2025年8月5日周二复盘 机构高低切！

一：盘面背景

定时梳理一遍时间线，尤其是当下盘面轮动比较快的情况下！
7月第三周对应的是易中天为首的业绩线，市场放量，机构强趋势，PCB,CPO为首的科技主导，创新药穿越

7月第四周对应的是雅下水电站为首的反内卷，中字头方向，还是机构强趋势，目标是沪指的3600，稀土最强

7月第五周8月初指数开始3600点震荡，高位强趋势进入滞涨，盘面开始进入亏钱效应，趋势和抱团风格达到高潮，月底出现亏钱效应

8月1日和8月4日是市场最容易诞生东西的时候，也是节点，当时出来的东西是AI应用和端侧——机器人 ！题材为主，市场缩量，板块进行高低切，因此定调，本周规避机构大屁股，情绪题材为主！

在周一的盘面上强势的主要是军工和机器人两个方向，机构方向这里是贵金属，市场缩量到15000亿，昨天复盘的几个结论盘前回顾一遍然后带到盘中 因为市场的风格切向题材为主，所以今天的复盘稍微要带一下高标！
盘前舒泰神 和上纬新材 是再次延长监管的，竞价开出来舒泰神直接就是低开四个点，这是很正常，延长就等同于不让涨，任务交给了其它两位，一个广生堂 ，一个昂利康 ！广生堂小幅低开，全天走了一个震荡走势，昂利康日内就是跌停了！不要问为什么跌停，这一点在昨天的复盘里面提到了，量化控制高标！注意用词，主要是量化两个字，因为今天的山河智能 前面和昂利康和宏和科技 是一模一样的，但是结果很可能不一样！今天昂利康和宏和科技都接近跌停！量化控制重点是量化这两个字，但是山河智能今天量化的下杀接住了，不要问谁接的，龙虎榜也不是很好看，给的参考是散户！就问一句，资金是更怕量化还是更怕散户！我个人是宁愿相信散户也不相信量化的！所以明天山河智能的结果应该比昂利康和宏和科技好点！



医药这里还没结束，但是对于节奏来说要求就比较高了，尽量看一下低位的医疗服务这些，对于主升期没有挣到钱的，震荡期和退潮期还是保守点！

上纬新材竞价开出来高开四个点，不仅仅是上纬新材，整个机器人板块昨天拉尾盘的情况下，全体高开，简直就是离谱！但是要问日内有没有哪位走出来，除了连板那几个，一问一个不吱声，上纬新材把高度打开过后，资金去做东杰智能 的情绪溢价套利，而东杰智能又带转债，今天又掀起了一波转债风！环环相扣，这里不太认为是上纬新材带动的板块，上纬新材前期就没有去带动，有点牵强，但是东杰智能和板块肯定是脱离不了，而今天尾盘上纬新材再次涨停，明天也是东杰智能的分歧点，对板块正好是一个检验，正常来说，不管是东杰智能还是上纬新材，强势的话也就是小幅低开的预期，这个时候去看一下上半年的那些趋势票的反馈和开盘的走势，是主动的还是被动的，如果未战先逃，今天竞价的超预期逻辑就算证伪！这个点指望中马传动 往上走可能性太小！

9:30分的时候福日电子 冲刺涨停，这个有争议很正常，有人说走机器人，但是机器人很多，能选这个肯定是有叠加属性的，老股民就知道身上的华为手机是刻在骨子里的，两个关键词，机器人加华为，对应的就是中坚科技 和埃斯顿 ！

开盘资金是有去做军工，汽车零部件，机器人等方向，因为都是属于制造业，叠加的非常多，军工这边涨停的多，炸的也多，譬如航天智装 ，银河电子 等，这里犯的错误就是没有等军工分歧直接往上冲，接的是一致性，如果今天开盘避其锋芒，这些首板应该能封不少，明天的板块分歧会加大，主要是来源于长城军工 和北方长龙 的，看有没有东西能顶上来，300，机构，或者主板趋势，随便派一个就行，机构最有说服力！而资金这么着急说明也是对这个方向的认可，在没有出现大规模亏钱效应的时候，板块分歧之后依旧看机会！其它的像北纬科技 ，国机精工 ，顺威股份 ，诺力股份 ，申达股份 等等，已经很久没有看到制造业的坚挺了，前一段时间首板连个溢价都困难，但是现在即便是后怕夏夏精密这种，日内溢价都给的非常足，这也是说明这个方向的容错率在提高，高看一眼！日内符合模式的，老朋友爱仕达 ，都不陌生，属于那种一拉就知道要板的那种！

