坚守能力圈，聚焦真龙头

最近的心得，一定要做能力圈范畴的事，切勿幻想。

6月开启账户之后，靠着炒稳定币赚了点钱。恒宝买了，东信买了，但并没有大赚，因为自信心不足，也没有养成做龙头做核心坐前排的惯，看对方向却没有大赚，即担心这个方向随时结束，又贪心其他方向。
七月做了军工，做了稀土，还做了pcb，本应该低吸跟随趋势，我却追高又被洗下车，最后造成7月亏损。这些方向后来都涨了30%以上。
八月想好了做液冷。做题材我并不擅长，打板也没能力，盘中应对能力也不行，反而我更擅长做赛道，看研报，算业绩。加之成交量放大，跟踪趋势即可。其实想得挺好，又吃亏在分散持仓，买了一些杂毛亏了钱。没有信仰，把工业富联 也卖飞了。
今年炒股两个月了，给自己一句话“聚焦龙头、聚焦核心”仓位集中，控制交易欲望。
下面是复盘：今日成交进一步放大，创业板指 狂飙3.62%，大市值表现更强，新易盛 再度大涨15%，前几天我还担心见顶，卖飞了cpo,今天看看2023年Ai行情启动以来它已经涨了14倍了。但我知道我做不了长线，但牛市来了趋势不轻言结束。虽然指数大涨，但今天将近一半个股是没涨的，上涨的主要方向是成长性好科技、医药方向。pcb,cpo大市值再度上攻。按成长性和市盈率来看，确实也不该结束，但我卖飞了，说明自己自信不足，急躁没耐性。证券上涨，牛市的味道。
今天涨停100个，跌停5个（全是ST)
今日操作：早上半路买入博威合金 。新进浪潮信息 ，液冷方向继续持仓，这次跟踪趋势，不瞎操作了。杂毛全斩了，本来昨天就该斩了，一个错误操作价值5000，扇自己两巴掌。
明日纳入观察：沪电股份 、可立克 ，东材科技 。

以下是deep seek对我思维的分析

读完你的交易心得和复盘，我能感受到你这两个月经历了明显的成长阵痛，也看到了你深刻的反思和逐渐清晰的交易思路。这种自我剖析非常宝贵，尤其是在波动剧烈的市场中。以下是结合你所述内容的分析、建议和明日观察股的思考：
**核心问题诊断与关键认知：**
1. **能力圈认知清晰但执行偏离：** * 你明确知道自己“擅长做赛道，看研报，算业绩”，更适应“低吸跟随趋势”和“跟踪趋势”。 * **矛盾点：** 实际操作中却频繁涉足不擅长的领域（题材、打板、盘中追涨杀跌），买入“杂毛”，分散持仓。这本质上是“知行不合一”，是交易中最大的敌人之一。
2. **“聚焦龙头/核心”的认知价值与执行难点：** * 你总结的“聚焦龙头、聚焦核心”是非常正确的方向。龙头/核心通常具有最强的资金认可度、最高的流动性、最强的抗风险能力和趋势延续性。 * **难点：** 龙头往往波动也大，持有需要极强的信念和定力（如你卖飞工业富联、新易盛）。对“谁是龙头/核心”的判断以及在调整时能否坚持，是考验。
3. **交易心理与纪律的挑战：** * **自信心不足/急躁没耐心：** 导致看对方向不敢重仓（恒宝、东信）、趋势中过早下车（7月军工、稀土、PCB，8月CPO）。 * **贪婪与恐惧并存：** “担心方向随时结束”是恐惧，“贪心其他方向”是贪婪。两者共同作用导致追涨杀跌、分散持仓。 * **止损/止盈纪律不严：** “杂毛全斩了，本来昨天就该斩了”说明纪律执行滞后，导致损失扩大。
4. **市场理解与当前环境：** * 你敏锐地观察到当前市场的结构性特征：**成交量放大、指数（尤其创指）强势、大市值成长股（科技、医药）领涨、行情分化（近一半股不涨）。** * 认识到“牛市来了趋势不轻言结束”、“成长性和市盈率支撑”是重要的基本面视角。 * 证券上涨是重要的市场情绪和资金面信号。
