预期之中的分歧，恒宝股份加速3板，你看懂了吗？

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读

总结：
竞价阶段，主流热点的趋势核心股基本都是低开的，机器人 、军工都表现不佳，也就是分歧，因为昨天高潮了，情绪太过一致。开盘后，长城军工 冲高跳水，我们在之前的复盘里面说过，它是总龙头的地位，跟市场情绪深度共振，它一跳水，高位股也跟着纷纷砸盘，资金持续流出pcb、半导体、机器人和基建的趋势股；临近中午，资金进攻稳定币，恒宝股份 缩量涨停，它代表的是老龙头，也就是新老切换，到了午盘，资金进攻深海经济以及回流机器人板块，巨力索具 和卧龙电驱 涨停，这俩个都是主动性好，辨识度高的首板。整体来看，今天市场没有主线，昨天强势的军工、机器人、AI全都分化或者分歧，日内涨停的以低位股为主。

市场放量下跌，冲高回落，早盘沪指最高达到3700点，离3730的压力位很近，但市场情绪市场太实在差，又被带下来了，小微盘股全天都很弱，到收盘为止，指数虽然只跌了0.46%，但下跌个股却高达4千多家，这两个月，每天都活在上涨的恐惧之中，今天这么多下跌，突然有点不xi惯了，以前4千家下跌可是常态。今天的涨跌停数据也很差，涨停不到50家，跌停10家，目前最让人欣慰的就是量能了，只要能维持两万亿水平，机会一直都会有。指数到了压力位，所以今天的回调并不意外，本来就在预期之中，但是慢牛的格局不变，回调是为了更好的上涨，突破新高只是时间问题。

三、题材深度解读
AI 泛金融 医药 机器人 半导体 其它

——AI——
1、国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+“行动的意见》
2、受益GB300在今年三季度放量以及Rubin/RubinUltra持续迭代驱动的功率密度显著提升，单台服务器液冷价值量边际价值量激增。
3、随着GPT-5问世，全球领先水平大模型有望进入密集发布期，进而撬动市场情绪步入新的焦点时刻。

-趋势：寒武纪 -U 华胜天成 1 胜宏科技 新易盛 中际旭创 工业富联 英维克
-高位：淳中科技 大元泵业 4 飞龙股份 2
-中位：特发信息 2 金田股份 2 宏和科技 2
-低位：康盛股份 1 伟隆股份 1 山东章鼓 1 通鼎互联 1 山东玻纤 1 有方科技 1

AI板块今天分化严重，各个分支的表现都不尽相同，昨天的强势的泵阀后排分歧较大，pcb方向以趋势股为主，今天下跌幅度倒是还好，液冷也是小分歧。趋势股里面表现最强的有两个，寒武纪和华胜天成，寒武纪作为AI芯片的核心，基本没有散户的份，大部分人都是看个热闹，类似当年的贵州茅台 ，这票的高点每次都收的很奇怪，之前818，这次985。再看华胜天成，昨天高潮的时候震荡，今天反而没有分歧，走起了反包，这票的人气实在太高了，华为叠加AI的逻辑。

淳中科技和英维克都是液冷出海的核心股，大元泵业和飞龙股份都是泵阀的核心股，宏和科技是电子玻纤的核心，AI这边，现在基本都是核心股能维持住，中后排掉队淘汰严重，跟别的题材走法反而不同。前面复盘说过，AI是个比较大的主线，分支多，会走很长一段时间，如果不知道怎么做，最好就是各分支的核心都买一点。

——泛金融——
1、指数突破，成交额超2万亿
2、复星已确定在港申请稳定币牌照，且已组建了完整的稳定币牌照申请团队

-证券：长城证券 2
-稳定币：恒宝股份3 中科金财 1 金时科技 1 吉大正元 1 京北方 1

先说之前，这次市场走的是慢牛，导致券商没有板块效应，变成了局部行情。周一是汇金股份 带头，周二是国盛金控 ，昨天长城证券，今天依旧是长城证券，午盘南华期货 一度抢占了先锋龙头的宝座，没稳住，又让长城偷袭了。我们可以看到，这波证券行情连固定的龙头都没有，每天都在换先锋，这就意味着只能做做套利，不能期待大行情。

