锁仓胜宏科技、英维克和汇金股份，牛市就差临门一脚？

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读


总结：
竞价的时候，热点题材都开得很一般，因为近期以趋势股为主。而高位核心股相对强势一些，比如山河智能 、洪通燃气 、北纬科技 等等，大阴线或大长腿在隔日竞价都能表现出正反馈，所以核心股的容错率也就相应的提高了。开盘后资金先拉了商业航天和消费方向，缺乏板块效应，主线的机器人 快速修复，但也是局部行为，随后资金进攻大金融的证券和银行。到了下半场，资金全面转向科技，AI的趋势核心基本都创下了新高，比如胜宏科技 、新易盛 ，最强的就是寒武纪 了，20cm涨停，走出历史新高，带动半导体光刻；到了尾盘，资金进攻稳定币，恒宝股份 反弹涨停。

整体来看，今天热点情绪整体表现一般，市场的主攻方向是科技，AI和半导体成为日内最强的方向，脑机、消费、稳定币陪跑，而机器人和军工继续高位抱团。

市场全天放量拉升，成交额超1.8万亿。这两天盘面比较割裂，昨天情绪强，今天权重强情绪弱，指数看似都在涨，但是短线选手一定会感觉到差异。沪指今天已经七连阳，上面应该有高人，能把涨幅控制的这么好。这里说两个点，第一，指数今天收在3665，离3674不到0.3%，很容易冲过去，也许就在明天；其次，量能，要想有效站稳压力位，成交额要到2万亿以上，而且需要大金融的配合才形。同时还要注意一个点，涨快了会不会被打压？因为资金一旦形成共识，就是所谓的一致，那么首次突破可能会回落。市场现在处于牛市阶段，明天是个关键节点，乐观或谨慎都是没错的，谁都会预判，重要的是你要有应对和纠错能力。

三、题材深度解读
AI 基建 机器人 半导体 医药 泛金融 消费 其它

——AI——
1、国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+“行动的意见》

-趋势：华胜天成 2 寒武纪-U1 胜宏科技 新易盛 中际旭创 工业富联 英维克
-低位：同洲电子 2 大元泵业 1 光库科技 1 中电鑫龙 1 新朋股份 1 宏盛股份 1 博威合金 1 致尚科技 1

AI是大科技线的分支之一，昨天拉了数据中心电源，今天熄火，资金转向了pcb的核心趋势股上面。

我们重点聊下趋势股，寒武纪今天20cm涨停，人气拉满了，未来只会更好，作为AI真正的核心，这种票辨识度更高，只是这个不适合短线。如果有耐心做长线，奔千元去还是蛮容易的，科创板排除了很多散户，现阶段主要是机构吃肉。胜宏科技、新易盛、工业富联今天都创下了历史新高。胜宏科技是真正的大哥，我们从6月份拿到现在，这波收益还是很不错的。英维克也是我们的持仓，最近走的很强。现在AI的三个细分大概是这样，pcb、液冷、电源，容量核心都在pcb上面，液冷和电源稍微小点。今天的低位里面，光库科技叠加消息，顶了20cm的一字板，中电鑫龙炸板反包，形态比较好看。

——基建——
1、雅鲁藏布江下游水电工程开工。
2、新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币，该公司由中国国家铁路集团全资持股。

-高位：山河智能 洪通燃气5
-中位：新疆交建 3 北新路桥 3 新疆火炬 3 八一钢铁 3
-低位：建设机械 1 东方环宇 1 利源股份 1

缩小版的雅下水电，这个方向看山河智能就行了，它独立于高位抱团。3个三板，明天又要进行淘汰赛缩容了。基建不是这次牛市的主题，别入戏太深。

——机器人——
1、2025世界机器人大会于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办。
2、宇树科技王兴兴：未来几年，全行业人形机器人出货量有望每年翻番
3、《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》在2025世界机器人大会上发布，到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。

-核心：中马传动 福日电子 1
-低位：飞亚达 2 大洋生物 1 玉禾田 1 顺威股份 1 华明装备 1

中马传动和福日电子都是核心股，走势差不多，但人气差了一大截，福日电子辨识度明显更高，今天走个大烂板，不过六一路和小群都进场了，明天就很有意思了。中马传动主要是第一波换手不够，所以被甩开了。低位里面有个玉禾田走势挺强，逻辑也不错。

