8月7复盘-上纬补涨周期，即使分歧问题也不大

一、昨日推演与实际走势比对，


二、市场情绪核心，
中马传动

三、日内板块强度，
日内最强板块：半导体23涨停。
日内次强板块：机器人 19涨停。

四、题材涨停/抱团/趋势简析，

①泛科技，
1）机器人，
4天2板——大博医疗 （应用场景-手术）；

5板——中马传动（减速器）；
4板——福日电子 （应用场景-扫地）、北纬科技 （机器狗）、国机精工 （轴承）；

3板——日海智能 （通信模组）、中欣氟材 （PEEK）；

2板——东方精工 （应用场景-工业）、华纬科技 （弹簧）

1板——朝阳科技 （应用场景-工业）、百利科技 （应用场景-工业）、畅联股份 （应用场景-工业）、大为股份 （应用场景-服务）、华胜天成 （应用场景-文案）、好上好 （芯片）、盈方微 （芯片）、飞亚达 （齿轮）、天娱数科 （具身智能）；

20cm——硕贝德 （应用场景-送餐）、正海磁材 （电机）；

抱团/趋势——上纬新材 、东杰智能 、大博医疗、新瀚新材 、硕贝德、大博医疗，中大力德 ；


2）半导体，
4天3板——淳中科技 （ASIC）；

4板——福日电子（制造）、国机精工（半导体加工）、北纬科技（设计）；

3板——无；

2板——海立股份 （光刻机）、

1板——盈方微（存储）、大为股份（存储）、好上好（存储）、宁波韵升 （存储）、华胜天成（设计）、、新金路 （设计）、斯达半导 （碳化硅）、飞乐音响 （封测）、华映科技 （玻璃基板）、圣晖集成 （IC半导体）、宁播韵升（磁电产品）、天娱数科（设计）；