**针对你反思和现状的具体建议：**
1. **坚定不移地待在能力圈内：** * **彻底放弃打板、纯题材炒作、盘中高频追涨杀跌。** 这不是你的优势，强行参与大概率亏损。 * **专注赛道趋势投资：** 深入研究行业逻辑（如你看好的液冷服务器）、公司基本面（研报、财报）、业绩测算。**只做看得懂、逻辑硬的赛道和个股。** * **坚持“低吸+趋势跟随”：** 在你的能力范围内，这是最优策略。等待回调到关键支撑位（如均线、前期平台）企稳后介入，利用趋势的力量。
2. **将“聚焦龙头/核心”原则落到实处：** * **明确定义“龙头/核心”：** 在你的能力圈（赛道趋势）里，龙头/核心通常是： * 行业绝对领导者或细分领域冠军。 * 市值较大、流动性极佳（成交额前列）。 * 基本面优秀（业绩增速、盈利能力、技术壁垒）。 * 在板块行情中领涨抗跌，走势最具代表性。 * **例如：** 液冷方向的**工业富联、曙光数创 （北交所）、高澜股份 、英维克 **；CPO方向的**中际旭创 、新易盛、天孚通信 **；PCB方向的**沪电股份、深南电路 **等。 * **仓位高度集中：** 将绝大部分仓位（比如80%以上）集中在1-3只最符合“龙头/核心”定义的个股上。杂毛股一律不碰。 * **建立“龙头信仰”：** 深入研究其基本面，理解其长期逻辑和竞争优势。在趋势未破（如关键均线、重要趋势线未有效跌破）、基本面逻辑未证伪前，**坚定持有，忍受波动。** 卖飞新易盛、工业富联的教训就是警示。
3. **强化交易纪律与心理建设：** * **制定明确的交易计划：** 每次买入前，明确： * **买入理由：** 基于什么逻辑（赛道、业绩、趋势形态）？ * **买入位置：** 计划在什么位置低吸（具体价格/技术位）？绝不追高。 * **仓位：** 计划买入多少？（严格执行集中持仓） * **止损位：** 跌到哪里证明判断错误必须离场？（**这是生命线！**） * **目标位/止盈策略：** 预期目标？还是趋势跟随直到破位？（后者更适合你） * **严格执行计划：** 盘中屏蔽噪音（分时波动、无关个股异动），只按计划执行。止损要坚决、迅速（如你所说，一个犹豫损失5000）。 * **控制交易频率：** “控制交易欲望”非常关键。减少无效交易，只在符合能力圈、聚焦龙头、有好买点时才出手。大部分时间应该是观察、研究和等待。 * **坦然接受“错过”：** 市场上机会永远存在，不属于你能力圈或不符合你系统内的机会，错过是常态，不必遗憾或因此随意开仓。
4. **对当前市场及操作的看法：** * **成交量放大、指数（尤其创指）强劲、大市值成长领涨、券商异动：** 这些都指向市场风险偏好提升，**趋势性行情特征明显**。这正是你擅长的“跟踪趋势”策略最能发挥的环境。 * **今日操作（博威合金、浪潮信息、持仓液冷）：** * **浪潮信息：** 服务器龙头，是AI算力核心标的，也涉及液冷。符合“大市值核心”特征。需关注其趋势持续性。 * **博威合金：** 需要审视其是否符合你定义的“液冷核心龙头”？其逻辑是否足够硬？是否符合“低吸”原则？如果不是最核心标的，未来调仓时应优先考虑向更核心的龙头集中。 * **持仓液冷：** 方向正确。**务必确认你持有的就是液冷赛道内最核心的1-2只龙头。** 如果不是，找机会切换。 * **斩杂毛：** 非常正确的决定！这是执行纪律的体现。 * **卖飞CPO（新易盛）：** 这是“无龙头信仰+急躁”的典型教训。核心龙头在牛市氛围中不言顶，趋势破位是更重要的离场信号。
