记录贴

1、持仓及逻辑

2、预期差模式内最优操作及逻辑分析

3、盘面回顾
主线趋势方向：机构主控产业逻辑板块（创新药、CPO、PCB、国产AI芯片）
市场短线情绪：强-
题材情绪周期：阅兵军工高位震荡期，创新药高位震荡期，CPO/PCB高位震荡期，机器人高位震荡期，AI芯片高位震荡期，华为概念高位震荡期，果链高位震荡期，稀土上升期，商业航天低位启动期，固态电池低位启动期，大消费（酒分支）低位启动期
出去休假一周离开盘面，盘后总结没有盘中感受那么准确了。开盘高位的趋势大票和情绪抱团都出现了大幅调整，市场全面高低切，挖掘低位个股和板块补涨，大消费价格变化先于消息，出政策消息导致预期兑现，各种低位新题材和高位题材低位个股快速轮动，但国产AI芯片还没有走退潮，这个非主线题材持续性不佳，全天AI芯片走分歧，这么的资金流推动其他低位权重大票异动走强，只有固态电池形成情绪共振成为日内主线。
4、题材龙头
大金融，东方财富，长城证券
大消费，中百集团（妖股），永辉超市（机构），国芳集团（妖股）
算力权重，寒武纪，工业富联，中兴通讯
deepseek，杭钢股份
华为昇腾一体机，拓维信息
化工涨价，红宝丽（妖股、光刻胶）
妖股，中毅达（涨价、形态）
创新药，舒泰神，塞力医疗
稳定币，恒宝股份
军工（9.3阅兵），长城军工
机器人，上纬新材（智元、重组、十倍）
CPO、PCB，新易盛
雅江水电站，西藏旅游（情绪）
国产算力，华胜天成
稀土，北方稀土（权重）
国产芯片，
5、题材预判
目前大盘趋势最近一直太强了，不断放量突破新高的，权重大票有真实业绩参照不是纯情绪不会走出情绪龙头调整就是接近腰斩的走势，就算是指数开始调整短期还是会在高位震荡中分化，量能维持这样的大的情绪下高位的主线趋势板块轮动，虽然AI芯片调整，但最强的依然是它，资金会继续挖掘拥抱AI芯片相关的新分支板块。指数如果继续不强量能继续下降，高位分歧后出现明显更大的亏钱效应时市场会高低切根据主动带强度回流的高位带情绪的人气核心票挖掘低位补涨。目前市场量能很大，机构大资金活跃度高，那么个股上会有大的价差可以做，在低位寻找指数与情绪正向共振的指数型板块分支及高位题材低位补涨个股博弈走共振后的趋势加速强化，等市场短线情绪确认转弱博弈弱转强的机会。市场题材投机的纯情绪风格暂时很难卡位切换成功，市场参与机构型资金更多的在场外研究个股基本面逻辑为主的消息预期差，不care场内情绪变化情况，小票被吸血导致黄白线分离严重，微盘股已经连续调整三天，这样的风格还会持续下去。
其余消息刺激出现的新启动题材都是作为参与轮动卡位的非主线题材，关注这些前排领涨票就行了，在市场主线日内高潮即将开始分歧及已开始分歧或无日内主线的时候可以参与这些票博弈，但也是容易相关标的提前启动错过买点主线真分歧时又预期兑现转弱了或者接力追进去被新的更低位启动题材卡位了，不是主线方向反正还是不好做。
最新消息面阿里算力芯片出来要替代英伟达，国产AI芯片的逻辑越来越硬，但真相关集合竞价必然被顶上去，后续看能不能情绪和指数形成共振，AI芯片板块走修复了。
6、交易计划
模式为跟随主线趋势方向，带动市场短线情绪走强，题材情绪上升期中的最高辨识度龙头股的情绪惯性的预期差（跟随资金流向）
计划我的交易，交易我的计划
龙头买在市场分歧，卖在板块走弱
一会做情绪报团一会做首板套利一会做机构票想要实现一个月50%不现实，必须做分仓高频接力试人气高标的龙头票。反正是接盘战法就要简单纯粹点，谁一呼百应谁能扛住爆量分歧成为龙头就去接，接散户游资的票就算割肉也是肉烂在锅里，重点是接的东西要正确和接的姿势要漂亮。
杜绝随手交易临时追涨买股必须计划内交易
a.关注集合竞价高位题材没走弱的相关的高位人气核心票活口表现，高位强势突破会带动低位板块走强，还有低位大单顶一字加速的连板个股代表的新分支方向，低位板块强会卡住日内情绪点成为日内主线方向。
b.开盘重点看大盘指数和市场整体量能的表现，看题材方向哪一条线主动弱转强卡情绪点。
c.等待市场短线情绪转强后依然是轮动策略有新做新启动，没新做高位题材的人气核心票调整后低吸博弈轮动。
d.关注低位有新消息刺激配合强势个股主动拉升的板块方向，预判有无形成情绪共振成为日内主线的预期，板块强势或高标弱转强缩量加速就第一时间找追前排首板博弈预期差套利买点。
符合预期执行计划，不及预期及时修正观点跟随市场。