因为我们从情绪端看：上周主板最高板西藏旅游八板硬顶异动，最后依旧走出九板高度，并且周四晚停牌利空时周五还有资金去尝试反核，推演周四停牌利空的
南方路机 更是逆势顶出高溢价，同时上周20cm方向
上纬新材 十二倍涨幅后严重异动继续顶进小黑屋，同样异动内的
深水规院 继续拉升30cm涨幅，这都是近期行情前所未见甚至超预期的，所以即使上周行情亏钱效应再大，但情绪已经在七月末悄悄完成了前所未有的破局。
接下来缩容行情+趋势、银行补跌，要重视风偏往主板小票接力行情切换！也就是大家六月份孜孜以求的七月短线大龙
大众交通 、
深圳华强 ，在七月虽然我开头就明确在直播给大家分享量化内卷下七月不可能诞生，但这一次八月大家就可以期待短线生态的峰回路转，期待短线出现大级别的龙头行情。到今天位置高位情绪也已经退下来，如果本周前段上纬新材停牌结束还有溢价，西藏旅游、南方路机其中之一停牌威胁高位还能正反馈，那么这个概率将进一步变大，情绪、指数探底后反倒应该积极起来，而非继续恐慌下去。
题材层面看：周末主要发酵了AI+、国产替代、稳定币、机器人、
军工信息化、
创新药，我们一个个分析
AI（人工智能+、国产替代）消息面分别是AI+:国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实；
国产替代:国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈
英伟达 公司;
如果要说科技线完全走完了吗？没有一个人敢打包票，因为我们后续无论是消息面还是低位个股上都有反复发酵预期，只是短期内集体加速赶顶到了高位，需要出清兑现动作，再杀下来再好出现新一轮波段上涨，所以下周如果要看科技线，最主要的是完成高低切，并且尽量考虑低吸布局，高一致性、高位票、竞价抢到强修复的都少看，因为目前老的这批高位容量还需要不断在缩量行情下释放亏钱效应，向下探支撑，那么就会导致即使日内低位票再有辨识度，高位的调整也会导致低位的恐慌兑现盘增大，换句话说潜在卖盘多了，低位个股一旦冲到中高位就容易被兑现出现大波动，所以接下来科技线一个是看内部低位细分，比如国产替代、AI+就是当下的科技线低位题材，其次就是尽量多做低吸，中高位放弃。
（
紫光国微 、
拓尔思 、
新国都 、
博思软件 、
东土科技 、
胜宏科技 、工业富联 、
万兴科技 、
鼎捷数智 、博思软件、
中科创达 、
神州数码 、
慧博云通 、
润和软件 、
中国长城 、
中国软件 、
和而泰 、
云赛智联 、
深桑达 A等）
稳定币/大金融类消息面为8月1日法案实施是香港稳定币牌照申请日，香港稳定币进入合规时代，根据最
新产业 调研信息，正式发牌有望在9-10月陆续开始，后面重点就是有牌照的公司。但指数调整、量能大幅缩减，反倒早早被资金兑现在一致，所以与其继续看稳定币，反倒我认为目前趋势大权重调整、银行下跌中继，指数无支撑的行情里大金融的维稳作用更重要，所以下阶段如果指数探底、修复甚至再次进攻3674牛市高点，大金融更具有中期的持续性，所以近期异动的大金融可以继续留意趋势路线，目前指数已经突破11.8高点甚至3600接近10.8最高点，大金融不少个股连11.8高点还没突破，甚至924那波疯牛压根没涨还补跌的票不少，存在价格偏离价值，依旧可以按这两类方向去找领涨票布局，上一波我们推演的是
中银证券 （924疯牛没涨反倒补跌新低），一个是
指南针 （早于板块突破924新高的领涨），这一次这个方法还是适用的。
（新国都、
朗新集团 、
天风证券 、
四方精创 、中银证券 、
恒宝股份 、
东信和平 、
同花顺 等 ）
机器人 消息面为2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办，百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会；
