先手稳稳拿住！AI 应用持续发力，大盘抗跌暗藏多主线爆发机会

一、今天主要收益思路分享：

（一）拓尔思

咱们对 AI 应用的机会，其实上周就在文章里反复敲黑板 —— 这不是马后炮，而是提前卡位的笃定。就像拓尔思，咱们早就稳稳布局在持仓里，这两天市场震荡中它的抗跌性，就是提前布局的底气。

更实在的是，周五评论区已经给大家整理好了一波 AI 应用的公司清单 —— 从高弹性的创业板标的到稳健的主板中军，覆盖了不同风险偏好。不管你是爱追节奏的激进派，还是求稳的稳健派，都能在里面找到合心意的选项。跟着主线走，再结合自己的风格挑标的，这波机会才能抓得更稳。

（二）红旗连锁
世运会这波行情，咱们早就提前卡位占了先手—— 每天跟着节奏做 T，那种进退自如的舒服劲儿，懂的都懂。

当然得说句实在的：因为规则限制，具体的买卖点位没法实时敲出来，但这种“先手在握” 的底气，本身就是最大的优势。就像现在手里的红旗。就是已经有了肉垫。


二、今日大盘盘面回顾
外围市场重挫下的独立表现
周五全球市场遭遇“黑色星期五”：日经 225 指数跌 1.73%、韩国 KOSPI 跌 2.28%，香港恒生指数 暴跌 2.96%；美股三大指数全线收跌，道指跌 1.23%、纳指跌 2.24%，科技巨头亚马逊 单日暴跌 8%、英伟达 跌 2%。在如此剧烈的外围冲击下，A 股沪指最终收跌 0.37%，守住 3550 点关键支撑，成交额 15984 亿（较前一日缩量 3377 亿），显示出 “利空出尽” 的抗跌性。核心逻辑在于：
o 美国非农数据暴力下修：7 月新增就业仅 7.3 万人（预期 11 万），前两月合计下修 25.3 万人，市场对 9 月降息预期飙升至 90%。历史数据显示，美联储降息周期开启后 6 个月，MSCI 新兴市场指数平均涨幅达 12%，A 股往往同步受益于外资回流。

先给大盘定个性：没系统性风险。美国非农数据爆冷，7 月只加了 7.3 万个 jobs，前两个月还被狠狠下修，等于直接给美联储 9 月降息递了张 “加速券”。这事儿对 A 股是好事，外资回流的预期又浓了，毕竟谁不爱宽松周期里的市场？
技术面上，20 日线那个小缺口（3550 左右）是第一道坎，真补了反而是低吸机会；下方 3500-3530 更不用慌，今年两次跌到这都弹起来了，资金心里有数，这位置敢重仓砸盘的人不多。
重点说两个方向，也是我最近盯得紧的——
第一个，AI 应用：高低切的钱，该轮到它赚了
AI 硬件（PCB、CPO 那些）前阵子涨得猛，这周因为英伟达被约谈，加上涨多了要歇脚，资金开始往应用端跑。说白了就是 “高低切”：硬件炒高了，资金找没怎么涨的应用端补涨。
催化因素也实在：
微软 、Meta 业绩超预期，证明 AI 真能变现了；
美股 Reddit 更狠，靠 AI 搞个性化广告，收入飙了 84%，晚上直接涨 17%，这不就是给 A 股的易点天下 、蓝色光标 递剧本吗？
还有个大预期：ChatGPT5 据说 8 月初要发布，想想去年 ChatGPT3.5 出来时那波行情，应用端肯定要躁动。

筹码面上也有意思。创业板的易点天下、鼎捷数智 成了香饽饽，不过得注意游资的套路：之前广发深南东路那批席位，靠着大资金优势天天赚溢价，这周突然开始兑现，东芯股份 、英维克 早上被砸得狠，但易点天下、英维克承接还行，说明应用端的资金认可度比硬件高。

标的不用多，盯着几个龙头就行：创业板的易点天下（Reddit 同款逻辑）、鼎捷数智（弹性好）、万兴科技 （跟美股 figma 关联性质大）；主板的三六零 、蓝色光标也能看看。

