AI分化、医药抱团，短线方向何去何从？

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读


总结：
竞价阶段，AI方向分化，趋势股延续分歧，多数股票都是低开，软件方向表现较好，郑中设计 直接顶了一字板；高位的广生堂 、西藏旅游 等个股因为监管原因大低开，遭到资金抛弃。开盘之后，资金率先进攻AI软件和物流方向，前者有消息的刺激，后者属于反内卷分支；前半小时资金持续流入创新药板块，但是冲的太快也回落了；临近中午，资金接连进攻光伏、军工方向，不过也没有走出板块效应，都是局部个股异动拉升；到了午盘，AI趋势股和稳定币持续下跌，而软件方向的个股又被拉了一把，鼎捷数智 20cm涨停，收尾时炸板了。整体来看，周五的盘面是比较弱的，市场没有主心骨，医药虽然很强，但是个股太分散了，AI可以说是典型的高低切，从硬件切换到软件。其它的非主流方向更加混乱，不断地涨停又炸板。

市场全天缩量下跌，成交额减少了三千多亿，周四还一度接近2万亿的水平，周五又干回了1.6。这基本就印证了我们周四复盘里面说的话，指数短期进入了回调阶段，毕竟七月份涨了整整一月，虽然赚钱效应并不是很好，但市场确实就处于客观意义上的牛市，只是现在生态变化比较大，单纯从成交额来看就能明显感觉到，一个正常的市场，怎么会每天几千亿的资金增减，也就只有量化能干得出来。前面讲过，市场的一轮上涨周期大概在30天左右，之后会有一两周的短期回调，现在就处于短期的回调周期内，在这个时间还是要控制好仓位，机会是有的，尤其是对于配置那些中长线个股来说，回调是最好的机会，指数的中期上升结构并没有改变。

三、题材深度解读
医药 AI硬件 AI软件 多胎概念 反内卷 机器人 其它

——医药——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出推动创新药加快进入定点医药机构
2、国家医保局:对于高水平的创新药 设置一定价格稳定期。

-抱团：昂利康 2 舒泰神 塞力医疗 广生堂（被监管）
-高位：联环药业 亚太药业 1
-中位：奇正藏药 3 贵州百灵 2 福元医药 1
-低位：新天药业 1 太龙药业 1 维康药业 1 杨子新材1 华森制药 1 万泽股份 1 天目药业 1 科拓生物 1

医药板块抱团股才是最强的，中低位换了一批又一批，只有抱团还是那几个老面孔。广生堂被监管，周五分歧较大，其它的个股继续高举高打，尤其是昂利康这个票，明显进入了三波的趋势。在当下这种市场环境，他的成交额换手率都算比较低的，越是这样不起眼的票走的越好，那些人气高的票反而走不远。我们之前复盘说过，医药这个题材，个股比较独立，有各自的逻辑，最好的操作就是围绕着抱团，等回调之后低吸，或者直接拿中线。舒泰神是最早的一批抱团，近两个交易日盘中都创下了历史新高。高位的联环药业和亚太药业都是偏趋势风格。周五涨停的中低位个股，多数集中在中药这个分支上面。

——AI硬件——
7月30日，Meta、微软 资本开支双双超预期，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。

-中位：英维克 宏禾科技2 淳中科技 2
-低位：瑞可达 1 可川科技 1 圣晖集成 1

胜宏科技 、新易盛 、中际旭创 是核心趋势股，周四那天早上都很巧合的突破了200元关口，之后开始分歧，这波趋势已经走了两个月，基本都没有出现像样的回调。这类机构扎堆的业绩股还是要深度的回调才好上车，现阶段还仅仅只是小分歧，多点耐心等。中低位个股里面，英维克和宏和科技 走势最强，逻辑都挺好。

——AI软件——
1、国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+“行动的意见》
2、AI设计协作龙头Figma于美股上市，第一天上涨250%。
3、GPT-5有望8月推出。

-趋势：鼎捷数智（炸板） 万兴科技
-中位：环球印务 2
-低位：郑中设计1 启迪设计 1 深桑达 A

受到消息面刺激，郑中设计直接顶了一字板开，启迪设计20cm涨停。午盘资金又拉了深桑达首板。鼎捷数智、万兴科技大涨，这两个都是有资金提前埋伏好的，偏趋势，人气比较高。

——多胎概念——
1、7月28日，国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起，无论一孩、二孩、三孩，每年均可领取3600元
2、国家医保局：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销

-涨停：汉商集团 2 倍加洁 2 海伦钢琴 1

乳业、辅助生育、教育都是这个方向的分支，核心股是贝因美 ，这个题材容量较小。

——反内卷——
1、今年以来，多个行业已迅速开展减产工作，新一轮行业“反内卷”、去产能行动已开启。
2、7月29日，国家邮政局召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业“内卷式“竞争

-涨停：松炀资源 1 捷佳伟创 1 双良节能 1
-炸板：申通快递 韵达快递 圆通快递

反内卷的支线很多，光伏、硅、煤炭、外卖等等，周五又拉了快递，尾盘全部炸板。既要刺激消费，又要高质量发展，打破内卷。既要又要，是不是哪里有矛盾啊，兄弟们。看看大市值的拼多多 和蜜雪集团 ，哪个不是卷出来的。

——机器人——
1、特斯拉 交流会披露，V3重点突破传感器融合、机械结构轻量化和能源效率。

-涨停：中马传动 1 明新旭腾 1 日盈电子 1 东杰智能 1

——其它——
独立：胜通能源 3 文科股份 2 利德曼 2 申联生物 1 天府文旅 1 凯恩股份 1 金杯电工 1 华建集团 1

四、大局观

市场从周三就开始走弱，连续分歧了两天，成交额大幅缩水，空间也被压到了三板，涨停数量减少。这种环境下，不能说亏钱效应很大，但也看不到什么赚钱效应，每天都有量，就是不好参与。别小看牛市里的回调，只要重仓抗一波，很可能就是两三个月白干，所以遇到这种短期的回调还是要规避一下。

当前的市场没有连板空间，趋势主要集中在AI和创新药，周五AI还发生了高低切，硬件切软件，本质上都是炒科技，医药能走这么长时间，主要还是前几年的集采，跌的不能再跌了。所以八月份整体还是要围绕着科技和民生这两个主题，个人感觉行情应该是没有七月份好的，指数遇到去年的压力位，磨个十天半个月都有可能。

五、写在最后
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