[投票]9.5 客观数据复盘贴这世界就是一个草台班子机构开始讲新故事了_狼王行千里

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这里每天会分享，对市场的理解和判断和干货。

有空可以翻翻干货贴，和耗费巨大精力录制的视频情绪周期讲解。

相信大家一定会有收获，找到属于自己的宝藏，么么哒，我们砥砺前行，勿忘初心。

周期复盘我们可以放肆假设猜想，俗称YY

数据复盘我尽量客观严谨的带着大家看一下本周发生了什么。

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指数数据

汇率

和慢牛有点关系，外资喜欢看这个

融资融券数据

两融余额有回落但是还有2.26万亿屁事没有，一旦到了4万亿就要小心了。

指数

牛市的月线级别加速段还没来，这个20年的三角形整理如果突破

拦不住了。

上海很深圳并不同步

上海这里属于下跌二反弹

深圳是下跌一反弹

区别就是支撑上海的金融和酒没发力

深圳这边算力科技还有趋势新高的，同时锂电池的宁王太带创业板和深圳大盘。

相同点就是，日线级别都高位macd死叉了，这是空头状态，要有一个macd

像0轴靠拢的过程，然后看是否能水上二次金叉。加速。

上周我预判9月大盘会回踩20天线，预判正确，但是我预判的是9.3后在回落，这个错了

还是 too yuang too simple 了

上上周历史对标中国移动市值超越茅台 2天后，大盘大跌然后这波寒武纪估计超越了茅台

也开始了一波调整大跌历史数据还是有用的。

赚钱效应趋势

准高潮

这是对08.04这个大周期的一次退潮级别的修正

周五在连续三天冰点下跌后，报复性反弹，准高潮收盘

周一是分化预期

连板和空间和风偏

连板还是那个死样子，么有高度。

这波趋势连起来几个月看确实有翻几倍的

但是一段时间内，被姥y 严防死守

红线就是30天200%

情绪资金苦不堪言，趋势模式做大做强

这也就是牛市吧，才有资格讲价值的朋友，时间的玫瑰。

我A20年也就这三次牛市，牛短熊长。

只要你活的时间够长，你会等到下一轮熊市的。

本质由于降温，ai线全面调整，很难再有新高品种。

只有胜宏科技被群总怼右侧了。

剩下高度都在周一后，开始下降。

新能源刚开始，还么有高度，就一个北郊的宏裕包材

连板梯队

经历了三天的冰点洗礼，周五开始回暖修复

但是真正换手高度还是3板

回归到了他本来该有的样子

就是小票为主了。

前几天，连板里面居然都是几百亿，上千亿的票很不正常。

这里只有三板组是主控资金，很难有很好的持续性。

题材周期

周期复盘贴向下梳理了，不在追述

重点帮大家梳理一下，算力是否没了？固态电池是否是新周期新主线的问题。

首先算力是人工智能硬件，并不是人工智能的全部。

本轮人工智能ai 是市场公认的主线，共振了大盘的牛市趋势主升

那么现在大盘开始高位回调，人工智能跟着回调正常。

本轮人工智能领涨的是硬件，每次都是，因为硬件能看到业绩落地

软件不能，所以软件机构就不喜欢，就无法形成趋势。

软件现在依然是讲故事环节。

硬件又分为英伟达系出海赚钱逻辑和国产替代自主可控两条线

虽然爱国口号喊的响亮，但是我们不得不承认，这波牛市国产替代

炒的就是不如出海赚钱系列。

英伟达出海赚钱系列是机构+庄+游资合力推出来的

国产算力这边排除寒武纪中芯国际这种都是大柚子主导的比如华胜天成万通发展

英伟达系的故事是怎么讲的呢？

就是先看海外四大云厂商的投入只要投入还在增速那么对硬件的算力需求就不会停

那么未来的产能就不会过剩，倒推未来的产能换算业绩预期，然后通过业绩算估值。

所以为啥英伟达的年报，就是算力圈的春晚，看他的业绩增速，就知道了，云厂商的设备投入速度

是还在跑马圈地，还是投资放缓了。

北美四大云计算厂商（微软、谷歌、Meta 和亚马逊）

