这波行情的2个核心点主线

本轮407行情上来其实就是围绕着科技+业绩这两条主线展开的。创新药是本轮行情最先启动的板块，创新药本身带有科技属性，叠加创新药出海获大单加国内政策扶持存在业绩的反转，创新药板块在6.7两个月连续大涨。半导体板块科技属性是最强的，本身板块里面有许多个股是有业绩支撑的，当时我们跟踪的长川，晶晨，江丰，安集，聚辰，澜起，包括最早的双子星座，他们当时的动态估值只有30来倍，包括最近大涨的设备板块，都是有业绩支撑。8月份半导体板块接过创新药的大旗形成了领涨板块。进入到9月份涨幅最好的板块其实是电池，储能板块，同样这个板块科技创新属性是非常强的，叠加有业绩有估值，9月份的电池板块大涨30%成为所有行业的领涨板块。这当中还穿插了稀土永磁板块，稀土永磁提炼其实技术难度是非常高的，我们的永磁提炼技术全球领先，叠加产品涨价，在七八月份也大涨了一波。机器人 板块小步慢跑，每个月都涨一点，像花花，拓拓，川川都是带有业绩的。那PCB CPO就不用说678连续大涨三个月，他们可以说是业绩最好的板块，是属于人工智能硬件端。软件板块虽然带有科技属性，但由于没有业绩。白水，家电是有业绩但没有什么科技属技，所以这些板块几乎都没怎么动。这样一圈梳理下来，我们就非常清楚了，其实是本轮行情是一直围绕着业绩+科技在做不断的板块轮动，特别是那些有估值优势，有强科技属性的头部公司市场给他们资金与溢价都是非常高的。对于即将到来的四季度，那我们还是要紧紧抓住科技+业绩这两个核心点，拥抱核心龙头公司。在四季度我们也肯定能继续跑赢市场。