9:41分房地产和白酒都是上涨的，这里还是保沪指，开盘直接护，后面对盘面的期望并不是很大，盘前不管是英伟达 还是CPO本身的消息，直接刺激MPO这个方向高开，日内就长芯博创 是回流的，其余的基本就是一个高开低走的状态，然后下午随着长芯博创拉了一波铜缆，长芯的走势很明显的洗盘，但是问题就是这么高的位置还洗盘有点不太相信！回头去调研一下，机构给的多少PE！

10:14分恩捷股份 涨了8个点，诺德股份 也是上涨的，结果杉杉股份 是绿的，板块日内强势的就晶华新材 ，上海洗霸 ，南都电源 ，上海洗霸是老面孔了，固态电池的强趋势，不破十日线不看空！

11:02分东信和平 冲刺涨停，稳定币加esim卡，这个消息其实不是第一次出来的，但是就这么炒作起来了，300这里对应的是澄天伟业 ，算是个新东西，但是太小众了！等中军支持吧！

上午的盘面其实就是像一盘菜没有加盐，食之无味，弃之可惜，因为这个位置指数也不太可能出现什么太大的问题，这里牵扯到经济学，后面再说，反正知道这里有底就行了，但是没有东西表态，只能在这僵持着，周五的盘面是少了80分钟分歧，周一的盘面低开高走一天，没给分歧，那今天的盘面开盘直接分歧，差不多就是80分钟，然后直接拉回，所以把希望放在了下午能不能出现新东西，或者有东西能够站出来

临近中午的时候资金是在炒作机器人的材料，机器人材料在今年的上半年也是比较困惑的，并没有怎么发酵，所以这里注意接下来会不会成为机器人的突破点，今天是新瀚新材 带动的中欣氟材 ，这个动作说明当下的资金更倾向于20CM弹性方向，对应的是上纬新材和东杰智能的空间！

下午开盘的时候资金去进攻的证券，光伏，都是一些权重，说明这里还是护盘为主，这对于日内是好事情，说明80分钟分歧后，指数V回的概率极大，就是没什么诚意！

13:07分资金去拉了恒宝股份 ，13：12分桂林三金 涨停，13:14分中毅达 涨停，13:20分朗特智能 涨停，明显下午的资金就开始乱串！期间还伴随着浪潮信息 的拉升，而浪潮信息的拉升也没有带动液冷方向，英维克 还是调整的，结果思泉新材 和科创新源 拉回来了，硕贝德 反而又回落了，主打的就是一个各走各的！

在这期间主要还是博创科技 的拉升，顺势带动了光通信方向，这里面主板还能看的上眼的也就长飞光纤 了

14:18分众泰汽车 冲刺涨停，汽车方向，都说生不逢时，今天这个出来还是要留意一下的，汽车和零部件这一块，近期有点过于活跃了

14:52分资金硬是给山河智能和上纬新材顶回去了，在舒泰神多次延长监管的情况下，资金硬顶，果不其然，盘后上纬新材再次出现中毅达当时的情况，其实无所谓上纬新材有没有，弹性的高度已经打开了

盘面现在并不是说问题很大，因为是牛市，所以在容错率这一块是不用担心的，下午盘中感觉到不对的是分为以下几点
1：临近尾盘互联网金融的拉升，因为按照我的推断，这个预期应该是放在明天，而且备选的是汇金，结果今天就拉了，这样就是在尾盘的情绪方面有一个诱多的动作

2：从昨天开始盘面次新就比较活跃了，这里可以去看一下次新的指数，而在之前的盘面上，次新都是在盘面不好的情况下出来的！
3：中毅达和恒宝股份这些老周期的品种开始活跃在盘面上，而且这里还对应这昂利康的跌停，也就是上一个药的周期品种高位抱团趋势开始出现了亏钱效应，而且昂利康这个在周五的时候就说了是量化控盘，有人高位控制，盘面情绪能不能暂缓，看明天昂利康能不能反包了
4：今天虽然放量1000亿，但是成交量还是在16000亿附近，而指数今天是通过银行和保险干到3600点，或许资金认为银行为地基的3600更稳妥一点，而银行明天也是面临20日线，所以明天的下半场可能要好一点！

明天的方向上还是看一下低位的果链，半导体，医疗服务这些，牛市就是消灭一切滞涨，需要观察的是高位的亏钱效应是否扩大，这种盘面多说无异，多看也无异，就记住一点，哪边性价比比较高，往哪边跑就行，从日内来看，早上先拉的是光刻机最后也没走出来，拉一个回落一个，节奏真的很正常，震荡行情会非常熬人，不要追涨杀跌，看不清楚就空仓看！

周末晚上有直播，有需要的可以预约哈！



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