8月13日复盘--长城不倒，山河无恙，长城若调，等待分歧

一、昨日推演与实际走势比对，


二、市场情绪核心，
长城军工

三、日内板块强度，
日内最强板块：机器人 24涨停。
日内次强板块：算力26涨停、芯片29涨停；（注意着三个板块内部涨停品种很多都是相互叠加概念的）

四、日内轮动方向，涨停/抱团/趋势简析，

①泛科技，
1）机器人，
8天7板——北纬科技 （机器狗）；

8天6板——福日电子 （应用场景-扫地）；

5天3板——宁波韵升 （磁材料）；

3天2板——司立克（电源控制板）、荣泰健康 （应用场景-理疗）；

2板——中电鑫龙 （业务合作）；

1板——内蒙一机 （应用场景-军工）、长缆科技 （应用场景-管道）、杰克股份 （应用场景-缝纫）、中坚科技 （机器狗）、多轮科技（应用场景-驾培）、东方精工 （应用场景-搬运）、博杰股份 （应用场景-工业）、金田股份 （磁材料）、弘压数控（机械设备）、、世运电路 （PCB）、大洋机电（电机）、天元智能 （生产）、模塑科技 （模具）；

20cm——荣科科技 （应用场景-护理）；

抱团/趋势——北纬科技、中欣氟材 、中大力德 、内蒙一机、福日电子、宁波韵升、大博医疗 、荣泰健康、上纬新材 、新瀚新材 、硕贝德 ；

2）半导体，
8天7板——北纬科技（设计）；

8天6板——吉视传媒 （网络接收芯片）；

6天5板——海立股份 （光刻机）；

6天4板——洪田股份 （光刻机）；

5天3板——宁波韵升（存储）；

3天2板——可立克 （三代）

4板——万通发展 （设计）；

2板——博威合金 （封装）、中电鑫龙（存储）、凯美特气 （电子气体）；

1板——淳中科技 （ASIC）、东方钽业 （光刻机）、衢州发展 （靶材）、矿达科技（汽车芯片）、中国长城 （封装）、深南电路 （存储）、博杰股份（存储）、黄河旋风 （三代）、沪电股份 （测试）、东材科技 （光刻胶）、飞龙股份 （设计）；

20cm——中船特气 （光刻机）、光库科技 （光芯片）、菲利华 （石英）、罗博特科 （测试）；

抱团/趋势——淳中科技、北纬科技、海立股份、飞龙股份、张江高科 、寒武纪 、东芯股份 、大族激光 、光库科技、大族数控 、阿石创 、广立微 、劲拓股份 ；

3）算力，
8天6板——吉视传媒（数据中心）；

5天3板——特发信息 （数据中心）；

4板——新疆交建 （算力基建）；

3板——大元泵业 （液冷）；

2板——中电鑫龙（算力调度）、电子城 （）；

1板——工业富联 （液冷）、淳中科技（液冷）、飞龙股份（液冷）、博杰股份（液冷）、金田股份（液冷）、中国长城（液冷）、东方精工（英伟达 ）、沪电股份（英伟达）、世运电路（英伟达）、蒙娜丽莎 （数据中心）、长缆科技（数据中心）、森特股份 （数据中心）、森特股份（数据中心）、东材科技（服务器）、杭钢股份 （算力租赁）、安孚科技 （GPU）、罗曼股份 （后勤服务）；

20cm——荣科科技（数据中心）、

抱团/趋势——工业富联、淳中科技、吉视传媒、华建集团 、特发信息、华胜天成 、华光环能 、东芯股份、硕贝德、思泉新材 、澄天伟业 ；欧陆通 ；

4）通信，
8天7板——北纬科技（通信互联）；

8天6板——吉视传媒（5G）；

5天3板——特发信息（5G）；

2板——烽火电子 （5G）、博威合金（5G）、中电鑫龙（5G）；

1板——工业富联（后勤服务）、博杰股份（5G）、宏和科技 （玻纤）、东材科技（通信基板）、金田股份（高速铜缆）、沪电股份（PCB）、世运电路（PCB）、深南电路（PCB）；

抱团/趋势——工业富联、北纬科技、吉视传媒、景旺电子 、特发信息、东信和平 、胜宏科技 、新易盛 、中际旭创 、天孚通信 、大族数控、澄天伟业、太辰光 、信恒汇、德福科技 ；

4）电源，
4天2板——野马电池 ；

1板——中恒电气 、潍柴重机 、可立克、康盛股份 、麦格米特 ；

抱团/趋势——野马电池、


②军工，
10天7板——长城军工（弹药-异动）；

8天6板——福日电子（无人机）；

7天5板——航天科技 （导航）；

5天3板——特发信息（通信）、；

2板——中电鑫龙；

1板——内蒙一机（重装坦克）、金田股份（军用部件）、黄河旋风（装备制造）、飞龙股份（无人机）、东方钽业（钽）、长城电工 （装备制造）、东方精工（供货资质）、中国长城（卫星导航）、淳中科技（信息化）；