2024 年北美四大云厂商资本开支合计 2283 亿美元，同比增长 55%

2025 年预计北美四大云厂商资本开支合计 3385 亿美元，同比增长 59%

2026 年预计北美四大云厂商资本开支合计 4540 亿美元，同比增长 26%

这里未来真的不排除在2026 年看到ai硬件英伟达系的几年内的大顶

因为预期走在基本面之前。

国产算力的故事是怎么讲的？

国内四大头部云厂商

阿里云腾讯云华为云火山引擎

阿里云

2024 年：资本开支达725.13 亿元，同比激增 197%

2025 年：宣布未来三年投入3800 亿元（年均超 1200 亿元）

华为云

2024 年：虽未单独披露云业务开支，但集团研发投入达1800 亿元

2025 年：预计资本开支500-700 亿元

腾讯云

2024 年：资本开支767.6 亿元
2025 年：计划资本开支1070 亿元

火山引擎（字节跳动）

2024 年：投入800 亿元
2025 年：计划资本开支1600 亿元

能看出来国内的云厂商也是同比加大投资力度的。

但是排除华为云此前他们都是屯英伟达的卡。

H20 后来也是大量的屯，这里是H20后们问题，加速了过程替代

然后deepseek针对国产卡优化加速了国产替代预期。

但是国产算力产业链公司到底能赚多少钱？这个肯定当下不如英伟达系

所以机构的身子特别诚实。国产算力这边还真就是游资主导的用爱发电的行情。

那么走到今天这波人工智能硬件行情龙头品种就是易中天里面新易盛了。

低位讲逻辑（故事）

早信吃肉后信喝汤真信吃面

高位看情绪，最终就是看图形（龙盘顶，箱体）

也就是说，当下基本面也就解释不了股价了，也不用解释了，机构里面都是人精。

他们也在等着吃，超预期的牛市情绪溢价了。

我们用新易盛举例

里面的机构吃的太饱了，早来的几倍，晚来的机构也有1倍利润了。

然后头部盘顶过程中的这20%左右的利润人家可以不要了。

但是他们也只是小部分减仓，大部分仓位还在里面。

他们要用这20% 去试探出箱体的底部，然后在里面反复做T

因为万一这里后面再次突破向上了，他们都减仓了，他们就要下岗了。

牛市谁也不敢看空科技。

新易盛在高点回落后，连续三天的冰点回调19.69% 差不多20%

这里基本就是箱体的底部，然后只要这个底部有效被跌破，机构会大幅减仓。

只要没跌破，那么就用这个20%的利润回撤，博弈未来可以右侧新高继续涨翻倍的可能性。

所以算力死了吗？

没有，上周我们写的是大清没有亡只不过滞涨了，上涨角度钝化了。

这周结论是大清依然没有亡，只是短期头部确立了，开始高位盘顶

盘顶的最终结果就是，要么这里真是顶，要么盘着盘着重新中继突破

变成了二波，延展四，延展五。

确定一个趋势题材主升是否死了

2个条件

1 龙头品种开启先下跌二走势

用易中天锚定不符合这里下跌一反弹无法有效确认未来下跌二是否形成。

2 低位不在挖掘同题材属性的补涨

不符合周五算力补涨依然很多

这两个条件是相辅相成的，正因为龙头没A 所以有补涨继续挖掘，

因为有补涨继续挖掘，所以龙头有反弹的动力。

这两个反过来说是一样的。

所以关于算力未来整个牛市下跌三出现的时候才是关键

如果那个时候算力依然在高位盘顶不跌破，内部出现延展四的算力延展五的算力

比如这波涨幅滞后的国产算力比如这波一直被压制的ai软件应用

他们都是人工智能，同宗同源，他们如果在低位起立，在反推算力硬件高位右侧二波三波

有啥不可能的呢？

当下此时此刻我们就当他死了，因为他们肯定不是主升趋势了，他们现在是下跌趋势

大清算力要是证明自己超预期，他就要能在高位，把下跌趋势变成横盘震荡趋势

能做到这点就是超预期。这里是不去碰横盘震荡的，因为本来我们就没有机构那样高的利润垫

他们错了，跌破箱体，割了没负担，因为就是在赚了几倍的基础上少赚20%+

