守拙归真，心市合一❤60万实盘起航❤2025年9月篇_炒股养心1986

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8月交易总结

一、核心结论

●胜率：66.7%
●单笔盈亏结构：平均盈利¥8121，平均亏损-¥3252，盈亏比2.50（>2非常健康）。
●期望值：每笔+¥4398（正向且可观，说明策略”结构”胜出）。
●利润因子：5.33（>2很优秀，说明总体盈利段显著大于亏损段）。
●累计收益：+¥211105
●最大回撤：-¥9457（控制良好，没有与收益规模不匹配的深回撤）。
●持仓节奏：平均/中位持仓1天（以短线/隔夜为主）。
小结：胜率、盈亏比、利润因子、回撤控制这四个基础维度同时在线，“选题+交易结构”在8月是跑赢的。当前最大的可提升空间在于把优势集中化、把劣势时段/情绪交易压缩到最小。
二、优势地图
1.题材/方向
●AI芯片：2笔，胜率100%，合计+¥81058，单笔均值+¥hk40529。
●液冷：4笔，胜率75%，合计+¥46519，单笔均值+¥11630。
●这两个方向贡献了绝大多数利润，是8月的绝对强边。
2.策略来源
●消息面：36笔，胜率0.67，合计+¥117179，单笔均值+¥3255（样本最多、稳定赚钱）。
●基本面：6笔，胜率0.33，但合计+¥79720，单笔均值+¥13287（命中少但单笔拉开大差距）。
●“消息驱动的快节奏”与“精选基本面的大单笔”是两条赚钱主线：前者吃到“事件与情绪高贝塔”、后者承担“alpha放大器”。
3.计划纪律
●按计划的交易：21笔，胜率0.67，合计+¥172644，单笔均值+¥8221。
●非计划的交易：24笔，胜率0.67，合计+¥33，480，单笔均值+¥1395。
●严格按计划的交易，单笔收益是非计划交易的约5.9倍。优势=计划&执行本身。
4.时段特征
●最佳时段：9点小时段（开盘后第一小时），35笔合计+¥197081，单笔均值+¥5631。
●最差时段：13点小时段，6笔合计-¥10905，单笔均值-¥1817。
●在早盘结构性行情把握极强；午后（尤其13点）显著拖累总体表现。
5.情绪画像
●“稳定”下单情绪：28笔，胜率0.75，合计+¥160605。
●“兴奋”下单情绪：4笔，胜率0.50，合计-¥3269。
●兴奋=风险信号；“稳定”状态下的执行才是真实水平。
三、短板与隐患
●午后交易质量差：13点段系统性负收益，容易被盘中噪音/回撤钓走情绪和手速。
●非计划交易的机会成本：虽没明显拉低胜率，但”人均收益”远不如有计划交易，稀释了资本效率。
●情绪化冲动：标注为“兴奋”的单子总体为负，容易出现追高/预判性出手。
●滑点：入场相对滑点（相对计划价）:均值-0.10%（略优于计划）。出场相对滑点：均值+1.49%（该走没走、最终更差价走人）。
四、9月操作升级方案
在“不破坏优势曲线”的前提下，提升资金效率与稳健性。
1.聚焦与取舍：次要题材轻仓打样：非主线题材以1/2-1/3标准仓试错，只有“量价+事件”同时满足再放大。
2.时间管理=收益管理。主战场锁定9:30-10:30:将≥70%的交易发生在早盘。“午后红线”:13:00-13:30禁入新仓；如需回补/加仓，14:00以后重评市场强度（涨跌比、两市成交、龙头强度）再动作。日内交易上限：设“日最大5笔”硬阈值，超过则强制停手，防止午后被交易频次拖偏。
3.严格计划化（把“好钱”留给“好计划”）
●必备三件套：入场理由（触发条件）、无效点（止损）、预期路径（T+0还是隔夜/两日），写在单子里才允许下单。
●预案化出场：开盘45-60分钟未达预期，主动减半仓（不和市场“对赌全天”）。
4.反情绪机制。兴奋=降级：若标注”兴奋”，若连出现2次”兴奋”，当天直接购入国债；
5.滑点与执行。形成”达到条件x分钟内必须执行”的执行SLO，避免“犹豫—变差价”的常见拖延。
五、9月度目标（OKR风格）
1.把优势做厚
●KR1:AI芯片&液冷合计贡献≥月度净利润的60%；
●KR2:早盘（9:30-10:30）成交金额≥70%；
2.压缩劣势暴露
●KR3:13点时段新开仓≤2笔/周；
●KR4:情绪”兴奋”标签单≤1笔/周；
●03:纪律与执行
●KR5:带“完整三件套”的计划单覆盖100%；
●KR6:单笔亏损不超过账户10%，当日回撤超过-5%自动停手。

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