8.15午评，早盘资讯盘面行情回顾

板块热议

1. 机器人
- 触发事件：2025-08-15 人形机器人要从“表演”过渡到“干活”，如今已成为行业共识。近期，工厂千万级订单正在密集落地。8月11日，智元创新(上海)科技有限公司与富临精工 达成数千万元标的的项目合作，近百台远征A2-W将落地富临精工工厂。
- 核心关联个股：
- 涨停：均普智能 、龙溪股份 、福龙马 、大豪科技
- 曾涨停：卧龙电驱 、杰克股份
- 强势拉升：胜蓝股份 （+5.80%）、安培龙 （+5.50%）

2. PCB
- 触发事件：2025-08-15 AI服务器对PCB产品的性能要求日益提高，进一步推动了HDI市场需求的大幅增长。根据Prismark报告，预计在2024至2029年间，HDI市场的年均复合增长率将达到6.4%，预计到2029年全球市场规模将增至170.37亿美元。
- 核心关联个股：
- 涨停：中富电路 、国际复材 、诺德股份 、平安电工
- 强势拉升：铜冠铜箔 （+10.19%）、逸豪新材 （+8.32%）

3. 液冷服务器
- 触发事件：2025-08-15 天风证券 认为，NVL72单机柜液冷价值量约10万美元，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%，预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长。
- 核心关联个股：
- 涨停：川环科技 、金田股份 、大元泵业
- 曾涨停：英维克
- 强势拉升：欧陆通 （+17.65%）、南方泵业 （+8.76%）、科创新源 （+8.35%）、高澜股份 （+6.35%）

4. 光刻机
- 触发事件：2025-08-15 近日，作为基地首批签约孵化项目之一，全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试，其精度比肩国际主流设备。
- 核心关联个股：
- 涨停：凯美特气 、东材科技 、冠石科技
- 曾涨停：新亚强
- 强势拉升：久日新材 （+13.24%）、晶瑞电材 （+6.13%）、上海新阳 （+5.95%）

5. 光伏
- 触发事件：2025-08-15 152家储能企业发声反内卷，涵盖锂离子电池、液流电池、钠离子电池等供应链单位，有望逐步形成行业共识与自律。
- 核心关联个股：
- 涨停：欧晶科技 、联泓新科
- 强势拉升：捷佳伟创 （+11.65%）、阳光电源 （+8.18%）、东方日升 （+7.26%）、通威股份 （+7.16%）、晶澳科技 （+7.10%）、大全能源 （+5.70%）

6. 券商
- 触发事件：2025-08-15 券商股盘中再度走强。
- 核心关联个股：
- 涨停：长城证券 、天风证券
- 强势拉升：中银证券 （+6.87%）、湘财股份 （+6.43%）、锦龙股份 （+5.17%）

7. 脑机接口
- 触发事件：2025-08-15 OpenAI及其首席执行官山姆·奥特曼将支持新脑机接口公司MergeLabs，与马斯克的Neuralink展开竞争。MergeLabs正在进行新一轮融资，估值达8.5亿美元，新资金主要来源为OpenAI的风投。
- 核心关联个股：
- 涨停：浙江东日
- 曾涨停：创新医疗
- 强势拉升：南京熊猫 （+5.59%）

8. 稀土永磁
- 触发事件：2025-08-15 机构研报指出，根据测算，在2030年，钐铁氮磁材市场有望达到约100亿的传统替代空间，而随着人形机器人的发展对轻量化、耐高温属性的要求提升，预计到2030年，机器人量产将带来约80亿的市场空间给整个行业及30亿左右给钐铁氮材料。
- 核心关联个股：
- 涨停：华宏科技
- 曾涨停：中科三环
- 强势拉升：新莱福 （+11.33%）、盛和资源 （+5.52%）

9. 房地产
- 触发事件：2025-08-15 北京市住建委等部门近日发布《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》。
- 核心关联个股：
- 涨停：信达地产

10. 金融科技
- 触发事件：2025-08-15 券商、金融科技概念股盘中持续走强。
- 核心关联个股：
- 涨停：大智慧
- 强势拉升：指南针 （+16.23%）、同花顺 （+14.39%）、汇金股份 （+10.70%）、财富趋势 （+9.83%）、东方财富 （+6.73%）、银之杰 （+6.57%）

11. 有色金属
- 触发事件：2025-08-15 有色金属概念股震荡拉升。
- 核心关联个股：
- 曾涨停：盛屯矿业

12. PEEK材料
- 触发事件：2025-08-15 PEEK材料概念股再度大涨。
- 核心关联个股：
- 强势拉升：双一科技 （+13.10%）、华密新材 （+8.16%）、新瀚新材 （+8.07%）、泰和科技 （+6.83%）、金发科技 （+5.89%）、超捷股份 （+5.64%）、凯盛新材 （+5.35%）

