2025年9月份总结

九月份的情况有点遗憾，我本以为能够盈利的，几经挣扎，结果还是亏损了一点：-3.5%。从打首板开始到现在1个半月得收益图线如下：



整个九月份，我打了32个首板，炸了11个，封板率是66%，亏损13笔，盈利19笔，胜率是41%。

对比8月份： 我打了41个板，炸了10个，封板率是76%，亏损18笔，盈利23笔，胜率是56%。

很明显，9月份的打首板艰难了很多。市场在整个9月基本上都在上下震荡，无法突破整理区形成新的向上趋势行情。而且市场热钱在9月份的大部分时间都转移到了大市值的股票上，我却仍然坚持在小微股票的首板上，很明显小微股票这个角落已经成了市场的弃儿，所以我的炸板率明显增加了，即使那些能够封住了板的股票，第二天市场给的溢价也少了许多，经常会碰到某个封得还算可以的板，第二天居然低开低走，这种情况导致了交易的胜率也明显下降了。到了9月下旬，市场对于小微股票、低价股票的热情有所恢复，我也借势扳回来了一点，但是仍然未能最终扭亏。



9月份低迷而阴晴不定的市场情况对于首板战法非常不友好，可以说是对于首板战法的一个极限压力测试，我在同花顺 、淘股吧及其他地方持续观察的几个小有名气的首板选手，他们的资金曲线都在不同程度地回撤。这显示市场确实变差了。



而另外一组数据也更加清楚地说明了市场的首板变差的情况：同花顺有一个指数叫做“昨日打首板表现”883994，它把昨天所有封住首板的股票加起来作为一个组合，产生一个指数，然后第二天这些股票的波动（包括开盘、最高点、最低点、收盘、成交量）组合生成这个指数的波动，这个指数的波动情况，很好地衡量了首板的溢价情况：

7月份，这个指数涨了25%，平均每天溢价1.09%
8月份，这个指数涨了35%，平均每天溢价1.52%
9月份，这个指数涨了18%，平均每天溢价0.82%

对比上述三组数据，可以看到9月份的溢价特别特别低，显示了9月首板难打的程度。



有人也许会说，看上面的数据，就算溢价是特别低，至少也是正的，这说明打首板不至于亏钱啊？其实不然：

首先，这个指数包括了昨天的一字板和高开秒板，这种板基本上我们小散都是打不到的，而正是这种非常强又打不到的板，第二天才是大概率高开甚至继续走一字板、T子板、秒板的，这些打不到的板的高溢价，拉高了整体的溢价水平。如果排除掉这些板的隔日溢价，那么这个平均溢价就要大打折扣，甚至可能变成负的了。

其次，这个指数衡量的是封住了板的股票第二天的溢价情况，它没有包括那些第一天炸板后没有回封的股票的表现，这种炸板票，当天亏损平均会在5%左右，第二天还要低开一点，也就是说炸一个板，平均损失都在-6%左右，所以我们的打首板的平均溢价，还要摊上这些炸板票的损失，并不和这个指数的情况一致的，而是要差于这个指数。

考虑上述两个因素的话，很明显9月份的首板是很难打的了。在我观察范围内，我没看到一个声称9月份打首板赚钱的人，基本上都是唉声叹气，怀疑革命还能不能进行下去。

9月份的行情给我上了一课，我有如下两点教训：

1）不管市场情况好还是坏，一定要保持高的封板率。一旦发现市场状况变差，炸板率高起来了，亏损增加，就要越发谨慎地出手，要抱着“宁可错过，不可做错”的原则，保护好自己的本金，宁可放弃机会也要保持高的封板率，这样才能最终赢得这场比赛。

2）通过统计和月总结，发现自己惯性的错误，尽量避免。比如我对自己9月份的32笔交易分析后，发现自己经常犯的错误有：半路上车，顶着压力位打板.....等等，如果我这些错误都不犯，那么我的交易机会减少为12次，而我的9月份收益却不会减少，反而增加为33%。这个统计结果让我大为震撼：原来放弃普通的机会，只交易最有价值的机会，交易少了，结果反而大好！这个分析导致了我9月下旬交易减少，我已经能够很平静地放跑确定性不高的机会，一切以保持封板率和胜率（等价于保住了本金）为最高原则。

为了鞭策自己，我报了两个实盘比赛作为练兵，一个是月赛，一个是季度赛，都是10月9日开始，交易方法将仍然是非常纯粹的打首板。希望在总结了8月和9月的打首板经验的基础上，能够在实盘比赛中站稳脚跟。加油！