——半导体——
1、SIA宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。
2、8月7日，特朗普宣布将对芯片征收100%关税，但将免在美国生产的企业

-核心：海立股份 4
-低位：扬帆新材 1 上海合晶 1 凯美特气 1 电子城 1

今天半导体和AI带领科技冲锋，海立股份走出换手涨停，这票盘中确定性挺大的，实际上，在早上开盘的时候，光刻就有点超预期，扬帆新材20cm快速涨停，于是资金就不断的拉升光刻方向的个股，海立股份筹码交换最充分。还有一个挺正宗的票，张江高科 ，趋势也很好，就是盘子稍大。

——医药——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出推动创新药加快进入定点医药机构
2、8月7日尾盘，工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》

-抱团：广生堂 联环药业
-低位：西藏药业 1 皓宸医疗 1
-脑机：浙江东日 2 麒盛科技 1 创新医疗 1

联环药业和广生堂盘中又创下了短期新高，医药以抱团为主。脑机接口今天走势很超预期，因为这个题材股性太差了，想不到还能反包涨停，可能是搭上了情绪的顺风车。

——泛金融——
1、指数突破在即
2、复星已确定在港申请稳定币牌照，且已组建了完整的稳定币牌照申请团队

-核心：国盛金控 1 汇金股份
-涨停：九鼎投资 2 恒宝股份1

涨停个股不多，但是这条线我们从昨天开始就重点讲了，原因也很简单，指数突破必然离不开证券。主板核心国盛金控，创业板核心汇金股份，这两个是当前最靓的仔，他们的重头戏还在后面，明天核心股如果能加速，资金大概率会去抢筹证券，严阵以待。

——消费——
1、财政部、中国人民银行等九部门印发《服务业经营主体贷款贴息，政策实施方案》

-涨停：吉视传媒 4 国光连锁 2 桂发祥 2 合百集团 1

吉视传媒炒电影731，其他的就是零售消费了，这两天异动，然后盘后就出了利好。

——其他——
军工：北纬科技6 烽火电子 1
独立：万通发展 3 必得科技 2 深物业A 2 江特电机 2 威帝股份 1 深振业 A1 沙河股份 1 南京港 1

四、大局观
今天这个盘面，竞价刚开出来感觉没啥意思，盘中却越看越奇怪，资金是怎么个玩法呢？重点说几个票，福日电子、海立股份、华胜天成、创新医疗。这些票都有一些相似的点，流通市值中等，都走趋势，竞价都没有超预期，也就是说筹码衔接的非常好，没有跳空，没有断层，所以资金更愿意接力，高举高打。而且，盘中还频繁炸板交换筹码，就是说，明天大概率又是小低开拉升，这样反而有机会走的更远。再看一个点，就是断板的股票，比如昨天的福日电子和今天的山河智能，在首次断板之后，第二天都没有大低开或负反馈，资金反而竞价抢筹，说明核心股的容错率很高。因此，当前最佳的选股就是趋势+核心+筹码充分交换，这种跟抱团是有区别的，医药方向更偏抱团，每个票都有其内在逻辑。

五、交易日志
持仓：
胜宏科技：AI的核心，6月16号半路追涨。
英维克：液冷服务器的核心，8月6号半路追涨。
汇金股份：大金融的核心，8月11号半路追涨。

竞价开出来今天的主线任务就成为了等待指数突破。题材中后排掉队严重，资金在高位人气股抱团，如果指数向上突破，打开高度，高位核心就能继续高举高打。

可惜舞台很大，现实很骨感。在AI趋势股带领下，指数走强后缺少后续，维持窄幅震荡，情绪随之背离分歧。市场缺少一个很好的着力点，向上不断碰壁，高位抱团越抱越紧，持续做分化，就要做好纪律管理，顺势而为，早上重点操作就是降仓。四个持仓里，潍柴重机 下杀回拉后维持窄幅震荡，所以取关。

剩下的三个持仓里，做先锋的AI趋势核心，肩负突破任务的大金融核心，近期大热门的液冷核心，不缺量，走趋势。那就耐心持仓，不要去高位做切换，好好消化复盘，在这个市场里，财富的拔高是一定需要认知同步跟上的。最后帮大家回忆一下昨天复盘大局观里的内容。

股海浮沉皆亲朋，今日相逢尽余杯，不醉不还，看到今天的认知英雄榜，我不会缺乏陪伴大家走下去的动力。

六、写在最后
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