涨停分析


盘面回顾
市场早盘低开后震荡走强，创业板指 领涨2.14%，沪指涨0.47%，深成指涨1.19%。半日成交额1.31万亿元，较昨日缩量1038亿元；全市场超4400只个股上涨，涨停67家，仅2家跌停，中小盘股表现活跃。
分板块异动：
1. 脑机接口延续强势，创新医疗涨停（9天6板），浙江东日、南京熊猫跟涨，主要受OpenAI投资脑机接口公司MergeLabs竞争Neuralink的消息提振。
2. 液冷服务器爆发，大元泵业五连板，金田股份、川环科技涨停，天风证券研报指出GB300高密度机柜将推动液冷渗透率跃升。
3. 机器人反复走强，卧龙电驱二连板创历史新高，福龙马、均普智能涨停，催化源于人形机器人工厂订单密集落地。
4. 券商及金融科技拉升，长城证券三连板，指南针 涨近10%创新高，东方财富获主力资金净买入14.84亿元居首。
5. 房地产受政策利好提振，信达地产涨停，光大嘉宝 、城建发展 跟涨，北京市优化房地产政策触发板块异动。
6. 银行逆势调整，工商银行 、建设银行 等四大行均跌逾2%，主力资金净流出28.18亿元。
其他热点中，稀土永磁（华宏科技涨停）、PEEK材料（双一科技涨超10%）、PCB（中富电路20cm涨停）及光伏（欧晶科技涨停）均表现活跃。
截至午盘，沪指报3683.58点（+0.47%），深成指报11587.38点（+1.19%），创业板指报2522.62点（+2.14%）。

消息面精选
1、北京市住建委等部门发布《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，房地产板块受提振，信达地产涨停，光大嘉宝等跟涨，政策放松预期强化或持续利好地产链。

2、央行开展5000亿元6个月期逆回购操作，单日净投放规模创年内新高，结合昨日1.31万亿缩量成交，显示流动性维持宽松基调，对券商、科技成长等利率敏感板块形成支撑。

3、美国7月PPI同比上涨3.3%（前值2.3%），环比涨幅0.9%创2022年6月以来新高，上游通胀压力超预期或延缓美联储降息节奏，纳斯达克 中国金龙指数隔夜收跌2.13%。

4、特朗普政府拟入股英特尔 以扩大本土芯片制造，叠加谷歌追加90亿美元AI基础设施投资，科技巨头资本开支高景气延续，液冷服务器（大元泵业5连板）、光刻机（东材科技涨停）等硬科技方向持续活跃。

5、午间收盘沪指涨0.47%，深成指涨1.19%，创业板指涨2.14%，恒生科技指数 跌1.2%，两市超4400股上涨，成交缩量1038亿至1.31万亿，券商（长城证券3连板）、光伏（欧晶科技涨停）领涨，银行板块逆势调整。

6、天风证券预测GB300机柜液冷渗透率将跃升至90%，液冷服务器概念爆发（川环科技等涨停），与机器人（卧龙电驱2连板）、PCB（中富电路20cm涨停）共同构成AI硬件主线，资金集中涌入科技制造领域。

资讯解读
消息面上，北京市住建委等部门联合发布《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，政策放松预期强化提振地产板块，信达地产涨停。央行开展5000亿元6个月期逆回购操作，单日净投放规模创年内新高，结合前日1.31万亿缩量成交，流动性维持宽松基调。美国7月PPI同比上涨3.3%（前值2.3%），环比涨幅0.9%创22个月新高，上游通胀压力超预期。科技领域，特朗普政府拟入股英特尔以扩大本土芯片制造，谷歌追加90亿美元AI基础设施投资，巨头资本开支高景气延续。午盘沪指涨0.47%，深成指涨1.19%，创业板指涨2.14%，两市超4400股上涨，半日成交缩量1038亿至1.31万亿。天风证券预测GB300机柜液冷渗透率将跃升至90%，强化科技硬件主线。

递进式分析显示：北京部委级房地产新政直接刺激地产链（信达地产、光大嘉宝）及关联产业链，叠加央行大规模逆回购操作延续宽松环境，共同支撑券商（长城证券3连板）及科技成长板块。但需要特别注意的是，美国PPI超预期反弹强化通胀粘性，可能延缓美联储降息节奏，纳斯达克 中国金龙指数隔夜收跌2.13%已显现压力。科技巨头资本扩张则持续催化硬科技热点，液冷服务器（大元泵业5连板）、光刻胶（东材科技涨停）及AI硬件（川环科技、中富电路20cm涨停）成为资金主要承接方向，午盘超4400股普涨印证风险偏好提升。

不同于市场共识的是，当前交易逻辑尚未充分消化两大潜在变量：一是海外通胀反复可能通过北上资金通道施压A股（银行板块逆势调整，四大行均跌逾2%），二是液冷渗透率跃升预测（90%）需面对产业化验证周期。中期趋势上，政策发力与科技革命的双主线或将持续主导结构行情，但内外宏观因子的博弈强度值得警惕。