7月回顾与8月展望_熙熙爸比

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7月回顾与8月展望

回顾：
看看7月都有哪些个股在表现，分属哪些题材，具备哪些特征？

1. 7月第一周（07/01-07/04）涨幅前十主板

小结：反内卷+创新药，代表品种：柳钢股份，塞力医疗。

2. 7月第二周（07/07-07/11）涨幅前十主板

小结：城市更新+稳定币，代表品种：四方新材，渝开发，华媒控股，大智慧。

3. 7月第三周（07/14-07/18）涨幅前十主板

小结：稳定币+AI硬件趋势，代表品种：兰生股份，上海物贸，潍柴重机。

4. 7月第四周（07/21-07/25）涨幅前十主板

小结：雅下水电站，代表品种：西宁特钢，西藏旅游，西藏天路。

5. 7月第五周（07/28-08/01）涨幅前十主板

小结：雅下水电站+成都世运会+创新药，代表品种：南方路机，西藏旅游，天府文旅，辰欣药业，奇正藏药。

6. 7月主板涨幅前十

小结：雅下水电站+创新药+科技，代表品种：西藏旅游，塞力医疗，淳中科技。

7. 7月涨幅前十

小结：智元机器人重组预期+雅下水电+创新药，代表品种：上炜新材，恒立钻具，广生堂。

8. 7月最高板&连板

小结：市场最高10板几乎是铁打的事实，翻倍以上的连板均有停牌风险，监管毫不吝啬，梯队建设上经常断层，短线纯接力环境十分差，最高板稳定在5-6，且断板后风险极大，结合7月初对连板负反馈的数据分析，2-3是连板博弈的重灾区，一但失败打底10个点负反馈，20个点大面也是寻常。

总结：通过分析7月各周主板榜10，月主板榜10，总榜10，发现轮动领涨的主流题材分别有反内卷，稳定币，AI趋势股，雅下，机器人重组，创新药等，这些不同题材背后均有一个共同特征,即消息或政策催化!
风格上连板高度仍然由小票打出，即主宰连板的仍然是情绪，这与7月初对连板数据分析的结论一致，趋势方向在指数上行阶段AI硬件PCB, CPO等核心趋势股表现强势如景旺电子，工业富联，新易盛，中际旭创，胜宏科技等，在指数下行或震荡期间创新药韧性最好，如广生堂，塞力医疗，海特生物，辰欣药业等。
大小品种偏好上，由于市场成交量并不匮乏，7月日均成交量是在1.6万亿以上，所以相对而言对有逻辑符合热点的大票更加友好，如偏机构主导的北方稀土，药明康德，工业富联以及机游共振的盛和资源等吃量品种走的都不差。

反思:
如果给你重新选择一次的机会，7月你会参与哪些品种？现在就利用后视镜视角结合所掌握的短线知识来回测下几个最佳机会。

1. 标的如何选择？
答：首先是选定当下热点题材具备政策或消息持续催化为最佳，其次找到节点，锚定兔子找乌龟，兔子必须硬，乌龟要有足够预期差。

2. 何时介入？
答：题材爆发首日及时确定大单一字品种寻找同身位换手及时上车，补救措施为确立节点情绪标（兔子）后做1-2乌龟的换手介入。

3. 如何持仓？
答：兔子不死，乌龟不死，格局或加仓T，兔子死留意乌龟是否分离，如无法分离则离场，若分离则格局或减仓T。

案例分享：
1.7月上半月的反内卷行情下华光环能携手森林包装走出6板，7月3日森林包装在华光环能上板后90度上板，疑似三哥进场，次日1-2森林包装大单确认节点，回测首板上板时间华光环能离的最近，有反推之嫌，结合题材反内卷和预期差，当时最耀眼的是华银电力不属于反内卷，预期差最大的是符合题材的华光环能，因此符合热点+预期差的华光环能在1-2当天全天给到体面进场点，此后每天换手板一路走到6板与森林同天断板，以下是图解：