我们去了错了，就是真亏了20%+

新能源风光储锂电池固态电池

周末各种研报+电话会议开始不要脸了

机构开始讲新故事了，开始吹了新能源是新主线。

这里还到高位，看不了图形

只能讲逻辑，讲故事依然是

早信吃肉后信喝汤真信吃面

这里机构把高位算力加仓出来的仓位

怼到新能源里面试错了。

机构吹的永远都是那个路子，就是出海赚钱，那边人傻，钱多。

不知道你们发现了，这波牛市开始，机构就反复讲出海的故事

创新药出海赚钱到算力上游出海赚钱

到今天的储能出海赚钱一脉相承都是出海赚钱。

机构只看这个公司是否赚钱，其他都不看。

新能源里面其实都是过剩产能，要不为啥反内卷啊。

固态电池又不同，这个是新能源里面王冠上明珠

偏高科技。

但是这东西26年量产 27年上车，就是还没法聊业绩

还是讲故事阶段。

机构也是有枣没枣打一杆子，你们看如果真炒固态电池

金龙羽和国轩高科这种做固态电池电芯的怎么可能不板啊。

再看一下周五涨停的固态电池前排都是固态电池的上游产业链

电解液材料或者设备制造

[不支持接动态链接]

水是有源的，树是有根的，天际股份顶一字是有原因的

机构向来喜欢能反映到业绩上的原因

这不挖掘了。六氟磷酸锂涨价逻辑吗

六氟磷酸锂已涨价。
2025 年 9 月上旬主流报价约 5.5–5.85 万元 / 吨，
较 8 月初约 5.0 万元 / 吨明显上行；
部分口径称高点触及 5.8–5.85 万元 / 吨，头部企业一度暂停报价，短期偏强延续。

那么大家关心的是固态电池是否主线

是主线，阶段型主线

这一根阳线已经宣布了，固态电池彻底走到了台前，上了大人桌，和人工智能同台竞技了。

但是你要说，固态电池这个方向能成为完全的新周期主线，把ai人工智能里面的资金都带出来

复制人工智能的走势，我不认可，起码现在不认可。

站在周五看未来，我依然理解固态电池是过度型题材。

从情绪周期的窗口角度讲，比较好，诞生于下跌二企稳反弹的窗口

历史上再这个窗口开新周期的概率是60%

但是下跌三企稳止跌的窗口开新周期的概率是95%

这里依然不能排除后期还有下跌三走势。

如果这里周五是新周期的起点，需要大盘配合，而周五证券并么有早盘主动进攻，是尾盘跟随了一下

不符合预期。

另外就是人工智能的资金并么有完全出来，如果人工智能的高位资金不出来。

那么就需要玩ai 新能源双主线那么就需要更多的量能，现在姥爷在控制节奏，不会有更多的增量了，所以不符合。

再从资金的层面解读。

新能源锂电池固态电池是谁在做？

量化小柚子机构高位减仓下来的资金来试错，高低切

一线大柚子没来，那么就说明并不是市场所有资金都认可了固态电池。

所以客观的讲

固态电池周五已经站到了市场的C位人工智能都要往后稍一稍。

在未来下跌二反弹的1~3天内，周五是第一天都是主流

周一是分化预期。

主观的讲

固态电我理解是过度型题材要死在未来下跌三开启的过程

当下不过就是模仿人工智能的外部补涨。

就是延续人工智能的风格，用固态电池这个题材补涨人工智能的易中天

天字辈的头子不应该是天际股份而是英伟达系的天孚通信国产算力的华胜天成

这么看更像补涨题材了。

如果要我修正这个看法

我需要看到固态电池共振大盘短期右侧新高了。并且带走了人工智能里面的资金流入固态电池

要么市场未来常态3w亿双主线并行。

看不到这些不改变主观看法。

对于固态电池大家的思考方向，不应该考虑他是否是未来的主线

应该思考的是，未来下周初是否还要参与的问题。

是应对的问题，在周五极致大高潮，板块涨幅7.11% 有点透支
（确实有点多了，板块都快涨停了，正常两天这个涨幅正常，有点倒行逆施了）

那歌怎么唱的来的：我应该在车里不应该在车底

还不在车上的，是两难。

这里要思考的是，周一什么情况，还能上，什么情况就目送了。

情绪周期

9.5 主观周期复盘爆力反弹垃圾时间量化为王玄学为“天”

