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守拙归真,心市合一❤60万实盘起航❤2025年9月篇

25-09-01 21:20 872次浏览
炒股养心1986
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8月交易总结

一、核心结论

●胜率:66.7%
●单笔盈亏结构:平均盈利¥8121,平均亏损-¥3252,盈亏比2.50(>2非常健康)。
●期望值:每笔+¥4398(正向且可观,说明策略”结构”胜出)。
●利润因子:5.33(>2很优秀,说明总体盈利段显著大于亏损段)。
●累计收益:+¥211105
●最大回撤:-¥9457(控制良好,没有与收益规模不匹配的深回撤)。
●持仓节奏:平均/中位持仓1天(以短线/隔夜为主)。
小结:胜率、盈亏比、利润因子、回撤控制这四个基础维度同时在线,“选题+交易结构”在8月是跑赢的。当前最大的可提升空间在于把优势集中化、把劣势时段/情绪交易压缩到最小。
二、优势地图
1.题材/方向
●AI芯片:2笔,胜率100%,合计+¥81058,单笔均值+¥hk40529
●液冷:4笔,胜率75%,合计+¥46519,单笔均值+¥11630。
●这两个方向贡献了绝大多数利润,是8月的绝对强边。
2.策略来源
●消息面:36笔,胜率0.67,合计+¥117179,单笔均值+¥3255(样本最多、稳定赚钱)。
●基本面:6笔,胜率0.33,但合计+¥79720,单笔均值+¥13287(命中少但单笔拉开大差距)。
●“消息驱动的快节奏”与“精选基本面的大单笔”是两条赚钱主线:前者吃到“事件与情绪高贝塔”、后者承担“alpha放大器”。
3.计划纪律
●按计划的交易:21笔,胜率0.67,合计+¥172644,单笔均值+¥8221。
●非计划的交易:24笔,胜率0.67,合计+¥33,480,单笔均值+¥1395。
●严格按计划的交易,单笔收益是非计划交易的约5.9倍。优势=计划&执行本身。
4.时段特征
●最佳时段:9点小时段(开盘后第一小时),35笔合计+¥197081,单笔均值+¥5631。
●最差时段:13点小时段,6笔合计-¥10905,单笔均值-¥1817。
●在早盘结构性行情把握极强;午后(尤其13点)显著拖累总体表现。
5.情绪画像
●“稳定”下单情绪:28笔,胜率0.75,合计+¥160605。
●“兴奋”下单情绪:4笔,胜率0.50,合计-¥3269。
●兴奋=风险信号;“稳定”状态下的执行才是真实水平。
三、短板与隐患
●午后交易质量差:13点段系统性负收益,容易被盘中噪音/回撤钓走情绪和手速。
●非计划交易的机会成本:虽没明显拉低胜率,但”人均收益”远不如有计划交易,稀释了资本效率。
●情绪化冲动:标注为“兴奋”的单子总体为负,容易出现追高/预判性出手。
●滑点:入场相对滑点(相对计划价):均值-0.10%(略优于计划)。出场相对滑点:均值+1.49%(该走没走、最终更差价走人)。
四、9月操作升级方案
在“不破坏优势曲线”的前提下,提升资金效率与稳健性。
1.聚焦与取舍:次要题材轻仓打样:非主线题材以1/2-1/3标准仓试错,只有“量价+事件”同时满足再放大。
2.时间管理=收益管理。主战场锁定9:30-10:30:将≥70%的交易发生在早盘。“午后红线”:13:00-13:30禁入新仓;如需回补/加仓,14:00以后重评市场强度(涨跌比、两市成交、龙头强度)再动作。日内交易上限:设“日最大5笔”硬阈值,超过则强制停手,防止午后被交易频次拖偏。
3.严格计划化(把“好钱”留给“好计划”)
●必备三件套:入场理由(触发条件)、无效点(止损)、预期路径(T+0还是隔夜/两日),写在单子里才允许下单。
●预案化出场:开盘45-60分钟未达预期,主动减半仓(不和市场“对赌全天”)。
4.反情绪机制。兴奋=降级:若标注”兴奋”,若连出现2次”兴奋”,当天直接购入国债;
5.滑点与执行。形成”达到条件x分钟内必须执行”的执行SLO,避免“犹豫—变差价”的常见拖延。
五、9月度目标(OKR风格)
1.把优势做厚
●KR1:AI芯片&液冷合计贡献≥月度净利润的60%;
●KR2:早盘(9:30-10:30)成交金额≥70%;
2.压缩劣势暴露
●KR3:13点时段新开仓≤2笔/周;
●KR4:情绪”兴奋”标签单≤1笔/周;
●03:纪律与执行
●KR5:带“完整三件套”的计划单覆盖100%;
●KR6:单笔亏损不超过账户10%,当日回撤超过-5%自动停手。
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炒股养心1986

