9月，10%+

@华尔街之豹 豹神，美股大跌影响今日吗

12.18-早盘策略
昨天国家队大力出奇迹，爆买各类指数ETF，下午托着指数60度干拔带领市场强势反转，指数后面有个这么有实力的金主爸爸，想不走慢牛都难啊！
当然，短期来看，指数是重回上升趋势还是走震荡，取决于有无持续性的主线带队。
昨天最强的是海外算力和新能源的锂矿，锂矿这块还是减产和涨价消息刺激，不是很稳定，超跌反弹性质多一些；
海外算力在下午GJD入场之前就大涨了，主动性是比较强的，也是谷歌和英伟达新的消息刺激的，传飞龙股份与英维克配套出货Google，英伟达又在英维克审厂，然后开盘盘子小点的飞龙先秒板，带动英维克涨停新高，引爆液冷板块，再发散到整个海外算力链，这套逻辑这两年在海外算力链反复上演，也算是景气行业的优势了吧。逻辑还是没问题的，液冷的产业趋势是很明确的，短线节点也还行，指数共振反弹了，唯一不好的是美股正主英伟达、Google都进入下降趋势了，甲骨文和博通近期领跌美股科技，A股的海外算力链如何在海外科技股持续给负反馈的情况下逆势上涨，这才是难题！
当前有些看不清，所以选择让子弹再飞一会儿吧。
另外，近期强势的主线商业航天在其它方向普涨修复分流资金的情况下，大幅补跌，算是第一阶段调整，但人气和催化还在，如果算力和新能源这边走不出持续性，资金大概还是会回来抱团，毕竟这个方向催化主要在国内，受外围的影响更小。标的还是昨天说的那些吧，重点关注下昨天逆势抗跌的航天电子、华菱线缆、西部材料能否主动领涨反包，强的话再考虑跟随。
其他支线继续关注无人驾驶和核聚变，都算是新的产业趋势方向。无人驾驶关注浙江世宝的弱转强，人气德赛西威、均胜电子、豪恩汽电；核聚变关注雪人集团反包，弹性西部超导、中洲特材。

我研究了一下，国机精工这票逻辑挺硬的，看K线一点动静都没得，有点离谱。。。

豹哥今天很早

12.15早盘策略
周五市场震荡走高，成交量再次来到2万亿上方，但市场分化也大，基本涨跌各半，方向不对，努力白费。
近期持续看好的商业航天俨然成为年末的主角了，核聚变、电力受国内政策和英伟达消息催化爆发，海外算力也是轮动修复，不过周五晚上美股科技有点崩的迹象了，先是甲骨文数据中心推迟竣工大跌破位，然后周五又是博通AI订单积压大跌带崩美股科技股，AI的前景肯定是光明的，但过程大概是曲折的，美股头部龙头公司抱团大涨之后，逐步开始对利好免疫，利空放大，亦是调整的征兆，这里要么下游出现爆款应用支撑上游估值和宏大叙事，要么跌出空间性价比，目前看市场貌似先选择了后者。对于A股海外算力链短期大概也有负面影响，谨慎的先出来观望一下吧。如果趋势方向最能打的海外算力链调整，资金流出的话，其他方向雨露均沾，而商业航天无疑是短期抱团最优解了。
所以，接下来还是重点看商业航天，前排核心航天动力、顺灏股份、西部材料开始加速，买点没那么舒服了，如果分歧的话还是机会，加速的话就往低位切，人气关注通宇通讯、航天电子、国机精工，弹性关注航宇科技、臻雷科技、信科移动、铂力特、航天环宇、信维通信等。
然后是周五共振指数爆发的核聚变，“十五五”开启能源强国新局，氢能、核电成关键棋子。有望成为商业航天的最强伴生支线，关注人气热度最高的雪人集团，核聚变+氢能+冰雪经济+福建，多buff叠加，下一个航天发展潜力。备选安泰科技、西部材料，都是多buff叠加的人气股。

12.12-早盘策略
昨天市场走了一波加速调整，盘面亏钱效应放大，但没看到什么明显利空吧，上证指数看三连阴了有反弹预期，晚上A50也反弹了。
方向上主要还是看商业航天，产业趋势越来越明确，目前热度和催化也是最多的，这里除非指数继续大跌，那么强势方向有补跌的预期，否则不论是指数震荡还是上升，商业航天应该都是很难绕开的，现在指数有GJD托底，连续大跌的概率还是比较低的。

继续关注前排航天动力、西部材料、顺灏股份、银河电子主动性，稳健航天电子、中国卫星、中国卫通，弹性信科移动、佳缘科技、霍莱沃等。
AI硬件，美股昨晚科技股被甲骨文的低预期带跌了不少，不过很多是低开高走收回不少跌幅，看确定性的话存储应该还是最强的，几个核心票都二波新高了，那A股这边的二波预期也不小，关注香农芯创、江波龙、德明利。
其他盘中边走边看了。

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12.11-早盘策略
昨天市场偏弱势震荡，因为俩主线商业航天和算力也是小幅震荡调整，但都还有不错的赚钱效应，至于新起的消费地产类的，看不清让子弹飞一会儿吧。
大致思路不变，仓位基本都有，今天主要看下商业航天能否强化推下仓位，前排弱转强或反包关注西部材料、航天动力和顺灏股份；弹性套利关注霍莱沃、国科军工、三角防务；备选三安光电、中国卫通。
算力硬件关注下燃气轮机，昨晚美股GE业绩指引大超预期大涨15%创历史新高，关注万泽股份、潍柴动力、三角防务；
英伟达Rubin新增量的Q布（菲利华、宏和科技、中材科技）、铜箔（铜冠铜箔、德福科技）。

12.10-早盘策略
昨天市场震荡调整，盘面分化很大，冰火两重天的感觉，持仓在商业航天、算力、福建板的大部分很舒服，其它方向的大部分都不舒服，结构化行情就是这样的，找准方向很重要。
接下来还是看商业航天、算力为主，直到出现明显的亏钱效应为止，不过随着涨幅加大，买点都没那么舒服了，节奏有些区别：
商业航天，一是跟随盘面，做主动反包领涨，标的参考昨天；二是在一些逻辑硬的标的里面低吸等轮动，比如航天电子、三角防务、超捷股份、国科军工等。
算力，趋势方向多内部轮动，加速的减减，涨幅小的多拿拿，多跟踪下机构推的新增量逻辑，比如英伟达H200解禁，有望进一步加剧先进制程产能紧张，并推动算力核心环节：数据中心、存储、封装、载板等各环节用量增加。载板可关注兴森科技、联瑞新材、铜冠铜箔、德福科技、菲利华、中材科技等。
福建板块比较难把握就不说了，其余备选关注三安光电（商业航天+机器人+算力芯片低位新容量）、国瓷材料（补涨中瓷电子）、九牧王（福建消费二波补涨）。

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