2.7月下半月，21日雅下水电站爆发，西藏天路大单一字，预期走到最后的肯定是预期差品种，地域同西藏，即名字套利，业务符合水利工程即逻辑套利，走连板必须小市值套利，锚定乌龟寻找兔子，当天符合条件的“西藏”小市值预期差最大的就是今天走到9板的西藏旅游，首板一字弱封完全可以进场，其次就是工程搅拌机的南方路机(流通16亿)，最后走出4+4，属它市值最小且逻辑无瑕疵，后视镜视角证实以上2个标的成功是完全符合思路的，以下是图解:

总结：通过以上两个案例，实际想说的核心就一个，选股先选热点，题材要足够新且具备政策或消息催化，介入要选节点，锚定品种必须要硬，合适的性价比是首板或1-2为最佳，离场观察硬度品种的抗分歧，若能分离则格局，若不能分离则止盈。

最后留一个思考题：上炜新材在平掉中航成飞的历史8板后是什么给它勇气继续走到了9，10板以及后面持续的趋势抱团新高？
想明白这个问题就大概明白了短线情绪核心所在，以及下个节点开启的大致时间。

2025/08/01复盘：
指数视角
沪指-0.37%收3559.95点，深指-0.17%收10991.32点，创指-0.24%收2322.63点，成交16199亿较昨缩量3419亿，净流入-474.04亿，两市涨跌比3307:1909（昨1061:4287），收盘涨跌停40:7（昨43:5），中药3.37%，光伏设备2.41%，动物疫苗2.22% 领涨前三，中船系-2.54%，兵装重组-1.90%，军工装备-1.79%领跌前三。

辅助指数：微盘股指数1.56%，同花顺全A收0.48%，沪深300 收-0.51%，上证50 收-0.79%，深证50 收-0.27%，科创100 -0.18%，北证50 -0.23%，证券-0.58%，银行0.18%。

风格总结：权重延续分歧，微盘弱修复。

短线视角
竞价：
9：25分涨停个股：

9：25分跌停个股：

竞价涨停：5家，昨9家，首板1家AI应用，连板4家（3板1家，2板3家）三哥2家，AI应用1家，重组1家，倍加洁 5亿封单夺量能榜首。
竞价跌停：1家，昨1家。
竞价情绪：延续分歧

收盘
跌停：7家，昨5家

跌停总结：跌停反弹至7家，集中在短线连板断板品种。

涨停：40家，封板率59%（昨43家，封板率60%），连板11家（昨11家）

量能强度：倍加洁（5亿）
赚钱效应：奇正藏药
亏钱效应：金陵体育，横河精密，广生堂，保利联合，大连友谊，王力安防，华瓷股份，共创草坪，中化装备，珠江股份等。
情绪总结：竞价延续分歧，体现在竞价涨跌停比5:1与昨天9:1相比涨停减少，西藏旅游受监管消息影响低开，盘中转弱修复，体现在西藏旅游温和断板，三大指数收绿但微盘修复超3300家上涨。

重点个股竞价及点评：
1. 英维克 1.91%量2.47亿，未匹配卖单44.9万，上榜理由：竞价额第1名，个股定位科技液冷分支容量核心兼领涨，周四受Meta，微软业绩超预期刺激加速缩量高开秒板晋级2板并带动题材发酵，今正常预期是大单一字，而实际竞价6万手，量比22.9%远大于10%属于爆量行为，涨幅1.91%小于最低要求的7%严重不及预期，情绪下行，开盘第一笔向上，此后回落翻绿再拉红，盘中震荡最终爆量61.75亿收盘2.04%，按竞价预期管理篇符合下行期“不及割”，在第一笔冲高3个多点止盈，此后无买点！个股不及预期的走势压制了当日所有科技股的延续性，川润炸板与之也脱不了干系。

2. 东芯股份 4.69%量2.21亿，未匹配买单938.4万，上榜理由：竞价额2名，个股定位688科技芯片领涨，周四极致弱转强大高开缩量秒板，全天成交31.93万手20亿，今竞价3.3万手，竞价量比10.33%大于略10%符合预期，但涨幅4.69%远低于正常10%以上正常预期，综合竞价不及预期，情绪下行，按竞价预期管理篇下行期“不及割”，竞价离场多赚4.69%，收盘跌-11.37%，若不遵守预期管理，收盘多亏15%，个股下跌原因和指数延续下行以及上炜和西旅等高位股不断被监管敲打有关。

