格局英维克，上车汇金股份和潍柴重机，牛市爆发了？

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读

总结：
竞价阶段，新藏铁路延续一致，多只前排个股顶涨停，新疆交建 开局有一千多万手的单子顶一字；锂矿受到消息刺激，大幅高开，江特电机 一字板；机器人 方向的中欣氟材 和福日电子 被抢筹高开，这两个才算是真正意义上的弱转强。开盘后资金率先进攻AI方向，趋势的pcb和数据中心电源同时拉升，银行板块遭到资金抛弃砸盘；中午指数继续进攻，大金融板块搭台，同花顺 和汇金股份 大涨，机器人方向的peek材料强势修复；到了午盘，资金进攻医药、稳定币以及白酒，都是情绪扩散后的表现。整体来看，今天盘中非常热闹，新藏铁路开局就一致，AI和机器人盘中打出高潮，成为日内主线。

市场全天放量上涨，成交额超1.8万亿，今天小盘股走的更强，情绪很一致，涨停数量也创了短期新高，唯独高度空间没有上去。沪指收在了3647，而前方的压力位是3674，这两个点位非常近了，按照目前市场的惯性，每天磨一点空间，很快就能突破。现在处于牛市阶段，没啥好说的，积极参与吧，决定牛市收益的最关键因素就是仓位大小，其次就是选股了，要能拿住，频繁交易可能连指数都跑不过。

三、题材深度解读
AI 基建 机器人 军工 医药 锂矿 泛金融 其它

——AI——
1、国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+“行动的意见》
2、AIDC电源的演进路线为:UPS---HVDC---Panama Power（巴拿马电源），今日发酵巴拿马电源
3、8月10日机构研报，Rubin-NVL576机柜预计将于2027年下半年问世，预计单机柜功耗600kw，电源配置800-1000kw+，对应市场空间有望达千亿。

-高位趋势：胜宏科技 新易盛 淳中科技 英维克 大族数控 思泉新材 飞龙股份
-中位：美丽生态 2 特发信息 2 华胜天成 2
-低位：皖通科技 1 华正新材 1 大族激光 1 莱尔科技 1 高新发展 1 康盛股份 1 大元泵业 1超声电子 1
-数据中心电源：潍柴重机 1 中恒电气 1 欧陆通 1 麦格米特 1 同洲电子 1 威尔高 1 可立克 1

AI硬件今天高潮，分支有pcb、液冷、电源这三个。每个分支基本都是独立的，之前pcb炒作的比较火热，冒出了很多大票趋势股，胜宏科技持续创新高。液冷是两周前启动的，淳中科技和英维克比较强势，大族数控和思泉新材这两个不知不觉的走出了翻倍行情。数据中心电源今天爆发，周末发酵了一个巴拿马电源，所以电源方向又被资金拉出来再炒一次，维柴重机是老朋友了，股性好，今天带头反包。

——基建——
1、新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币，该公司由中国国家铁路集团全资持股。

-核心：山河智能
-中位：新疆交建2 北新路桥 2 天顺股份 2 八一钢铁 2 新疆火炬 2 国统股份 2 西部建设 2青松建化 2
-低位：晋西车轴 1

缩小版的雅下水电站行情，每记错的话，雅下差不多炒了两周时间，那么新藏铁路预估就是三天，明天差不多也要分化了，这种消息刺激的题材，后续无发酵，基本都是一波流，量化大单顶一字，如果消息小，那就是一日游冲高回落。今天晋级蛮多的，但是没有首板助攻，接下来就是进入淘汰赛，况且多数筹码断层，没有太大的参与价值。而山河智能这个票作为基建的核心股，反而可以多看看。

——机器人——
1、2025世界机器人大会于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办。
2、宇树科技王兴兴：未来几年，全行业人形机器人出货量有望每年翻番

-核心：中马传动 福日电子 中欣氟材（反包）
-低位：飞亚达 1 君禾股份 1 荣泰健康 1 视源股份 1 海泰科 1 金发科技 1 振邦智能 1 华阳智能 1 双一科技 1

今天机器人还是以peek材料为主，中马和福日连续两天在高位震荡。中欣氟材和新翰新材反包，还带起了peek板块的低位股。

——军工——
1、9月3日天安 门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参与。

-核心：长城军工 （反包） 北方长龙
-中位：北纬科技 （反包） 航天科技 2
-低位：北化股份 1

军工板块今天走出了两个反包，长城军工强势涨停，北方长龙也大涨。我们之前复盘说过，这波机器人和军工的走势比较协同，一起分歧、一起修复。从整体来看，今天它两都是修复的，而且以高位热门股为主，低位涨停的个股反而不是很多。