上纬新材独自抱团走势，一旦有超级高度低位非常容易被压制抢夺量能，接下来辨识度主要看看上纬新材停牌后是否超预期给出溢价，如果实现容易刺激当日回流，包括上纬新材出异动前资金会提前拿机器人补涨先手，类似上一年
正丹股份 十倍停牌即将出小黑屋时，资金顺势操作
南京化纤 补涨逻辑，最后就是上纬新材补跌、大分歧、高位滞涨情况下是否有机器人能够脱离，主要就是三个玩法、上纬新材出小黑屋前补涨博弈，出小黑屋后正反馈的情绪回流当套利快进快出，以及大分歧、负反馈时的低位新核心脱离。
（东土科技、
优德精密 、 拓尔思、新国都、
华力创通 、博思软件、
东杰智能 等）
军工消息面为军工信息化-美方利用
微软 Exchange漏洞攻击我军工企业， 窃取企业高层的邮件；中美谈判谈崩利好科技、军工以及9.3最大规模阅兵、军售逻辑
军工层面为什么这周我一直在里面反复做？因为相对于科技线、水电站有预期差，但说实话，无论是八一、9.3最大规模阅兵、军售、中美谈判都是早早摆在明面上的事情，甚至军售逻辑五月份
成飞集成 就已经科普了，所以军工里潜伏盘非常大，只能在板块氛围正常时，比如建设工业企稳、
中航沈飞 中军表态，长城军工表现时去尝试分时跳水或分歧低吸核心，又或者其他板块高一致性的时候做切换预期差，反倒追高军工甚至打板军工是大忌，里面潜伏盘多高位涨停很难，多数都是高位大面积兑现。
（华力创通 、东土科技、
观想科技 、
中国海防 、
航天宏图 、
西菱动力 、
北方长龙 等）
医药消息面为国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量；
这一块我七月初就明牌告诉大家医药是对标上一年机器人的，没高度有宽度有强趋势，到今天回看基本和上一年机器人一般多数完成翻倍，所以如果说还能不能再考虑、能不能再走下去，依旧对标上一年机器人看，盘面其他题材高一致性、没题材好干了都可以聚焦创新药，但尽量做好高低切、新老切以及核心的低吸，少追高做
（
奇正藏药 、
昂利康 、
贵州百灵 、
维康药业 、
新光药业 、
大唐药业 、
天目药业 、
新天药业 等）
整体看还是没有什么超预期的题材，基本都是老周期热门题材在周末发酵，那么下周反倒情绪端连板小票的潜在最高博弈、新题材启动值搏率更高一些，老周期只能内部高低切博弈，同时最好等指数环境稳定、探底企稳了再去做，毕竟容量和指数和市场量能的绑定非常深，这也是为什么本周南方路机几十亿小市值走出来了，而同身位同题材甚至逻辑更硬的山河智能 每天都很艰难、走的非常曲折也提前掉队，因为市值太大了在指数、量能大波动的时候非常吃亏。而下周前段一旦恐慌延续反倒要积极些看拐点修复机会，最好的赚钱效应大概率就在周中前段，
八月的月初切换节点会更考验大家的交易节奏和攻防水平，以往我们说大题材、大行情、大恐慌意味着机会，目前市场已经出现恐慌，那么下周前段等指数、情绪，市场隐藏雷排雷完毕，再相对积极一些去挖掘下一次冰点拐点的机会盈亏比更高。每周末我都会制定好本周交易节奏大纲，同学们假期间也别偷懒，一周内大体什么时候看机会什么时候看风险要规划好，才容易在困难级别的市场稳如老狗，我的节奏在打酱油行情里一周就出手1-2次，风险来临时直接进入防守状态，一周下来稳住就是胜利！
流水不争先，争的是滔滔不绝，小资金想要做大最好的办法就是做好每一个修复拐点，低频保障胜率，这可能也是适合上班族非职业炒股同学们的一些办法。
下周继续多做确定性能上关注度安全性高的机会，多做氛围向上或拐点阶段，当下打酱油时期高频交易每天无论好坏都买点并不是成熟交易者所为，成熟交易者往往都是有极其优秀的回撤控制，想的多做多少对市场机会、风险都有高敏感度，耐得住寂寞才享的起繁华～
也欢迎更多朋友八月一起战斗！
悟道的时光特别短暂，不知不觉又到文章末尾了，全网唯一，让你距离悟道仅有一步之遥！
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