20cm——菲利华（导弹）、中邮科技 （无人机）；

抱团/趋势——长城军工、福日电子、淳中科技、内蒙一机、航天科技、航天长峰 、华胜天成、光电股份 、北方长龙 、硕贝德


③医药，
7天4板——创新医疗 （干细胞治疗）；

2板——凯美特气（干细胞治疗）；

1板——兄弟科技 （器械）；

20cm——首药控股 （创新药）；

抱团/趋势——大博医疗、药明康德 、昂立康、辰欣药业 、亚太药业 、海思科 、联环药业 、塞力医疗 、博瑞医药 、海特生物 、广生堂 、舒泰神 、赛诺医疗 、美迪西 等；

④基建
4板——新疆交建（新疆-施工）；

3板——大元泵业（水利）；

2板——中电鑫龙（轨道交通）；

1板——森特股份（建筑节能）、东方精工（轨道交通）、江顺科技 、罗曼股份 （城市照明）、杭钢股份（钢铁）、沧州明珠 （管件）；

抱团/趋势——山河智能 、深水规院 ；

⑤锂电池，
6天4板——洪田股份（电池铜箔）；

3板——同洲电子 （电芯）；

1板——安孚科技（固态）、沧州明珠（固态）、东材科技（铜箔）、宏和科技（铜箔）、丽岛新材 （铝箔）、日播时尚 （粘结剂）、东方精工（PACK）；

20cm——铜冠铜箔 （电池铜箔）、中船特气（固态）；

抱团/趋势——洪田股份、中欣氟材、铜冠铜箔；

⑥大金融；
抱团/趋势——恒宝股份 、东信和平、中银证券 、国盛金控 、九鼎投资 ；

（1）日内轮动板块，
①首先这里大家要区别一下板块和题材的差别，板块行情和题材行情是完全不一样的概念，板块通常是指整个行业，范围较大，比如机器人、半导体、算力、医药、军工、基建等等这些都是板块，范围较大，再往上几个板块合起来就是赛道，比如科技赛道、新能源赛道等等，，而题材是细分方向，比如机器人内部的减速器、丝杆、灵巧手、智元、宇树，，比如算力内部的液冷、服务器、数据中心、算力租赁等等。比如基建内部的水利、水泥、工程机械、岩土工程、盾构机等等，，这些细分才是题材，，而我们所说的题材效应的持续，大多时候都是指细分方向的持续，并不是板块方向的持续，，因为题材细分体量小容易资金聚焦，，板块的体量大难以资金聚焦，板块方向的持续就是大级别行情了，时间久，内部一轮行情结束后都能够内部高低切继续炒作，，比如去年的华为软件、机器人、AI就属于板块方向持续，，往前几年大多都是题材方向持续，因为只炒作板块某一细分方向，所以时间短一般不超过7天，结束了经常是外部切而不是内部切。

②而当下的行情热点轮动板块随便就七八个，比如机器人、军工、AI算力、AI硬件、AI软件、半导体、医药、基建等等，如今又增加了锂电池，之前调整的稀土也时不时会再轮动，，而当下每个热点轮动板块都不能说结束，都还有轮动预期，所以既然七八个板块同时在，每个板块都有资金在，那就不可能有哪个板块能走出强持续，，顶多支持2-3个板块走出震荡向上趋势，而当下以机构扎堆为主的银行、AI硬件（PCB、CPO、液冷）、医药（创新药）这三个已经是震荡向上趋势了，这三个如果没人让位，其他的板块想走出来非常难。

③即使是机构扎堆的银行、AI硬件（PCB、CPO、液冷）、医药（创新药），也没有走出板块强持续，也是震荡趋势向上，那短期其他板块就更不用说了，，都是轮动，，而这么多板块同时轮动，，那应对方法只有一个，就是找每个板块的前排辨识度，要嘛是情绪抱团前排，要嘛是纯机构趋势前排，至于各个板块内部的其他品种，无论是轮动，还是回流，还是修复都没有太大意义。

④所以板块我们就不分析了，题材也不分析了，虽然当下有几个相对强的题材，比如算力的液冷、比如机器人的PEEK、比如医药的创新药，比如半导体的光刻机相对较强，不过再当极致轮动环境下短期我们不看持续性，都只看前排几个辨识度，大家就看我们上面给的各个板块的前排/抱团的品种就行了，后排品种关注意义不大，然后操作上分两种，一种是一波流到异动附近再规避异动，一种是断板反包拉长触异动时间。当下各个方向目前应对方法依旧是聚焦前排辨识度，如果高低切就关注新一轮低位前排辨识度。

五、日内情绪、预期简析，

①今天是久违的突破2万亿量能放量，且指数突破去年10月8的3674高点，这应该是大部分人预期之中的，指数这里今天放量强势突破，那这里需要思考的是，之前市场都是做指数突破预期，那这里指数突破了是否会预期兑现？这里2万亿的量能如果后续无法维持，就算后续指数能继续震荡向上，那短期的震荡调整是否应该防一手规避一下呢？