——医药——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出推动创新药加快进入定点医药机构

-抱团：舒泰神 广生堂 联环药业 福元医药
-中位：赛诺医疗 3 美诺华 2
-低位：塞力医疗 1 易明医药 1 振东制药 1

舒泰神和广生堂是最强抱团，被监管后依旧能我行我素，医药方向，最主要的就是看抱团了，之前说过。今天联环药业、美诺华也创下短期新高，都是近期比较热门的医药股。脑机接口分支今天修复，但我实在不愿意聊这个题材，太没意思了，股性非常差。

——锂矿——
1、宁德时代 宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。

-涨停：江特电机1 金鹰股份 1 盛新锂能 1 天齐锂业 1 赣锋锂业 1

消息刺激，持续性有待观察。

——泛金融——

-核心：汇金股份
-低位：国盛金控 （炸板） 奥瑞德 1 九鼎投资 1

这个题材为什么单独拿出来说？相信最近两天有看我复盘的朋友都能知道，因为指数到了压力位这个关键节点，大金融一定会有资金拉的，汇金股份的主动性最好，个人也有持仓，国盛金控炸板。这波指数没有一口气突破，那么后续券商还是存在机会，要密切跟踪。

——其它——
消费：吉视传媒 3 玉马科技 1 国光连锁 1 顺灏股份 1 桂发祥 1
消费电子 ：朝阳科技 1 深康佳 A1 隆利科技 1
脑机接口：浙江冬日1
半导体：洪田股份 3 海立股份 3
商业航天：上海港湾 3 超捷股份 1 电科芯片 1
独立：德生科技 2 万通发展 2 云意电气 1 必得科技 1 启迪药业 1 野马电池 1 弘宇股份 1中材节能 1 梦天家居 1 深物业A 1

四、大局观

今天三个高位热门股反包，中欣氟材、长城军工、北纬科技，还有一些处于高位震荡，分歧后没有释放亏钱效应，说明了什么？市场的容错率在增加。

今天的数据可以算是近期比较好的了，即便高度没有上去，但是量能一直都在，而且最关键的点是，现在走趋势以及抱团行情，市场风格一直没变，多线并行，资金不聚焦，反正有热点都能拉，但是对趋势高位股很友好，尤其是大科技方向，不断的创下新高。那么从操作的角度来讲就比较简单了，核心股要拿的住，减少操作，适当再配合一些套利操作就很完美。不要想着切换或分歧低吸，现在是牛市行情，什么题材都有。

五、交易日志
持仓：
胜宏科技：AI的核心，6月16号半路追涨。
英维克：液冷服务器的核心，8月6号半路追涨。
潍柴重机：数据中心电源的核心，上午打板。
汇金股份：大金融的核心，上午半路追涨。

今天下午原计划是把仓位全部推出去，可惜恒宝股份 差了临门一脚。在和好朋友们聊今天的操作思路之前，简单聊聊我之前直播稿提过的关键点。一是重视复盘工作，二是遵守自己的模式。还记得具体内容吗？如果记忆不清晰了可以回去翻一遍直播稿再来看今天的操作思路。
上周在复盘里多次和大家强调了这个位置指数向上突破的条件。

今天在新疆高铁和锂矿的消息发酵下竞价直接顶了好几个大单一字板。相信大家刚刚经历过雅下水电这波行情，对这类题材如何参与也有了一点经验，做核心就竞价去人挤人上车，大家一起挥洒着钞票去挤第一趟列车。到了第二趟，人气可能就骤降，到了第三趟发车的时候，还能不能顺利到达终点，就是个未知数了。对于日内情绪来说，这类题材的爆发力很强，但持续性有待验证。

AI侧在竞价开出来后有个优势，入场资金可以找到很舒适的介入点。有情绪有量能，往往就是“势能”之所在，这种情况下锚定核心，自然就拿得住英维克，做得了潍柴重机。

后续资金再一次把赚钱效应推向了高潮，市场绝对核心长城军工在周五突发跳水，板块分歧的情况下今天逆势上板，北纬科技、中欣氟材两只票也是下杀后迅速拉回，前者还走了个准地天板。情绪都烘托到位了，市场做出的选择是复盘里提过的大金融。那符合复盘的看法，出现了进场的信号，我们要做的就是跟随就好。

我一直常说一句话，我很珍惜与好朋友们相遇的缘分。这两天的复盘内容里加入了操作的思路，做起来更费心、费劲。但在这段旅程中，不仅和大家一起吃肉，也看到了很多好朋友认知的提高，这就是分享复盘的意义。希望在我陪伴大家的日子里，越来越多的人能收获到认知的提升。我把这看做一次机会，投资心法一定会有各位好朋友浓墨重彩的一笔。

只要大家能从我的操作里获得启发，我也会更有热情做思路分享，希望明天的认知英雄榜里看到了你的名字。

六、写在最后
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