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守拙归真,心市合一❤60万实盘起航❤2025年9月篇

25-09-01 21:20 875次浏览
炒股养心1986
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8月交易总结

一、核心结论

●胜率:66.7%
●单笔盈亏结构:平均盈利¥8121,平均亏损-¥3252,盈亏比2.50(>2非常健康)。
●期望值:每笔+¥4398(正向且可观,说明策略”结构”胜出)。
●利润因子:5.33(>2很优秀,说明总体盈利段显著大于亏损段)。
●累计收益:+¥211105
●最大回撤:-¥9457(控制良好,没有与收益规模不匹配的深回撤)。
●持仓节奏:平均/中位持仓1天(以短线/隔夜为主)。
小结:胜率、盈亏比、利润因子、回撤控制这四个基础维度同时在线,“选题+交易结构”在8月是跑赢的。当前最大的可提升空间在于把优势集中化、把劣势时段/情绪交易压缩到最小。
二、优势地图
1.题材/方向
●AI芯片:2笔,胜率100%,合计+¥81058,单笔均值+¥hk40529
●液冷:4笔,胜率75%,合计+¥46519,单笔均值+¥11630。
●这两个方向贡献了绝大多数利润,是8月的绝对强边。
2.策略来源
●消息面:36笔,胜率0.67,合计+¥117179,单笔均值+¥3255(样本最多、稳定赚钱)。
●基本面:6笔,胜率0.33,但合计+¥79720,单笔均值+¥13287(命中少但单笔拉开大差距)。
●“消息驱动的快节奏”与“精选基本面的大单笔”是两条赚钱主线:前者吃到“事件与情绪高贝塔”、后者承担“alpha放大器”。
3.计划纪律
●按计划的交易:21笔,胜率0.67,合计+¥172644,单笔均值+¥8221。
●非计划的交易:24笔,胜率0.67,合计+¥33,480,单笔均值+¥1395。
●严格按计划的交易,单笔收益是非计划交易的约5.9倍。优势=计划&执行本身。
4.时段特征
●最佳时段:9点小时段(开盘后第一小时),35笔合计+¥197081,单笔均值+¥5631。
●最差时段:13点小时段,6笔合计-¥10905,单笔均值-¥1817。
●在早盘结构性行情把握极强;午后(尤其13点)显著拖累总体表现。
5.情绪画像
●“稳定”下单情绪:28笔,胜率0.75,合计+¥160605。
●“兴奋”下单情绪:4笔,胜率0.50,合计-¥3269。
●兴奋=风险信号;“稳定”状态下的执行才是真实水平。
三、短板与隐患
●午后交易质量差:13点段系统性负收益,容易被盘中噪音/回撤钓走情绪和手速。
●非计划交易的机会成本:虽没明显拉低胜率,但”人均收益”远不如有计划交易,稀释了资本效率。
●情绪化冲动:标注为“兴奋”的单子总体为负,容易出现追高/预判性出手。
●滑点:入场相对滑点(相对计划价):均值-0.10%(略优于计划)。出场相对滑点:均值+1.49%(该走没走、最终更差价走人)。
四、9月操作升级方案
在“不破坏优势曲线”的前提下,提升资金效率与稳健性。
1.聚焦与取舍:次要题材轻仓打样:非主线题材以1/2-1/3标准仓试错,只有“量价+事件”同时满足再放大。
2.时间管理=收益管理。主战场锁定9:30-10:30:将≥70%的交易发生在早盘。“午后红线”:13:00-13:30禁入新仓;如需回补/加仓,14:00以后重评市场强度(涨跌比、两市成交、龙头强度)再动作。日内交易上限:设“日最大5笔”硬阈值,超过则强制停手,防止午后被交易频次拖偏。
3.严格计划化(把“好钱”留给“好计划”)
●必备三件套:入场理由(触发条件)、无效点(止损)、预期路径(T+0还是隔夜/两日),写在单子里才允许下单。
●预案化出场:开盘45-60分钟未达预期,主动减半仓(不和市场“对赌全天”)。
4.反情绪机制。兴奋=降级:若标注”兴奋”,若连出现2次”兴奋”,当天直接购入国债;
5.滑点与执行。形成”达到条件x分钟内必须执行”的执行SLO,避免“犹豫—变差价”的常见拖延。
五、9月度目标(OKR风格)
1.把优势做厚
●KR1:AI芯片&液冷合计贡献≥月度净利润的60%;
●KR2:早盘(9:30-10:30)成交金额≥70%;
2.压缩劣势暴露
●KR3:13点时段新开仓≤2笔/周;
●KR4:情绪”兴奋”标签单≤1笔/周;
●03:纪律与执行
●KR5:带“完整三件套”的计划单覆盖100%;
●KR6:单笔亏损不超过账户10%,当日回撤超过-5%自动停手。
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炒股养心1986

