7月回顾与8月展望_熙熙爸比

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7月回顾与8月展望

回顾：
看看7月都有哪些个股在表现，分属哪些题材，具备哪些特征？

1. 7月第一周（07/01-07/04）涨幅前十主板

小结：反内卷+创新药，代表品种：柳钢股份，塞力医疗。

2. 7月第二周（07/07-07/11）涨幅前十主板

小结：城市更新+稳定币，代表品种：四方新材，渝开发，华媒控股，大智慧。

3. 7月第三周（07/14-07/18）涨幅前十主板

小结：稳定币+AI硬件趋势，代表品种：兰生股份，上海物贸，潍柴重机。

4. 7月第四周（07/21-07/25）涨幅前十主板

小结：雅下水电站，代表品种：西宁特钢，西藏旅游，西藏天路。

5. 7月第五周（07/28-08/01）涨幅前十主板

小结：雅下水电站+成都世运会+创新药，代表品种：南方路机，西藏旅游，天府文旅，辰欣药业，奇正藏药。

6. 7月主板涨幅前十

小结：雅下水电站+创新药+科技，代表品种：西藏旅游，塞力医疗，淳中科技。

7. 7月涨幅前十

小结：智元机器人重组预期+雅下水电+创新药，代表品种：上炜新材，恒立钻具，广生堂。

8. 7月最高板&连板

小结：市场最高10板几乎是铁打的事实，翻倍以上的连板均有停牌风险，监管毫不吝啬，梯队建设上经常断层，短线纯接力环境十分差，最高板稳定在5-6，且断板后风险极大，结合7月初对连板负反馈的数据分析，2-3是连板博弈的重灾区，一但失败打底10个点负反馈，20个点大面也是寻常。

总结：通过分析7月各周主板榜10，月主板榜10，总榜10，发现轮动领涨的主流题材分别有反内卷，稳定币，AI趋势股，雅下，机器人重组，创新药等，这些不同题材背后均有一个共同特征,即消息或政策催化!
风格上连板高度仍然由小票打出，即主宰连板的仍然是情绪，这与7月初对连板数据分析的结论一致，趋势方向在指数上行阶段AI硬件PCB, CPO等核心趋势股表现强势如景旺电子，工业富联，新易盛，中际旭创，胜宏科技等，在指数下行或震荡期间创新药韧性最好，如广生堂，塞力医疗，海特生物，辰欣药业等。
大小品种偏好上，由于市场成交量并不匮乏，7月日均成交量是在1.6万亿以上，所以相对而言对有逻辑符合热点的大票更加友好，如偏机构主导的北方稀土，药明康德，工业富联以及机游共振的盛和资源等吃量品种走的都不差。

反思:
如果给你重新选择一次的机会，7月你会参与哪些品种？现在就利用后视镜视角结合所掌握的短线知识来回测下几个最佳机会。

1. 标的如何选择？
答：首先是选定当下热点题材具备政策或消息持续催化为最佳，其次找到节点，锚定兔子找乌龟，兔子必须硬，乌龟要有足够预期差。

2. 何时介入？
答：题材爆发首日及时确定大单一字品种寻找同身位换手及时上车，补救措施为确立节点情绪标（兔子）后做1-2乌龟的换手介入。

3. 如何持仓？
答：兔子不死，乌龟不死，格局或加仓T，兔子死留意乌龟是否分离，如无法分离则离场，若分离则格局或减仓T。

案例分享：
1.7月上半月的反内卷行情下华光环能携手森林包装走出6板，7月3日森林包装在华光环能上板后90度上板，疑似三哥进场，次日1-2森林包装大单确认节点，回测首板上板时间华光环能离的最近，有反推之嫌，结合题材反内卷和预期差，当时最耀眼的是华银电力不属于反内卷，预期差最大的是符合题材的华光环能，因此符合热点+预期差的华光环能在1-2当天全天给到体面进场点，此后每天换手板一路走到6板与森林同天断板，以下是图解：

2.7月下半月，21日雅下水电站爆发，西藏天路大单一字，预期走到最后的肯定是预期差品种，地域同西藏，即名字套利，业务符合水利工程即逻辑套利，走连板必须小市值套利，锚定乌龟寻找兔子，当天符合条件的“西藏”小市值预期差最大的就是今天走到9板的西藏旅游，首板一字弱封完全可以进场，其次就是工程搅拌机的南方路机(流通16亿)，最后走出4+4，属它市值最小且逻辑无瑕疵，后视镜视角证实以上2个标的成功是完全符合思路的，以下是图解:

总结：通过以上两个案例，实际想说的核心就一个，选股先选热点，题材要足够新且具备政策或消息催化，介入要选节点，锚定品种必须要硬，合适的性价比是首板或1-2为最佳，离场观察硬度品种的抗分歧，若能分离则格局，若不能分离则止盈。

最后留一个思考题：上炜新材在平掉中航成飞的历史8板后是什么给它勇气继续走到了9，10板以及后面持续的趋势抱团新高？
想明白这个问题就大概明白了短线情绪核心所在，以及下个节点开启的大致时间。

2025/08/01复盘：
指数视角
沪指-0.37%收3559.95点，深指-0.17%收10991.32点，创指-0.24%收2322.63点，成交16199亿较昨缩量3419亿，净流入-474.04亿，两市涨跌比3307:1909（昨1061:4287），收盘涨跌停40:7（昨43:5），中药3.37%，光伏设备2.41%，动物疫苗2.22% 领涨前三，中船系-2.54%，兵装重组-1.90%，军工装备-1.79%领跌前三。

辅助指数：微盘股指数1.56%，同花顺全A收0.48%，沪深300 收-0.51%，上证50 收-0.79%，深证50 收-0.27%，科创100 -0.18%，北证50 -0.23%，证券-0.58%，银行0.18%。

风格总结：权重延续分歧，微盘弱修复。

短线视角
竞价：
9：25分涨停个股：

9：25分跌停个股：

竞价涨停：5家，昨9家，首板1家AI应用，连板4家（3板1家，2板3家）三哥2家，AI应用1家，重组1家，倍加洁 5亿封单夺量能榜首。
竞价跌停：1家，昨1家。
竞价情绪：延续分歧

收盘
跌停：7家，昨5家

跌停总结：跌停反弹至7家，集中在短线连板断板品种。

涨停：40家，封板率59%（昨43家，封板率60%），连板11家（昨11家）

量能强度：倍加洁（5亿）
赚钱效应：奇正藏药
亏钱效应：金陵体育，横河精密，广生堂，保利联合，大连友谊，王力安防，华瓷股份，共创草坪，中化装备，珠江股份等。
情绪总结：竞价延续分歧，体现在竞价涨跌停比5:1与昨天9:1相比涨停减少，西藏旅游受监管消息影响低开，盘中转弱修复，体现在西藏旅游温和断板，三大指数收绿但微盘修复超3300家上涨。

重点个股竞价及点评：
1. 英维克 1.91%量2.47亿，未匹配卖单44.9万，上榜理由：竞价额第1名，个股定位科技液冷分支容量核心兼领涨，周四受Meta，微软业绩超预期刺激加速缩量高开秒板晋级2板并带动题材发酵，今正常预期是大单一字，而实际竞价6万手，量比22.9%远大于10%属于爆量行为，涨幅1.91%小于最低要求的7%严重不及预期，情绪下行，开盘第一笔向上，此后回落翻绿再拉红，盘中震荡最终爆量61.75亿收盘2.04%，按竞价预期管理篇符合下行期“不及割”，在第一笔冲高3个多点止盈，此后无买点！个股不及预期的走势压制了当日所有科技股的延续性，川润炸板与之也脱不了干系。

2. 东芯股份 4.69%量2.21亿，未匹配买单938.4万，上榜理由：竞价额2名，个股定位688科技芯片领涨，周四极致弱转强大高开缩量秒板，全天成交31.93万手20亿，今竞价3.3万手，竞价量比10.33%大于略10%符合预期，但涨幅4.69%远低于正常10%以上正常预期，综合竞价不及预期，情绪下行，按竞价预期管理篇下行期“不及割”，竞价离场多赚4.69%，收盘跌-11.37%，若不遵守预期管理，收盘多亏15%，个股下跌原因和指数延续下行以及上炜和西旅等高位股不断被监管敲打有关。

