指数震荡分歧中，恒宝接力长城军工，AI 算力成新主线？

一、今天主要收益思路分享：

（一）恒宝股份
这段时间虽然在评论区公开复盘的次数不多，但我们每日的复盘工作从未间断。就拿长城军工 来说，在这一轮指数上涨行情中，它作为主动挑战监管异动的强趋势标的，理论上已经走出了大二波走势。尤其在指数冲关的关键节点，长城军工敢于突破监管限制，为短线生态的空间维护起到了重要作用。​
而在此时，接过接力棒的依旧是具备核心逻辑的恒宝股份。作为 6 月份的核心大龙头，这只票对我们而言算得上 “老相识” 了。这一轮走势中，恒宝股份显然在接替长城军工，延续强趋势龙头的使命，这也是当前大资金正在尝试的新玩法。之所以要不断推陈出新，核心原因在于，在量化交易的持续催化下，市场参与者必须不断学、持续进化才能跟上节奏。​
不过今天我选择了卖出操作—— 由于判断大盘今日会出现向下调整，这一点我也公开过，因此在涨停板上卖出这只大龙头，完全符合我的交易模式。当然，市场向来有 “强者恒强” 的规律，午后大盘走弱时，恒宝股份果然打开了涨停，可惜我操作手速慢了一步，没能及时成交。在此也祝还在车上的老师们继续大赚，明天我会考虑重新接回 “宝宝”。

（二）天路转债

“诗和远方” 的意境下，墨脱题材绝不会轻易落幕。它兼具扎实逻辑、深度思考空间与广泛社会影响力，这正是一个大题材不可或缺的核心要素。因此，参与其中的最佳策略便是踏准节奏 —— 当大盘或市场情绪向有利于板块的方向倾斜时，大龙头的表现必然当之无愧，这本身也是一种套利的手法与思路。​
今日这波拉升，实则是主力在进行板块轮动操作。早盘竞价阶段，稳定币表现超预期，但大盘整体状态与竞价结构明显偏弱，由此可判断，今日指数向下调整的概率远大于向上突破。在这样的背景下，以达链为代表的高端科技板块呈现向下调整态势，而那些逆大盘强势拉升的标的，自然会吸引市场人气与资金关注。​
不过，由于当前市场对于行情是反抽、反弹还是反转尚存不确定性，此时参与逆大盘拉升的操作，更像是对这种勇气的一种“奖励”—— 这便是我对这只转债的思考核心。值得注意的是，这波拉升的核心驱动力 来自西藏旅游 ，至于其是想模仿此前走势冲击二波，还是仅仅完成一次反抽，明天便可见分晓。但可以肯定的是，今日它成功带动了整个板块的联动。所以，参与其核心转债时，抱着套利思维做好资金防守，便是当下合理的选择。

二、今日大盘盘面回顾：
今日市场呈现指数新高回落态势，量能达到22792 亿。在个股表现方面，长城军工昨日共振指数突突突挑战异动的表现，今天值得一个缩量加速是正常预期，而今天长城军工平开便显露出不及预期的态势，随后直线冲高涨停，然而紧接着又直线跳水，距离跌停仅差一档，其剧烈波动带动市场情绪进入分歧阶段。受此影响，海立股份 、北纬科技 、福日电子 等高位个股纷纷跟随回调。而军工板块在长城军工这一“老大” 短暂表现不佳后，整体全部走弱，暂时告一段落。​与此同时，恒宝股份的竞价超预期和强势走势也正式宣告我就是来接替你二波的大棒的。
指数在下午的回落幅度超过上午，在跌破3674 点后获得支撑展开反弹。值得注意的是，指数跳水过程中，午盘后出现了几波有辨识度的涨停。先是卧龙电驱 带队，受消息刺激的机器人 板块整体大幅拉升，推动该板块跟涨；到了 2 点多，南方路机 被点火涨停；临近收盘时，作为算力活口的京北方 和特发信息 成功封板，其中卧龙电驱在尾盘指数再度回落时因走势证伪而炸板，而算力的特发信息则直接走强。另外，今天整体算力产业链都呈现维稳状态，冲高回落幅度较小，主力在指数跳水时推动这些个股涨停，或许是试图通过打造局部热点来吸引市场资金，缓解整体下跌带来的恐慌情绪，同时也可能是在试探市场对不同板块的反应，为后续的操作寻找方向。这也印证了接下来的强势板块定调为 AI，细分来看先算力后软件。今日市场情绪在长城军工的带动下走向分歧，下午指数二次回落并跌破 3674 点，这一表现颇具突破证伪的意味。​
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整体来看，今日市场有4000 多家个股下跌，跌停个股数量达到 10 家。​
预计明天市场分歧大概率会延续，至于分歧后的修复力度，目前尚难判断，仍需看指数的表现。目前指数大跌的预期并不存在，但想要实现修复反包也面临较大难度，否则尾盘也不会出现跌破3674 点的情况。如果当前市场属于放量滞涨，那么在回调结束后，大概率会进入震荡阶段。​
尽管高位个股集体回调，但市场上的活口仍不在少数，像算力的特发信息等表现突出。稳定币板块则可做跟随，在恒宝股份的带动下整体走强。对于明天的博弈，较为稳妥的策略是关注高低切换，留意中低位能够主动带动修复节奏的个股，同时可重点关注AI 板块，尤其是算力及后续软件细分领域的机会。
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