现行情了，留住今年的利润为上

反面案例，你如果死守券商，可能本轮牛市跟你毫无关系