第二个，医药：机构偷偷加仓的“安全垫”

这波全球市场波动，医药的“防御性” 就显出来了。公募二季度加仓医药，创新药、CXO 这些细分被机构捧着买，外资也在偷偷加仓药明康德 这类龙头。
为啥机构爱它？
一来，波动小，在市场乱的时候能扛跌；二来，创新药拐点到了，百济神州 、恒瑞医药 这些，要么出海放量，要么新适应症获批，业绩有实打实的支撑。
细分里，创新药、CXO、医疗器械都有机会，尤其是那些机构持仓占比高的，跌下来反而是捡便宜的机会。

短线那边，水电股告一段落
南方路机 、西藏旅游 这些，板块指数都破位了，虽然还有人抱团，但监管盯着，前面两个还被点名，想穿越太难。估计再折腾两天就得歇，别去凑热闹。

下周怎么玩？

大盘大概率要修复，量能跟上的话，先看 3580-3600；量能跟不上，就在 3500-3550 磨。

操作上，AI 应用和医药是主要的前排板。

三、周末消息面汇总
1、Anthropic对OpenAI封锁API
1）近日，美国人工智能“黑马”公司 Anthropic 以 OpenAI 违反服务条款为由，切断其对 Claude 系列模型的 API 访问权限。此次 “封锁” 背后，是 Claude 与 GPT-5 即将在 AI 编程能力上的直接对决。不过有用户反馈，测试中 GPT-5 表现优于Claude Sonnet 4，若该表现获验证，或改写 AI 编程助手市场现有格局；
2）OpenAI首席执行官Sam Altman预告，下一代旗舰大语言模型GPT-5即将问世。媒体报道，最快会于8月初推出。The Verge报道，GPT-5可能在8月初公布。GPT5将整合GPT系列与o3合理推理模型，实现统一多模态系统，涵盖文本、图像、音频，可能支持视频；
算力辨识度：胜宏科技 、新易盛 、工业富联 ；
应用辨识度：万兴科技、南兴股份 、鼎捷数智；
AI编程辨识度：金现代 、普元信息 、新炬网络 ；

2、2025世界机器人 大会新闻发布会在京召开
1）8月2日，2025世界机器人大会新闻发布会在北京召开。本次大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办，本届大会以“让机器人更智慧，让具身体更智能”为主题。自今年年初以来，人形机器人频频火爆出圈，国内人形机器人企业订单爆满，彰显了这一领域的广阔发展空间；
小脑(运控)辨识度：雷赛智能 、新时达 、固高科技 ；
机器视觉辨识度：奥普特 、凌云光 、天准科技 ；

3、全球首个RWA注册登记平台将于8月7日上线
1）全球首个RWA 注册登记平台将于8月7日上线，由香港 Web3.0 标准化协会发起，将打通RWA资产代币化的数据化、资产化和金融化全过程服务体系。该平台的上线不仅是技术突破，更是金融基础设施的革新。随着香港《稳定币条例》生效和央行数字货币桥扩容，RWA 有望成为连接传统金融与 Web3 的核心枢纽，具备技术壁垒和生态卡位优势的企业将率先受益；
20cm辨识度：天阳科技 、四方精创 、朗新集团 ；
10cm辨识度：协鑫能科 、中科金财 、东信和平 ；
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4、福建舰入列进入最后攻坚时刻
1）央视网报道，福建舰入列进入最后的攻坚时刻，意义重大，这是国家航母首次完全独立由舰员来完成操作。现在正攻克的是能否兼容从滑跃到弹射起飞的无缝转接，最极致地去优化并缩短这个时间，让新装备尽快形成战斗力。今年5月21日，福建舰出港进行第8次海试，而福建舰为期一年、总数8次的海试工作，创下了我国航母海上试验的最多天数(117天)纪录；
20cm辨识度：国瑞科技 、江龙船艇 、久之洋 ；
10cm辨识度：贵绳股份 、湘电股份 、中国海防 ；

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