对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！_SF0078

SF0078

25-12-09 12:31

11

豪迈科技进入加速期
后面有调整，就继续吃

SF0078

25-12-09 07:22

11

博创确实前期受减持影响沉寂了太久的时间
最近中美的光通信光互联共振，再次进入资金视野
相对于高达6000亿市值的中际旭创，我的看法后面博创的弹性可能更大一些，当然确定性肯定中际旭创更佳
这个就看个人的选择了

SF0078

25-12-08 20:41

11

长芯博创
博创作为我们的老情人，已经不用多说了
它的价值点在两个方面：
第一硅光模块除了中际和新易盛，国内唯三通过谷歌认证的公司
第二长芯盛的全部股权注入预期
另外在谷歌AEC，EMES都有很大的优势，这些订单后面预期会陆续出来
技术上看，量能已经开始放大，接下来有可能会冲击160的高点
所以今天我先吃了部分，看后面有更好的机会，再入

SF0078

25-12-08 18:54

11

在我看来，投资世界从无唯一的标准答案
有人笃信除茅台外无价值投资，有人执念唯有科技投资才能走向成功
周期派、题材派、量化派，皆是市场生态的重要组成部分，本就该相互尊重、各展所长
但我觉得有一个共同核心必须坚守：那就是未来业绩具备明确的兑现路径
市场的魅力正在于其多元性，唯有尊重不同生态、保持开放心态，才能在迭代中持续成长
而我们需要做的就是寻找到最适合自己个性的投资模型

SF0078

25-12-08 18:45

11

投资的终局成果，从来不是勤奋程度的比拼，也非技术面分析的精妙或市场嗅觉的敏锐所能决定
核心终究落在三重关键抉择上
能否精准捕捉少数真正有分量的机会，能否在确认机会后果敢重仓，以及机会回调时能否守住那份笃定与坚韧

SF0078

25-12-08 18:29

11

虽然今天量能放大比较温和，而且很有可能明天以至于后面指数还有反复折腾的可能
但本轮牛市的核心主线: AI北美链中的核心标的易中天中两只率先创出历史新高、新易盛再创新高估计也是时间问题
不管居于什么原因，基金再次抱团也好，新规落地也好，产业趋势深化也罢，阴极阳生，市场再次聚焦到宏大叙事中
而且AI其余分支行业，PCB,光芯片，国产GPU替代，都远远走赢其他板块
PCB：胜宏科技，生益电子，沪电股份，景旺电子
光芯片:源杰，博创，仕佳，长光华芯
GPU替代：寒武纪，东芯，海光信息

SF0078

25-12-06 18:35

11

豪迈上市后只融了一次资，分了3倍多的红利，也不借啥钱，还把高速增长的业绩让大家分享，让股民割了韭菜
这种格局的企业家全市场都是及其稀有的

SF0078

25-12-06 18:32

11

豪迈科技是一家具有内生力的伟大公司，跟GE很类似，进入一个业务领域就力求做到隐形冠军
然后把竞争格局稳住，稳稳的赚钱
这种内生力，和创新文化和学型组织是强关联的
一般的企业都不具备这类基因，也就很难找到新的业务曲线
我现在不是在吹这个票，就是希望能寻找到另一家类似的公司

SF0078

25-12-04 17:23

11

1.6T将是光模块后面的核心驱动力，重点在于未来的增量
1.6T光模块在今年下半年已经开始起量，预计2026年会进入加速出货期
这主要得益于生成式AI对硬件规格升级的刚需，以及芯片端向 ASIC 多样化发展带来的高速连接需求
此外，自研硅光产品的占比提升也有望优化毛利率
机构对明年高端产品放量的看好，预计2026年800G产品收入将增长53%，而1.6T产品在2027年的增速可能达到141%
如此市场增量，易中天就因为股价高不看好了？

SF0078

25-12-03 08:39

11

主线中的核心标的明显缺乏上攻动能，还是要控制风险