25-10-05 14:50

0
9月30日
大盘环境:振荡。
板块情绪:半导体、固态电池走强。
今日操作:反思期,无操作,10月再战。
炒股养心1986

25-09-29 22:39

0
9月29日
大盘环境:振荡。
板块情绪:固态电池,芯片,机器人,证券走强。
今日操作:反思期,无操作,10月再战。
炒股养心1986

25-09-28 20:39

1
9月26日
大盘环境:震荡。
板块情绪:没什么强的板块,固态电池走的还不错。
今日操作:向日葵暴亏14个点,山子高科暴亏10个点。短短的三天时间把九月的利润亏了一半,可怕、可叹。究其原因,主要是受一些吹票的大V影响太深,自己都入迷了。既然8月我能盈利30%+,9月继续盈利30+,说明我的模式成熟了,为什么还要迷信其他人呢,这跟我的初衷大相径庭,亏钱无所谓还能再赚回来了,是我突然感觉很羞愧了,居然能被外界的杂波干扰,心性还不稳定。9月结束我会进行深入的剖析,深度的反思和总结。
炒股养心1986

25-09-25 19:18

0
9月25日
大盘环境:震荡。
板块情绪:人工智能、半导体、机器人三大金刚,隔天此起彼伏、不亦乐乎。就是短线赚钱好难好难,拿住不动在这个行情里面可能更适合,不知不觉两天亏了3万了。新进了TCL中环向日葵。向日葵尾盘抢筹,预期明天反包。
炒股养心1986

25-09-24 20:28

0
9月24日
大盘环境:震荡。
板块情绪:半导体、机器人固态电池走强。
今日操作:9月23日接了炒股养家的山子高科,今天彻底把我坑懵了,深刻的教训。《游资被套的票,死活不能进,即使反抽,游资会毫不犹豫砸出全部货》,炒股养家今天又来低吸山子,散户就那么好骗吗,就我这点认知,能斗得过炒股养家?不现实吧。牛市看游资席位炒股是最愚蠢的伎俩。
炒股养心1986

25-09-23 21:49

0
 9月23日
大盘环境:震荡。
板块情绪:摩尔线程、机器人、芯片、半导体走强,不过今天短线非常难操作,都是先手的盛宴。
今日操作:买入山子高科,今天总体还是走的很强的,这样砸都没被砸死,砸不死的明天如果顶住,存在走二波的预期。先导智能有走二波的趋势,打板没前途的混沌期,买买趋势股也是不错的选择。

 
炒股养心1986

25-09-22 21:50

0
9月22日
大盘环境:振荡。
板块情绪:周末吹的狠的芯片,算力都有不错表现。
今日操作:空仓。
炒股养心1986

25-09-19 18:54

1
9月19日
大盘环境:仍然是九月初的预判振荡期。
板块情绪:没情绪,垃圾操作期,短线今天有点惨,下周的上半周短线预估也不好。
今日操作:早盘看情况不对劲,及时高抛了首开股份山子高科。今天空仓逆回购。
炒股养心1986

25-09-18 19:48

0
 9月18日 牛市的小级别“次级逆向波”时期,叠加“日间杂波”干扰,最容易回撤。
大盘环境:震荡,牛市的震荡有牛市的节奏和特性。
板块情绪:首开股份为龙头的短线情绪依旧饱满,山子高科正在往新秀的方向发展,大盘上蹿下跳,不影响短线交易情绪,格局已经完全打开。
今日操作:继续持有龙头,首开股份看高到历史新高。
 
 
炒股养心1986

25-09-17 18:14

0
<span style="font-size:18px";>9月17日</span>
<span style="font-size:18px";>大盘环境:振荡。</span>
<span style="font-size:18px";>板块情绪:机器人光刻机走强。</span>
<span style="font-size:18px";>今日操作:房地产居然这样走,c…a…o,不讲武德,明天看看能不能修复下。首开股份走的很稳当,量能非常温和,天空才是尽头。</span>
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