3. 易点天下 7.07%量1.79亿，未匹配买单318.1万，上榜理由：竞价额第5名，个股定位AI应用领涨先锋，周四烂板弱封成交116.1万手36.93亿，今竞价5万手，量比4.3%低于8%，对比五日量比6/49.75=12%则超预期（由于周四单日爆量过大可采取五日均量来衡量竞价量能是否严重超或不及预期），价格7.07%远大于正常的低开-5%左右，综合看超预期，情绪下行，按预期管理篇，下行期，“超预期砸”，开盘后第一笔向下，视为开砸点，此后一度落到水下3个点，可酌情低吸，尾盘回流拉升至5.35%收盘，开盘砸，盘中吸可至多赚15%，预期管理篇依旧有效，但是这里说明下为何易点天下竞价超预期后会直接下杀，这里和美股AI应用Figma上市大涨情绪带动有关，所以非主动转强，盘中被兑现就属于预期内，后续题材回流它被拉升则是因为它的辨识度。

4. 包钢股份 3.77%量1.47亿，未匹配卖单1758.6万，上榜理由：竞价额第6名，个股定位稀土新领涨，中标刺激利好，1300亿+盘子昨天冲高回落今带量高开3个多点超预期，开盘震荡向上临近涨停回落，14点附近跌破均线收回后再度震荡拉升涨停，封单质量高，收盘依旧有4.1亿，唯一缺点是逆题材指数拉升，题材内核心趋势盛和资源接近跌停，明天若想续强需注意无法分离影响。

5. 西藏天路-3.86%量1.23亿，未匹配买单97.69万，上榜理由：竞价额第8名，个股定位雅鲁核心趋势，周四冲高回落，今天面临上涨0.42%即异动的前提下资金选择竞价出逃，盘中承接尚可，围绕均线-4个多点换手震荡，收盘-4.96%全天成交61.3亿对比周四缩量明显，但转债在周五尾盘有恐慌出逃迹象，预示资金对正股周一预期并不理想，西路收盘跌破五日线，下个交易日考验十日线，同天西旅止步9-10，若周一二者携手继续补跌，周二上炜复盘也补跌，那么西路叠加上炜被续命的老周期就即将闭幕，新周期开启节点大概在下周的2或3，届时重点留意。

6. 奇正藏药6.72%量6834.3万，未匹配卖单2395.5万，上榜理由：当下最高板，个股定位西旅补涨，西旅7板时试盘，首板启动于大盘阶段见顶3636.17点和西旅8板打破7板压制日，西藏加医药属性完美符合名字地域和指数下行医药防守补涨，按7折规律，奇正藏药最高预计摸6，但是考虑个股带债，可能会限制，再降低点预期摸5比较合理，周五医药发酵，周一反推奇正加速4板的一致预期，周二若西路西旅上炜三者共振补跌，那么补涨周期摸到5板大概也到头了，所以还是刚才强调的下周2或3的重要节点。

总结：市场缩量3400亿，指数延续跌势，情绪弱修复，西旅温和断板，市场高度再度压缩至3板，题材上医药，大消费表现最佳，AI应用，算力试盘增多，雅下逐步消失，八一军工被兑现最惨，总体开了个不太好的头。
08/04预案：总结7月，亏最多的还是无效交易，赚到的都是主线和节点品种，接下来的一段时间要降低交易频率和欲望，重点去找节点做节点，仓位352配比，3成短线，5成趋势，2成机动仓，寻找每个月的大趋势品种，如恒宝，和盛，昂立这种，在追究高风险收益同时追求稳定的平滑还保持一定机动性，利用预期管理篇来做具体的买卖结合形成一套科学可复制的交易模型。
点赞打赏加油热情点，互动多一点机会就多点。老规矩，7个油帖子加精，详情预案明早评论区见，感谢大家支持！

持仓更新：
1. 用友网络
2. 川润股份
3. 华建集团
4. 观想科技

本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

复盘数据:

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上班爱炒股6

25-08-04 18:48

c8山河的龙虎榜很豪华啊，柚子抱团票个人感觉山河明天还能板

量化股海

25-08-04 18:34

C8，长城军工和山河二选一去了山河，明天是啥预期呀？

熙熙爸比

25-08-04 18:22

连着两天都做竞价告诉市场我超预期，但是题材已经没了，纯抱团我感觉还不如创新药亚太，所以早上选的是亚太抱团性价比更高，最终也走出来了，山河明天实际上很难做预期管理

癞子鱼

25-08-04 17:54

熙爸，山河开盘过前高，但无量，开盘是买点吗？，板上性价比感觉不怎么样了

熙熙爸比

25-08-04 17:39

@今年翻倍1989

好滴，老章也被砸懵了

今年翻倍1989

25-08-04 17:36

感谢分享，原来刚才加油乌龙指了，买了积分忘了买券。环球这龙虎榜怎么看也不像天地的，希望明天主力引导下竞价救一救。预祝熙爸明天大红，到时再给兄弟油上

熙熙爸比

25-08-04 17:31

0804 简易复盘（省油版）：

军工+创新药+机器人的狂欢

指数视角
沪指0.66%收3583.31点，深指0.46%收11041.56点，创指0.50%收2334.32点，成交15182亿较昨缩量1017亿，两日缩量超4400亿，净流入-46.13亿，两市涨跌比3877:1312（昨3307:1909），收盘涨跌停55:4（昨40:7），兵装重组5.68%，军工电子4.69%，军工装备4.38% 领涨前三，保险-0.61%，影视院线-0.58%，光伏设备-0.55%领跌前三。

辅助指数：微盘股指数1.31%，同花顺全A收1.15%，沪深300收0.39%，上证50收0.55%，深证50收0.14%，科创100 1.60%，北证50 0.96%，证券0.1%，银行0.66%。

风格总结：普反修复，科创领衔。

短线视角
竞价：
9：25分涨停个股：

9：25分跌停个股：

竞价涨停：5家，昨5家，首板1家AI应用，连板4家（4板2家，3板2家）三哥2家，AI应用1家，中药1家，倍加洁6亿封单维持量能榜首。
竞价跌停：2家，昨1家。
竞价情绪：转弱分歧

收盘
跌停：5家，昨7家

跌停总结：跌停减至5家，出现2家2连跌停品种，风格上集中在短线连板断板品种。

涨停：55家，封板率76%（昨40家，封板率59%），连板9家（昨11家）

量能强度：倍加洁（6亿）
赚钱效应：利德曼
亏钱效应：环球印务，幸福蓝海，C悍高，安正时尚，西藏旅游，大连友谊，茂业商业，阳光乳业等。
情绪总结：竞价转弱分歧，体现在竞价涨跌停比5:2与昨天5:1相比涨停不变跌停增加1家，西藏旅游低开-5%，盘中转修复，体现在山河智能分离西旅涨停，长城军工反包带动军工回流，亚太药业等分歧转一致，三大指数低开高走，全场超3800家上涨，涨停增加15家至55家（昨40家），跌停减少至4家（昨7家）。

重点个股竞价及点评：
1. 山河智能3.17%量1.58亿，未匹配卖单9.37万，上榜理由：竞价额第3名，个股定位雅下抱团核心，周五冲高回落收中阳线，今天正常低开预期，竞价带量红开3个点以上超预期，西旅没有被核跌停，开盘山河直接上板，西旅盘中跌停，山河炸板回封后与之分离，雅下活口涨停的目前仅剩山河，西路开始补跌，西宁控异动，南方卤鸡盘子小意义不大，从爆发到今天第11日，这个题材已经是兔子尾巴了，后续大概率就是活口的抱团竞争，直至全部补跌后结束。

2. 东芯股份6.27%量1.49亿，未匹配买单1641.9万，上榜理由：竞价额5名，个股定位688科技芯片领涨，周五受指数延续下行以及上炜和西旅等高位股不断被监管敲打下跌，今天主动竞价带量红开修复超预期，盘中经历多次拉升回落再拉升直至尾盘艰难封板反包，全天放量成交57亿走出5天3板模式，总结一句：无论什么题材还是趋势蛇形走位香。

3. 中国电影8.76%量1.37亿，未匹配卖单20.15万，上榜理由：竞价额第6名，个股定位影视中军，周末南京照相馆票房稳健增长，731定档9.18日，高开应该响应的是这个利好刺激，可惜幸福蓝海这个二货严重透支了题材预期，导致中影也被动回落，趋势上还在五日线上方，731舆论和票房预期预计比南京照相馆要强烈些，但离9.18还有些日子，看看明天会不会走出类似今天军工八一建军节被兑现后的反包，后续以趋势看待，应该会有新高预期。