20cm——东芯股份 （存储）、阿石创 （存储）、富满微 （模拟）、佳缘科技 （汽车芯片）、瑞纳智能 （SIC）；

抱团/趋势——阿石创、广立微 、海立股份、张江高科 ；

3）算力，
6天4板——淳中科技（液冷）；

4天2板——吉视传媒 （云计算）；

3板——日海智能（边缘计算）；

2板——东方精工（英伟达 ）；

1板——华胜天成（东数西算）、天娱数科（东数西算）、新炬网络 （数据中心）、特发信息 （云计算）；

20cm——东芯股份（GPU）、硕贝德（液冷）、；

抱团/趋势——东芯股份、硕贝德、思泉新材 、工业富联 、淳中科技、华建集团 ；

4）通信，
4板——北纬科技（5G）；
3板——日海智能（eSIM）；
1板——东信和平 （eSIM）；

抱团/趋势前排——胜宏科技 、新易盛 、中际旭创 、天孚通信 、大族数控 、澄天伟业 、太辰光 、信恒汇、工业富联、景旺电子 、东信和平；

5）消费电子 ，
消费电子涨停品种基本跟半导体重合，不再重复

②军工，
6天5板——长城军工 （弹药）；
6天4板——淳中科技（信息化）；

4板——国机精工（无人机）、福日电子（无人机）；

2板——东方精工（供货）；

1板——华胜天成（芯片）、盈方微（芯片）、朝阳科技（无人机）、际华集团 （服饰）、新金路（毫米波芯片）、七一二 （无线通信）、特发信息（信息化）；

20cm——佳缘科技（信息安全 ）、硕贝德（无人机）；

抱团/趋势——长城军工、北方长龙 、新光光电 ；

③医药，
4天2板——大博医疗（器械）；

3天2板——科华生物 （器械）；

1板——飞乐音响（器械）、朝阳科技（器械）、尚荣医疗 （器械）、畅联股份（器械）；

20cm——中红医疗 （器械）、利德曼 （器械）、赛诺医疗 （器械）；

抱团/趋势前排——大博医疗、药明康德 、昂立康、辰欣药业 、亚太药业 、联环药业 、塞力医疗 、博瑞医药 、、海特生物 、广生堂 、舒泰神 等；

（1）题材，
①这周之前每天复盘都告诉大家当下没有题材效应，不要用曾经做题材的思维去应对市场，题材只是一个分类标签而已，，每个题材只有前期辨识度可以做，内部的大部分品种都没有做的必要，要嘛就是以游资为主的情绪抱团趋势，要嘛就是以机构为主的纯趋势，前排核心都带不出题材的持续性，以至于变成每个题材都出现几个前排抱团，，就算是看起来全面走强的创新药，也并不是题材效应，更偏向是整个板块属于赛道类型，最明显的比如情绪端的上纬新材没有带出机器人，西天路，西旅游，西特钢也没有带出水电站，，比如机构端的“易中天”、胜宏也没有带出题材效应，更偏向是机构自我拉升的纯趋势，也是赛道类型。

②不过从本周三起，似乎开始出现了题材效应的苗头，之前的题材只是标签，，各个前排都是走自己的抱团没有带动题材，，不过这次的长城军工的抱团附带了比较明显题材属性，很明显是带动了军工和老一批军工抱团品种比如北方长龙、国瑞科技 、利君等，机器人在上纬被拔网线后是直接跟尚纬走分离的，涨停板t梯队是54321，也有中军中大力德出现，从盘面看也走出了4天相对持续性，为什么机器人这里每天都将近20个涨停却只说它走出相对持续性呢？因为个人觉得这四天虽然机器人看起来强，但是内部细分比较杂乱，太多叠加概念了，真正从题材角度出发这几天盘面比较纯的机器人题材细分也就应用场景机器人，和新材料PEEK，，其他的都叠加军工、叠加AI，叠加芯片等等，这两天也轮动到了半导体方向，内部细分比较比较强的是光刻机和存储，其他都是叠加概念。

③所以当下仍然定义为轮动市场，当下的机器人、军工、半导体内部品种大多都是相互叠加概念，至于机器人、军工、半导体能否走出题材效应需要下周检验，尤其周五小节点看机器人和军工是否会兑现，兑现后能否回流，，真正的题材效应应该是板块内部某个细分走出持续性，，反之如果内部细分随机拉升，即使持续那也就是表面看起来强，最终会因无法聚焦要嘛变成轮动，要嘛转成前排抱团，这也是为什么前两个月走不出题材效应，比如军工它拉升如果什么都拉升，无人机也拉、导弹也拉、航空也拉，装备也拉，那就无法聚焦只能变成轮动题材。

④所以明天过完之后，下周我们再分析题材，包括之前跟大家说走独立趋势的创新药，也等下周再说，大家一定要记住，所谓的题材效应其实讲的是某个板块的细分领域走出持续性，并不是板块走出持续性，板块走出持续性的话那就不是题材效应了，晋升为赛道，比如曾经的新能源赛道，比如去年的机器人就是赛道，去年的AI也是赛道，它们走的都是整个板块的拉升，，而当下市场走板块的已经有3个了，都是机构为主的，一个是银行，一个是医药，一个是通信（PCB、CPO），，，当前1.8万亿的量能是不足以再支撑一个新板块了，除非有旧板块让位，现在板块上银行暂时不考虑机构资金会大量高低切，而最近滞涨的医药板块和通信板块经过这一周下来很明显高低切还没达成共识，还需要后续观察，所以如果下周机器人、军工、半导体无法聚焦的话，很可能依旧是题材轮动的盘面。