②从短线情绪角度来看，本这轮抱团周期的强化是从7月21雅下水电站，和上纬新材开板后开始的，当时的抱团情绪核心是上纬新材，是它创造了20cm短期涨幅历史带动了短线情绪抱团，带动了各个方向的前排辨识度都抱团，随后上纬被拔网线7月21那一批抱团跟随走了退潮，但是同一时间长城军工接上再次带动短线抱团情绪，，个人定义为当下长城军工的小周期是上纬新材周期的补涨周期，情绪的补涨通常强不过上一波，只不过这个长城的补涨周期刚好卡在大盘指数突破的节点，所以本轮补涨周期非常强势，

③竞价开出来，昨天压异动的长城平开拉升是超预期的，主动涨停挑战监管，带动了军工和各个方向的前排辨识度抱团，然后淳中科技的上板带动了液冷和英伟达方向，盘中机构大盘工业富联、“易中天”、胜宏科技、沪电股份、药明康德 、洛阳钼业 、紫金矿业 等开盘也是放量上涨，加上证券等开盘助力，使得指数早盘直接一口气突破3674点，随后指数突破后回调，资金又去切了医药、机器人等方向，接着指数再次拉升，科技等再次向上，虽然尾盘指数有一波跳水，但是在3674附近又再次回拉，，整体而就从指数和量能看，今天是非常漂亮的，不过盘面依旧时电风扇的轮动。今天在长城的带动下，前排辨识度品种几乎集体高潮了，而且非常一致，这个是很危险的，好在是下午盘随着指数的回落，不少品种炸板回封或者回调，释放了部分分歧，不然直接把明天的预期打没了。

④今天指数放量至2万亿突破去年10月8高点，加上网络的发酵，正常明天分歧也不会太难看，不然是会被全市场诟病的，这里情绪上第一锚定是长城，如果长城无惧异动继续向上，对于抱团这一块肯定是积极的，如果不敢继续向上，长城周期内同一批品种大多都会面临分歧，

⑤本轮指数向上突破主要是科技类权重大票，金融对于这次指数冲关是没有科技强的，接下来最重要的是锚定这几个科技大票，比如“易中天”、胜宏、富联等，这几个科技权重大票都算是加速3天了，面临短期调整预期，只要他们不大跌兑现，那指数问题也不大，但是需要注意高低切的节奏，，比如半导体芯片、液冷就算是硬件端的高低切，，包括昨天告诉大家还没涨的铜箔今天也涨了。调整许久的创新药也可以重新关注起来了。

⑥所以指数这里突破我们把它当作一个节点，无论是继续向上，还是回调，还是横盘震荡，这里我们都应该初步把它当成切换的节点，高低切和新老切，所以当这个切换没有明确之前，当下短线抱团品种和机构趋势前排品种没有先手的就不要再追了，即使再涨跟你也没关系，只适合有先手的人去临盘应对，，真要关注应该关注当前低位比较强势的，比如大元泵业、中电鑫龙、飞龙股份、航天科技、九鼎、北纬等这些相对低位但是有辨识度的品种。

⑦指数这里距离4年前高点3731也没差多少点了，按照当前节奏，突破3731也很轻松，，这里就要看上面是否会适当降温，这里大家做2个预期临盘观察，第一个就是指数继续向上冲击3731，那按当前节奏高位抱团继续的概率更大，，一种是调整震荡后再继续向上，那高低切新老切的概率更大，无论是哪一种临盘观察都是锚定以长城、新易盛为首的这一批盘中的承接。

⑧最后，个人不建议明天去追高，这里如果不分歧继续向上，风险较大，你没有先手的话追进去风险较大，，如果分歧，只要成交量不是直接萎缩，会有资金托底，个人觉得最好的走势是，明天冲高，然后分歧回调，来一个弱修复，再回调，再向上，这种走势最好，，所以这个第一次托底的时候可以介入，但是初步预期拉高就走，然后再次回调后的介入节点比较好，当然我说的不一定对，具体盘中观察。

六、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应42→→今日情绪赚钱效应77；
昨日涨停51家→→今日涨停92家；
昨日连19家→→今日连板24家；
昨日炸板22家→→今日炸板25家；
昨日跌停3家→→今日跌停0家；
昨日量能1.8815万亿→→今日量能2.1509万亿；

七、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，正海、华明、铜冠；

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。

福元、华光、西旅游

八、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

九、思考题，
1、长城今天主动挑战异动，你觉得明天应该如何锚定和应对？
2、你是否考虑高低切？情绪抱团品种高低切，机构趋势品种高低切？切哪里？
3、短线连板接力这两天情绪有所恢复，你觉得连板接力情绪可以做了么？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

声明:本博客只是记录自己的操作和复盘记录。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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