再看稳定币方向，核心股还是恒宝股份，我们以前在复盘说过，这种票要么双头结束，要么二波，常看我复盘的朋友一定是有印象的，现在就是处于二波阶段。恒宝的每个板意义都不同，首板只是单纯的反弹，二板是被高潮的情绪带起来的，同时也到了压力位，理论上，今天是个分歧震荡，巧合的是，主线都分歧了，资金自然就会往老方向做切换，所以今天恒宝是切换板，直接走了个加速，还带起了一批低位首板，四方精创 也一度大涨。

——医药——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出推动创新药加快进入定点医药机构
2、8月7日尾盘，工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》

-抱团：舒泰神 广生堂
-低位：九芝堂 1 博拓生物 1 济民健康 1
-脑机：创新医疗 3 南京熊猫 1

今天医药整体来看表现一般，零零散散的涨停了几个，还是抱团的舒泰神和广生堂看着最好，走势也比较强。这波最让我意外的是脑机接口这个题材，之前都是骗炮，无持续性，没想到这波走出这么久，而且，今天市场分歧，他们居然扛住了，真是让人刮目相看。

——机器人——
1、《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在2025世界机器人大会上发布，到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。
2、世界人形机器人运动会将于8月15日至17日在国家体育场和国家速滑馆举办。

-高位：中马传动 福日电子 中欣氟材
-低位：安乃达 1 卧龙电驱1 和而泰 （炸板）

高位股大跌，午盘回流了一波，卧龙电驱扛下大旗。

——半导体——
1、SIA宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。
2、8月7日，特朗普宣布将对芯片征收100%关税，但将免在美国生产的企业

-高位：海立股份 洪田股份
-低位：电子城 3 冠石科技 1 新亚强 强1

高位的海立股份跌停，低位三个首板涨停

——其它——
泛消费：腾龙股份 2 模塑科技 2 中粮糖业 1 大千生态 1
地产：爱丽家居 2 四川金顶 1
军工：烽火电子 3
独立：衢州发展 2 金浦钛业 1 上海港湾 1 森特股份 2 升达林业 1 恒基达鑫 1 如通股份 1巨力索具1 南方路机 1

四、大局观

今天情绪分歧，这个分歧已经写在了昨晚的复盘之中，像昨天那种高潮很容易预判今天的走势，高潮不接力的原则应该要刻在骨子里，交易做的是概率，本质是先手吃后手，要实时尊重客观盘面。

前面指数走了8连阳，今天算是近期比较大的分歧了，之后的修复也会很快，如果你持有的是核心股就不用担心，牛市行情一般都是慢涨急跌。有时候分歧反而是个机会，找对方向选对个股很重要。正常情况下，之前都是周五分歧，既然提前到来了，那明天没必要太看空，两万亿的市场该做还是要做。

五、交易日志

持仓：
胜宏科技：AI的核心，6月16号半路追涨。
英维克：液冷服务器的核心，8月6号半路追涨。
中马传动：机器人的核心，8月13号下午打板。
广生堂：医药抱团的核心，8月14号上午追涨。

先看操作，在讲思路。


昨天提到希望长城军工继续向上打开高度，让核心股继续高举高打。可惜开盘后长城军工跳水，市场明显分化，主线分歧。这种行情去主线做切换，容易挨两顿打，不如做个更主动的抱团，明天正好结束监管期，今天拿个先手，静观其变。

临近尾盘取关汇金股份，赚+2.42%。这只票是我个人这次牛市大金融方向的锚点，高位股分歧日，承接力度差，趋势持续走弱，那就做好纪律管理，尾盘取关。

开设这个栏目以来越来越能感受到好朋友的热情，来看今天的认知英雄榜。


六、写在最后
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