25-09-17 18:11

0
大盘环境:振荡。
板块情绪:机器人光刻机
炒股养心1986

25-09-16 19:38

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<span style="font-size:18px";>9月16日</span>
<span style="font-size:18px";>大盘环境:振荡,牛市的振荡有牛市的特征和节奏。</span>
<span style="font-size:18px";>板块情绪:首开股份带动的机器人和房地产强势,房地产还叠加9月18日(凌晨两点公布)的降息预期加持。</span>
<span style="font-size:18px";>今日操作:继续持有房地产,首开股份准备格局到底了。</span>
炒股养心1986

25-09-16 19:34

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理论上降息预期会加持
抓妖敢死队

25-09-16 16:21

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今天接了你的荣盛,不知明天有没有资金做预期差
炒股养心1986

25-09-15 19:04

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 9月15日
大盘环境:震荡。
板块情绪:机器人新能源车走强。
今日操作:新进了房地产,降息预期受益。
 
炒股养心1986

25-09-12 22:17

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8月12日
大盘环境:维持两周以来一贯的判断,大盘属于第一个高位震荡期,理论上国庆前一周会结束震荡选择方向,中间叠加了美联储降息存在正在反馈,到底是向下还是向上没法预测,总之就是现在上证和创业板的大盘指数走的很稳、很健康,创业板跌破2850,上证跌破3660,拔腿就跑,就去融券做空。
板块情绪:昨天说的CPO、元器件、消费电子、通讯设备靠打兴奋剂不持久,还是悠着点好。相应的固态电池、房地产下周还是可以玩一周的。
今日操作:高位清仓了首开股份,心里知道这笔操作肯定是错的,主要是最近操作变形严重,亏损严重,周末想降低仓位好好总结缓一缓。今天大回血的一天,截止目前盈利5天13万,亏损5天9万多,有点离谱,成功率非常低,模式也乱套了,下周深入、全面纠正过来,也不再受论坛股吧的各种干扰,自己干自己的,自己执行自己的模式和计划,活在自己的世界里,楚门的世界(哈哈)。
抓妖敢死队

25-09-11 23:08

0
我也一样,来回打脸月初爆亏,这个月还在继续爬坑,心态还是不好,一起加油吧。
炒股养心1986

25-09-11 22:59

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还是你牛逼,最近我亏麻了啊兄弟
抓妖敢死队

25-09-11 22:52

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首开我涨停卖的,正常资金会要压异动了,明天如有低点是买点
炒股养心1986

25-09-11 19:54

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9月11日
大盘环境:维持近期的判断,除了震荡还是震荡,天天都被震吐了。
板块情绪:CPO、元器件、消费电子、通讯设备继续走强,外围甲骨文打了兴奋剂,别太认真,明天估计又是抢跑的节奏。
今日操作:翻红卖了春兴精工。打板进的首开股份,今天炸板,不但不慌反而感觉更稳了,下周17号18号美丽国存在降息预期,对于房地产板块应该是很好的加强,首开股份理论上很快会进入二波。
 
 
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