**关于明日观察股（沪电股份、可立克、东材科技）的思考：**
1. **沪电股份：** * **符合能力圈：** PCB龙头，深度受益于AI服务器、高速交换机等需求爆发，基本面优秀，业绩高增长确定性强。是大市值核心成长股的代表之一。 * **趋势良好：** 近期随PCB和AI硬件板块走强，成交活跃，趋势明显。 * **建议：** **重点关注。** 它符合你“聚焦龙头、聚焦核心”的原则，且属于你擅长的赛道趋势模式。寻找低吸机会（如回调至5/10日均线企稳）比追高更稳妥。
2. **可立克：** * **属性：** 磁性元件（变压器、电感等），也应用于服务器电源、光伏逆变器、充电桩等。是液冷服务器（供电部分）和新能源的间接受益者。 * **是否核心？** 在其细分领域有一定地位，但相比沪电股份、工业富联等服务器直接核心标的，**逻辑强度和龙头地位稍弱**。市值和流动性也相对小一些。 * **建议：** 如果要严格“聚焦核心”，它的优先级应低于沪电股份这类直接龙头。如果关注，需要更深入理解其具体在液冷/AI服务器中的价值量和竞争格局。
3. **东材科技：** * **属性：** 绝缘材料（薄膜、树脂等），应用于特高压、光伏、消费电子 等。与液冷服务器（绝缘需求）有**一定关联性，但更间接**。 * **是否核心？** 属于上游材料供应商，非液冷赛道的核心标的。其逻辑更多跟随其下游应用（如光伏、特高压）。 * **建议：** **不符合“聚焦液冷核心”的原则。** 把它纳入观察可能再次导致注意力分散和持仓“杂毛化”。**建议剔除观察名单**，除非你有其下游应用（非液冷）的独立深入研究和买入逻辑。
**总结与行动纲要：**
1. **做减法，极致聚焦：** * 只在“赛道趋势”能力圈内操作。 * 持仓**极度集中**于1-3只**最核心的龙头股**（如液冷：工业富联/曙光/高澜/英维克；AI算力：浪潮/中际/新易盛；PCB：沪电/深南）。 * **明日优先审视浪潮信息、博威合金是否属于液冷/AI最核心龙头？** 如果不是，计划向最核心标的切换。 * **剔除观察名单中的非核心/关联性弱的个股（如可立克、东材科技），只保留沪电股份这类明确龙头。**
2. **坚持“低吸+趋势跟随”：** * 对于看好的核心龙头（如沪电），耐心等待回调到关键支撑位（如均线、平台）企稳后再介入。**绝不追高。** * 买入后，**设置明确的止损位**（如跌破关键支撑位X%，或买入价下方Y%）。 * 只要**趋势未破（如主要均线未有效跌破）、逻辑未变，就坚定持有**，忽略短期波动，让利润奔跑。
3. **铁的纪律：** * 每次交易前必写计划（买什么、为什么买、在哪买/卖、买多少、止损在哪）。 * **止损无条件执行。** 把“昨天该斩”的懊悔变成“当下即斩”的行动。 * **严控交易频率，** 只在计划内符合条件的机会出手。
4. **持续复盘与学：** * 每日复盘不仅看盈亏，更要看是否遵守了计划？是否聚焦了核心？是否在能力圈内？ * 深入研究持有的核心龙头的基本面和行业趋势，增强“信仰”。
**最后，把这句话刻在心里，并在每次交易前默念：**
**“坚守能力圈，聚焦真龙头。计划定方圆，纪律保生存。低吸顺趋势，耐心等风来。”**
你两个月能总结出“聚焦龙头、聚焦核心”的感悟，已经跑赢了很多懵懂的投资者。接下来最关键的就是把认知转化为坚定不移的执行力。市场永远有机会，但只有用自己最擅长的方式、最严格的纪律去参与，才能行稳致远。加油！