4. 亚太药业2.57%量7356.8万，未匹配买单104.9万，上榜理由：创新药辨识度，个股定位创新药新趋势抱团主板辨识度之一，周五反包烂板，今竞价带量红开3个点附近超预期，开盘第一笔向上冲至5个点随后跟随题材分歧回落至水下-2左右震荡，午后创新药回流，亚太阶梯式拉升一度摸到涨停，但无人封板，最终收在9.32%，全天成交321.8万手24.49亿对比昨日温和放量，形成堆量上涨之势，有点当初恒宝的影子了。

5. 长城军工0%量5003.1万，未匹配卖单304.7万，上榜理由：军工辨识度，个股定位军工趋势核心兼领涨，上周五收出长上下引线红十字K，属于突破新高后被动回落，今天0轴带量开略微超预期，开盘后第一笔向上且迅速秒板反包昨日长上引，涨停后有短暂炸板换手行为后回封，此后无烂板漏单等示弱行为，收盘封单超3亿，对比周五全天大幅缩量，今天军工属于盘面领涨，可视为长城超预期发酵，也可视为陆军无人化作战消息刺激和八一被兑现的预期差，全天涨停最多，明天长城就是加速预期，但考虑建设工业，北方长龙等老辨识度一起涨停有透支明日接力之预期，所以长城如果再度缩量加速需要警惕市场接不住的风险。

6. 利德曼5.33%量万，未匹配卖单2395.5万，上榜理由：20cm3连板，个股定位当下短线风偏，重组+医药+20cm，从连板梯队建设和盘中承接看，20cm更受市场认可，可能这里依然是在做上炜复牌前的补涨预期，利德曼只是开在了这个节点，今天烂板，明天上炜如果复牌没有补跌，那就已然有溢价和连续博弈预期，如果上炜补跌，这一票模仿者均有补跌概率。

7. 奇正藏药10.00%量5047.6万，未匹配买单1.02亿，上榜理由：最高板断板，个股定位西旅补涨，周五涨停，中药发酵，今天正常一字预期，按封单计算4-6亿安全，实际封单1.02亿，盘中炸板回落一度翻绿，尾盘钓鱼拉升至3.14%，转债大跌-9.52%，反推正股有人被套做了自救动作，原本预计奇正打7折会走到4-5板，结果还是没挺住药的4板压制魔咒，后续看看能否像其它大哥一样转走趋势。

8. 环球印务10.04%量4548.5万，未匹配买单2.27亿，上榜理由：今日最坑！个股定位AI应用小票情绪领涨，周五爆量T字板，今竞价加单一字还是有点超预期，但封单不足昨天平量是隐患，需要开盘换手回封后带动题材回流，结果开盘瀑布直接杀到水下，这一看就是三哥的常用手法了，我怀疑三哥在换玩法，由于近期多博主对三哥手法的经典操作进行了详细拆解，什么90度拉升，次日横单，导致三哥要出货的时候都没散会来抬轿子了，这个印务大概率是一个新的尝试，通过其它标（倍加洁+胜通能源）来迷惑散户，然后出真正下本的标的，总结一句：无强逻辑支持，单凭情绪的接力依然是狗都不能玩的境地！

总结：市场连续2日缩量超4400亿，在外围风声鹤唳草木皆兵背景下，大A凭借强大的“慢牛节奏”逆势收红，最终两市涨超3800家，涨停55家，情绪连续2日弱修复，题材上雅下只剩部分活口在抱团如山河智能，军工和创新药主宰盘面，核心领涨如长城军工+北方长龙和广生堂+亚太药业，机器人尾盘发力也拿下一席之地，东杰智能+中马传动疯狂追赶上炜脚步，其它什么算力和AI应用则走的不及预期，总体而言一边是趋势股赚钱效应的明显修复，一边是连板这边断板即核的变态负反馈，奇正+环球印务一字跳水，安正+大连则已经2连跌停，同一个股市演绎不同的故事。

08/05预案：观察军工+创新药的溢价和承接，观察连板生态是否改善，如无，则兑现已经提前埋伏科技先手后去选择一些前2者趋势辨识度低吸。

复盘数据：

elovem

25-08-04 16:09

还是菜鸡

熙熙爸比

25-08-04 16:06

哈哈，7张就封板了，感谢Promi大佬！

熙熙爸比

25-08-04 16:05

感谢elovem大佬出手！！