3. 易点天下 7.07%量1.79亿，未匹配买单318.1万，上榜理由：竞价额第5名，个股定位AI应用领涨先锋，周四烂板弱封成交116.1万手36.93亿，今竞价5万手，量比4.3%低于8%，对比五日量比6/49.75=12%则超预期（由于周四单日爆量过大可采取五日均量来衡量竞价量能是否严重超或不及预期），价格7.07%远大于正常的低开-5%左右，综合看超预期，情绪下行，按预期管理篇，下行期，“超预期砸”，开盘后第一笔向下，视为开砸点，此后一度落到水下3个点，可酌情低吸，尾盘回流拉升至5.35%收盘，开盘砸，盘中吸可至多赚15%，预期管理篇依旧有效，但是这里说明下为何易点天下竞价超预期后会直接下杀，这里和美股AI应用Figma上市大涨情绪带动有关，所以非主动转强，盘中被兑现就属于预期内，后续题材回流它被拉升则是因为它的辨识度。

4. 包钢股份 3.77%量1.47亿，未匹配卖单1758.6万，上榜理由：竞价额第6名，个股定位稀土新领涨，中标刺激利好，1300亿+盘子昨天冲高回落今带量高开3个多点超预期，开盘震荡向上临近涨停回落，14点附近跌破均线收回后再度震荡拉升涨停，封单质量高，收盘依旧有4.1亿，唯一缺点是逆题材指数拉升，题材内核心趋势盛和资源接近跌停，明天若想续强需注意无法分离影响。

5. 西藏天路-3.86%量1.23亿，未匹配买单97.69万，上榜理由：竞价额第8名，个股定位雅鲁核心趋势，周四冲高回落，今天面临上涨0.42%即异动的前提下资金选择竞价出逃，盘中承接尚可，围绕均线-4个多点换手震荡，收盘-4.96%全天成交61.3亿对比周四缩量明显，但转债在周五尾盘有恐慌出逃迹象，预示资金对正股周一预期并不理想，西路收盘跌破五日线，下个交易日考验十日线，同天西旅止步9-10，若周一二者携手继续补跌，周二上炜复盘也补跌，那么西路叠加上炜被续命的老周期就即将闭幕，新周期开启节点大概在下周的2或3，届时重点留意。

6. 奇正藏药6.72%量6834.3万，未匹配卖单2395.5万，上榜理由：当下最高板，个股定位西旅补涨，西旅7板时试盘，首板启动于大盘阶段见顶3636.17点和西旅8板打破7板压制日，西藏加医药属性完美符合名字地域和指数下行医药防守补涨，按7折规律，奇正藏药最高预计摸6，但是考虑个股带债，可能会限制，再降低点预期摸5比较合理，周五医药发酵，周一反推奇正加速4板的一致预期，周二若西路西旅上炜三者共振补跌，那么补涨周期摸到5板大概也到头了，所以还是刚才强调的下周2或3的重要节点。

总结：市场缩量3400亿，指数延续跌势，情绪弱修复，西旅温和断板，市场高度再度压缩至3板，题材上医药，大消费表现最佳，AI应用，算力试盘增多，雅下逐步消失，八一军工被兑现最惨，总体开了个不太好的头。
08/04预案：总结7月，亏最多的还是无效交易，赚到的都是主线和节点品种，接下来的一段时间要降低交易频率和欲望，重点去找节点做节点，仓位352配比，3成短线，5成趋势，2成机动仓，寻找每个月的大趋势品种，如恒宝，和盛，昂立这种，在追究高风险收益同时追求稳定的平滑还保持一定机动性，利用预期管理篇来做具体的买卖结合形成一套科学可复制的交易模型。
点赞打赏加油热情点，互动多一点机会就多点。老规矩，7个油帖子加精，详情预案明早评论区见，感谢大家支持！

持仓更新：
1. 用友网络
2. 川润股份
3. 华建集团
4. 观想科技

本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

复盘数据:

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