https://www.tgb.cn/a/2l4XSUOKGc7

数据说

直接说结论

看这么多紫色代表高潮的数据，就知道

这里周五确实来的一个下跌反抽的盛极点

但是这又要分开说

盛极的是大盘数据和大号板数据

10cm连板这边表现的很一般。

数据给反馈周一有分歧预期

那么整体结论就是

周一正常预期是高潮延续开盘然后盘中看分歧

也就是说把周一的情绪比喻成个K

他应该是是个高开后冲高回落带上影线的K

那么收盘是弱修复，还是弱分歧都有可能

具体那种，要看大盘，那么就锚定证券就好了。

想学数据复盘的，找一下数据复盘的数据录入和应用。

总结一下今天发生了什么

强势股意淫┗|｀O′|┛

情绪核心票

最丑的B 无

亏钱标签减持

最A的杀 -10%

高位股开始批量出现减持了，还是合理减持，大A特色卖公司

周五讲真国光连锁要不是大比例减持正常也是没高开溢价，但是不至于跌停开

最靓的仔

吉视传媒

周一 8.81% 超级异动200%

是周一关键的情绪锚定风向标

是卡还是不卡

那个财神殿周三怎么说来的，看来套利的

但是感觉这席位名字太好听了，是不是被那个二代借用啊

要不这是玩的啥啊。

胜宏科技

轮不到我们这些卡洛咪评价群总的对错啊

赚钱的都是好交易，这次群总概率体面离场。

就是说啥呢。不管是算力还是固态电池

趋势容量票辨识度在周五高潮的背景 4600+红盘的背景下

表现并不好，群总的态度就说明了一切。

大柚子要么守住自己的一亩三分地不出来
要么宁可和机构为伍，也不给量化抬轿。

周一的预判

开盘一致延续盘中分歧收盘预判不了

要看大盘是否给力

验证

天普股份周五竞价 83亿中昊芯入主复牌芯片
天普股份周一竞价 88亿中昊芯入主复牌芯片
天普股份周二竞价 96亿中昊芯入主复牌芯片
天普股份周三竞价 74亿中昊芯入主复牌芯片
天普股份周四竞价 107亿中昊芯入主复牌芯片
天普股份周五竞价 110亿中昊芯入主复牌芯片
天普股份周一竞价 83亿中昊芯入主复牌芯片
天普股份周二竞价 72亿中昊芯入主复牌芯片
天普股份周三竞价 66亿中昊芯入主复牌芯片

中源家具周五竞价 1.23 亿零售外销

天际股份周五竞价 3.6 亿固态电池
安正时尚周五竞价 3.7亿二胎消费

主要看天际股份封单加多少

天际周一不用想，让买就出问题了。

固态电池这边周一排除首板新发三个一字符合预期

符合预期就是分化的预期

就是前排继续晋级后排掉队

适合先手汰弱留强

正反馈锚定

胜宏科技

先导智能

天宏锂电

负反馈锚定

国光连锁

宏裕包材

应对

此贴加油卷过30

更新鸡汤贴

《节奏为王》系列

《节奏为王》一题材爆发

刚好能用上哦。

更多，更详细的验证和应对

放在早盘那啥里面了。

想深度学的可以去博主首页看

以下是大量公开的学干货的文章

干货集（大量的干货文章）目录

https://www.tgb.cn/Article/4253318/1
情绪周期的历史回顾以史为鉴可以知兴替目录

https://www.tgb.cn/Article/4253316/1

当下题材逻辑梳理+研报阅读目录

https://www.tgb.cn/Article/4834334/1

情绪周期视频讲解这个看了都说好，要不你也看看？

https://www.tgb.cn/Article/5264823/1

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数据复盘是最累的我每天都会花1~2个小时手动整理数据

我整理完，就在脑袋里面了，没必要写出来，写就是给大家看的。
所以这篇帖子要是都不能加精封板，我是真不爱写。
就算加精封板，付出和收益也远不成正比，希望你们懂的珍惜。

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