2025.8.27 周三 复盘笔记

一、板块回顾

1、8.4-8.14长城带领的军工反弹；
2、8.8-8.15开启ai服务器5天主升推向高潮，8.18继续加强，8.19-8.21连续分化3天，8.22强回流，8.25ai类加强但服务器开始减弱，8.26分化；
3、8.4-8.8(5天)机器人 走一小波启动，偏向PEEK材料较强，8.14-8.8(3天)卧龙带领上攻，但发散持续性较弱；
4、半导体，8.6-8.7光刻胶方向异动，8.12大票顶有所发散20cm方向，8.22大票带动整体发散ai芯片端；
5、华为海思、消费电子 、稳定币、商业航天，均有所异动，没有加强。
二、盘口走势
开盘CPO/PCB有所修复指数，情绪面不跟，ai端侧芯片有所加强，随后跟着各权重股冲不动开始走分化，午后指数开始放量跳水，最终收光脚阴线。
三、板块统计

1、ai算力/8【消息加持超预期强势，权重顶，下午走回落】
2、半导体/4【上午随算力冲，下午回落】
3、机器人/6【上午跟涨，下午回落】
4、消费类/5、电力/2、医药/4、化工/5、农业/3、消费电子/1、碳中和/1、半年报/2
四、个股挖掘

1、机器人：南方精工 /2.35%
2、消费电子：领益智造 /-0.94%
3、半导体：瑞芯微 /1、兆易创新 /2.74%、士兰微 /-1.86%
4、大金融：指南针
五、总结
1、指数与情绪如期回踩分化，但超预期跌幅出现小冰点，急跌则缩短回调时间，明日预期继续惯性下杀后会有修复回流。
2、板块上重点关注这几天指数回调，在情绪与指数双杀过后，能带领指数与情绪共振出来的板块，个人主观看机器人及半导体方向。