0812：王者归来？准备all in AI

昨天复盘担心今天市场会回调，其中一个重要的观察点就是平均股价的乖离率达到4.045，每逢平均股价乖离率超过了4点基本就是要回调，这个规律在这今年非常明显。果然，今天全天都保持3000多家绿盘，乖离率成功回调到了3.9。不过指数却是九连阳，继续创新高，距离去年高点3674盘中一度只差5点，到收盘也只差9个点，明日一个高开就过去了，当然最好明日还是深蹲一下。

周二市场全天震荡走高，沪指7连阳，三大指数创出年内新高。个股跌多涨少，两市超3100只个股翻绿。市场量能小幅放大，两市全天成交额1.88万亿，较上个交易日放量545亿。板块方面，市场热点杂乱，AI硬件震荡走强，PCB、CPO多股再创历史新高；新疆概念股维持强势，多股晋级3连板，这也符合昨日复盘的判断，2板的核心在新疆概念。
今天的轮动中，半导体、港口航运、CPO、脑机、光刻机光刻胶、新疆等板块涨幅居前，PEEK材料、稀土永磁、军工、锂矿等板块跌幅居前。
在目前的行情中，连板接力和趋势是共存的，在连板高度有限的情况下，资金会选择一些高位抱团核心持续做突破，所以盘面上每天都不断涌现出一批历史新高的个股，今天的寒武纪 ，几千亿市值近千元的股价还能涨停创上市新高，就是最好的例证。操作上，如果要做低位，就只能在有持续性的题材比如新疆+基建，以及正在进入主升的国产算力、AI中寻找机会，今天工业富联 、胜宏科技 、新易盛 等龙头相继刷新历史新高，液冷作为算力产业链的延伸方向同样保持强势表现，大元泵业 实现两连板，英维克 单日涨幅再度突破9%。除此之外，就只能在各个题材板块里紧盯前排核心，有的核心看起来已经涨得很高了，但指数天天都在创新高，个股的高度跟随大盘向上很正常，只是入场的节点最好是在回调或开盘的低位入手，而不是去打板。 今天人工智能方向集体异动，是由于盘中突然传出了DeepSeek-R2发布的时间预期。早期曾计划于2025年5月发布，但因技术进度和市场竞争因素被推迟。后来又有信息指，发布时间被推至7月初，今天的消息将时间窗口指向8月15日-30日之间。 上一轮DeepSeek 概念热潮中的明星股每日互动 ，今日闻声而起涨幅突破10%。R2这次选择了紧跟在ChatGPT5之后发布，我相信必然会有超预期的内容，否则就是自取其辱。能否再现王者归来的盛景，充满期待。明日准备将重点全部放在AI，DeepSeek R2主要利好算力和AI相关产业链。 今日操作：
今日收获两只涨停板，加上创业板止盈了汇金股份 ，账户整体收益是这个月最丰厚的一天。
今早有事外出，不过还是按照昨日复盘计划，将仓位向核心个股调整，入手了海立股份 和中马传动 。汇金止盈之后换股到强力新材 ，也是之前的板块核心之一，不过今日没动起来，反倒是汇金尾盘一口气拉到近8个点，还不如继续拿着汇金做趋势。华正新材 盘中抄底，尾盘又加了一笔。