五、日内情绪、预期简析，

①指数连续上涨4天，而且这两天也恢复到1.8万亿量能了，这是一个积极现象，而且这两周的情绪端也逐渐恢复了，无论是情绪抱团，还是情绪连板接力，还是情绪套利都是明显回暖了，这对于短线朋友来说是一个福音，起码这两周做起来顺畅多了，不会像之前一样市场几乎毫无情绪，做起来非常难受，，虽然山河、天府、西宁等高位抱团情绪还在补跌，但是我们昨天说了，有量的市场退潮会被弱化，可以一面退，一面直接起来，不会像之前那样全面退，所以只要回避这一批就行了，当下的情绪个人暂时定义为上纬新材的补涨行情。

②上周的情绪以前排辨识度抱团为主，这周的情绪以连板接力后排套利为主，题材也出现了些情绪苗头，不过当下的题材仍不能定义为题材效应，因为内部细分无法聚焦，需要下周观察，如果下周依旧无法聚焦，那很有可能再次演变成前排抱团，，现在的前排抱团经过上纬新材的传导影响，逐渐开始向强趋势靠拢了，什么叫强趋？简单理解就是强者恒强了，这是短线朋友最喜欢的，比如西天路、西旅游、西特钢、长成军工、北方长龙、阿石创等等都是强趋，不再是之前强一天弱一天的走势了，，所以这几天短线应对的手法针对前排辨识度是可以追高甚至打板了的。

③明天是周五周末小节点，，像这周情绪先锋带头大哥长城军工，资金可能会以周五作为节点，这里情绪带头大哥如果锚定的是长城，那当下抱团一周的长城也随时面临分歧，如果分歧大可能会影响短线情绪，所以明天大家适当谨慎一些，不要盲目追高，错过就错过了，等下周来也不迟，还是那句话，不要抱有踏空的心态。当下个人定义为上纬的补涨行情，即使长城分歧整个情绪也不应该直接熄火，，所以反过来明天如果分歧，个人觉得是一个低吸机会，低吸前排辨识度，或者低位1进2，2进3，或者近10日涨幅在五六十附近的品种。

④虽然连板接力情绪有所回暖，比如有5板品种了，比如今天3进4全部晋级，2进3晋级率也7个晋级4个，昨天也不错，，但是另一方面断板的倍佳洁白今天走的是天地板，昨天断板的文科股份 直接被闷杀，在前面4板断板的胜通能源 今天还在补跌，所以当下连板虽然有资金尝试向上突破，但是一旦断板负反馈都很大，所以，中位的3进4，4进5还是不建议大家去接力，真要做1进2和2进3可以博弈试错以下。

⑤最后，这里指数离去年10月8也就一步之遥了，这里指数不看空，即使调整也不会有太大问题，而下周对于我们来说最重要的是几点，一个是题材效应能否打出来，如果不能继续前排抱团，，第二个趋势资金是否高低切，，目前看这两天的军工、机器人的拉升品种大多还是情绪品种，，半导体拉升的品种有不少是机构品种，，同时对于板块指数来说半导体板块是低位，，机器人板块和军工板块都是新高了的，，所以如果机构资金要高低切，半导体应该作为首选，，那之前错过PCB、CPO、创新药不想去追高，想找低位趋势的朋友，重点留意半导体，比如张江、君正、士兰、寒武纪 等都是机构品种，有不少都还是相对低位，，想做趋势愿意等的可以这两天找到自己喜欢的潜伏进去。

六、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应74→→今日情绪赚钱效应40；
昨日涨停60家→→今日涨停57家；
昨日连14家→→今日连板14家；
昨日炸板18家→→今日炸板16家；
昨日跌停2家→→今日跌停8家；
昨日量能1.8万亿→→今日量能1.8255万亿；

七、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，白天没看盘，未分享，，就尾盘一个一夜情震安科技 ，

华光环能 、利德曼还在，暂未取关。

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。

华纬科技，大博、辰欣

八、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

九、思考题，
1、你看好大资金高低切么？比如半导体
2、今日的2板你看好谁晋级？如果让你选1进2你选哪个？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

声明:本博客只是记录自己的操作和复盘记录。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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