科技与防御跷跷板！如何掘金？

$源杰科技(sh688498)$

今天收在 352 元，涨幅 1.90%。盘中震荡为主，尾盘略有回流，但整体量能不大。公司是高速光芯片龙头，主营激光器、光芯片，绑定 AI 算力和光模块高景气赛道，逻辑硬核。资金面看，昨天大涨后，今天资金更多选择观望，主动进攻意愿不足，但承接仍然稳健。整体看，这是主线龙头的正常整理，长期逻辑明确，短线消化后仍有机会。
$尚纬股份(sh603333)$
今天收在 8.67 元，跌幅 -1.37%。盘中冲高乏力，尾盘回落。公司主营特种电缆，叠加储能、新能源概念。昨天涨停后，今天出现分歧，说明资金博弈明显。资金面看，今日以兑现盘为主，游资情绪不强，缺乏持续合力。整体看，若不能快速放量回封，容易边缘化。8.5是支撑位，破位就走。
$岩山科技(sz002195)$
受大盘影响开盘后一路走弱，盘中几乎没有像样的反弹，尾盘资金继续出逃。公司主营电子元件，基本面无新驱动。资金面看，今天放量下跌，承接明显不足，游资资金大幅流出。整体看，这是 典型的情绪退潮股，短线风险高，不适合追高。看明日能否有所放量，可以选择先止盈部分。
$北方稀土(sh600111)$
盘中一路震荡下挫，跌幅居前。公司行业地位稳固，长期逻辑未变。但近期稀土价格波动，叠加板块前期涨幅较大，资金出现明显分歧。资金面看，今天是大资金集中出逃，主动卖盘占优，短线承压。整体看，这是板块龙头的阶段性调整，但短期还需消化抛压。高位入的朋友可以盯紧5日线的破位情况。

明日看点：
1.源杰科技 能否放量再度走强，是光芯片板块延续性的关键
2.尚纬股份 若不能快速修复，低位小票的情绪接力大概率熄火
3.岩山科技 若继续缩量下跌，说明资金彻底撤退，短线大概率边缘化
4.北方稀土 能否企稳，是稀土板块能否快速修复的关键
整体来看，要观察市场资金是否会重新回流主线，还是进一步转向防御板块。

短线来看，可以适度布局具稳定盈利能力的金融股，以及仍具景气支撑的黄金、光模块、创新药等优质标的。避免追高近期强势回调的科技股，但也不建议完全割舍科技主线。中期可继续关注科技成长 + 防御配置双轮动力组合，等待明确趋势信号再加仓。
“市场不停切换旋律，你稳住风格，才不容易听错节拍。”