复盘：军工和银行领涨，半导体和机器人接力

行情分析开盘阶段：资金聚焦与一字板表现今天A股开盘，部分股票受到资金重点关注。有股票开盘就呈现一字板态势，显示出资金对其的强烈看好。

$胜通能源(sz001331)$ 竞价封单超50万手，实现连续4连板，成为当日市场最高标，资金大量聚焦在能源 + 物流逻辑上。$利德曼(sz300289)$ 因并购重组概念，收获20CM三连板，封单强度很明显，表明资金对重组题材十分追捧。山河智能（002097）早盘高开后快速涨停，达成11天7板并创历史新高，受益于军工 + 机器人 双主线驱动。
早盘封单金额排名靠前的有胜通能源 （超10亿）、利德曼 （超3亿）、$长城军工(sh601606)$ （超2亿），这体现出短线资金集中攻击高标股，市场情绪快速回暖。市场也受到积极影响，高标股的一字板激活了短线的赚钱效应，中小盘股跟风上涨，早盘涨停家数迅速增加到30多家，跌停家数缩减至个位数。
板块轮动与情绪传导早盘领涨板块：军工与银行早盘，军工和银行板块领涨。军工板块中的航天航空、商业航天表现突出。其驱动逻辑在于商业航天组网加速（星网“三天两发”）、地缘局势紧张以及中报业绩预增。核心标的如北方长龙 （20CM涨停）、爱乐达 （20CM涨停）、长城军工 （3天2板）表现出色，该板块资金净流入超18亿元，板块涨停家数达19家。银行股方面，农业银行 创历史新高，带动四大行拉升，这是资金出于避险需求进行推动，但午后部分资金选择获利了结。
午后接力板块：半导体与机器人午后，半导体和机器人板块接力上涨。半导体板块的催化因素是AI算力需求增长以及国产替代加速。领涨股东芯股份 （20CM反包涨停）、芯导科技 （涨超10%），资金净流入超10亿元，板块修复明显。机器人板块则是因为2025世界机器人大会临近（8月8日），人形机器人量产预期升温。核心标的浙江荣泰 （涨停创历史新高）、五洲新春 （20CM涨停），板块涨停家数达10家，资金净流入超8亿元。
尾盘活跃板块：AI与贵金属尾盘时，AI和贵金属板块较为活跃。AI智能体受政策预期催化，立方科技、数据要素 概念股出现异动。贵金属板块中，赤峰黄金 、山东黄金 涨超5%，这既得益于其避险属性，也叠加了美联储降息预期。
趋势股与抱团股表现趋势股趋势股中，山河智能凭借军工 + 机器人双主线叠加，11天7板，技术面突破年线压力位，量价配合良好。东芯股份作为半导体存储芯片龙头，反包涨停突破平台，由机构和游资共同推动上涨。农业银行 具有高股息防御属性，连续放量突破历史新高，北向资金持续加仓。
抱团股抱团股方面，军工ETF（512660）日内资金净流入超20亿元，板块内多股获机构增持。机器人ETF（159870）尾盘溢价率扩大，有资金提前布局大会预期。
赚钱效应与资金流向赚钱效应今日市场赚钱效应有一定体现。涨停家数达到69家（主板45家 + 创业板12家 + 科创板12家），跌停6家，连板高度为4板（胜通能源）。市场情绪周期处于修复期向高潮期过渡阶段，但缩量（1.5万亿）对行情持续性有所制约，需要警惕分化情况。
打板资金流向打板资金流向较为集中。高标股中，胜通能源封单10亿、利德曼封单3亿，吸引了大量资金。中位股里，中马传动 （4天3板）、华东数控 （涨停），资金接力意愿较强。
龙虎榜游资动向龙虎榜上，大游资有明显动作。深股通专用买入隆扬电子 1.46亿，推动消费电子 股走强。作手新一（南京太平南路）加仓金现代 （3日累计买入2.3亿），押注AI应用。章盟主（上海江苏路）卖出三超新材 （套现1.2亿），获利了结光伏题材。
散户操作策略对于散户来说，操作上有明确的策略。在主线方面，要聚焦军工和机器人等板块。军工受地缘 + 业绩双驱动，可关注低位补涨股如中航电测 、航天彩虹 ；机器人因事件催化明确，可布局减速器、传感器细分领域，如绿的谐波 、柯力传感 。同时，要规避风险，避免追高缩量冲板个股，像部分医药股就需谨慎，还要警惕业绩暴雷的股票，如创新药板块。操作时控制好仓位，避免单一板块过度集中，平衡防御（黄金、高股息）与进攻（科技、高端制造），山河智能若回踩5日线可考虑低吸。
明日轮动预判预计明日市场可能出现板块轮动。潜在轮动方向包括半导体设备，受设备更新政策落地预期影响，可关注北方华创 、中微公司 ；消费电子，因苹果 秋季发布会临近，折叠屏、AI PC概念可能接力；低空经济，在政策催化 + 商业化落地的背景下，万丰奥威 、中信海直 或许会启动。
总结2025年8月4日市场由军工、银行率先上涨，午后机器人、半导体接力，市场情绪有所回暖，但量能不足。散户需要紧跟政策催化与业绩确定性，避免盲目追高，利用分歧低吸主线核心股票。