炼狱之行（二）·成茧

4楼真爱，3楼华夏，平潭也有强度，2楼反制的渔业，1楼也是渔业，低位按照禁水产去炒作，高位是名字

资金选择孚日，胜利，国晟出现分歧

滨海，摩恩核按钮

915，中水第一，日出第二，孚日第三，华夏第四，胜利第五，开始炒作小日子了

人民日报钟声，倒数第二的警告，23号是第二次发酵，目前有5天时间

什么意思？

钟声都出来了？

2025.11.14日复盘

今重点关注
300：9（12）支，红开3（4），红收3（6），涨停1（2），跌停0（0）；
100：无统计。

宏观预判
新能源车、储能、电池（锂、固态等）、光伏、机器人（人形）、芯片存储、海峡西岸、新型城镇、充电桩、新材料、旅游、民营医院、乡村振兴、新零售。

微观锁定
诚达、上能、海峡。

题材方向
互卡互轮。

情绪方向
冰火两重天。

300方向
涨停7支，均为首板，重点关注内1支，机选内3支，模式计划内5支。

汇总
量能1.958WY，缩量839Y。
上证低开振荡上行创新高后回落入水收最低，收绿0.97（3990）；深成指、300低开振荡横盘后随上证下行收最低，深成指收绿1.93，300收绿2.82，均又做出回调动作，仍旧先看箱体（300、1100、400）振荡市。大局上维持牛市判断。连板21（19）支，首板49（64）支，合计涨停70（83）支，跌停6（0），涨跌比4：7，连板高度7B1支孚日，6B1支三木，5B3支国晟、东百、人民，4B2支安泰、胜利，3B3支，2B11支，梯队7654321。

明重点关注
300：10（9）支、红收8（8）、涨停5（2）、跌停0（0）；
100：没统计；
300机选率36.4（39.6）。

实盘操作
出永贵亏4点，切…。

总结
市场情绪：慢牛、慢牛，走走停停，栖栖切切。

操作策略：成茧自缚，杜绝内外影响，执行模式必要操作。

本周回顾
周一（1110）：没操作；
周二（1111）：没操作；
周三（1112）：出楚天亏7点，切航天；
周四（1113）：出航天收22点，切永贵；
周五（1114）：出永贵亏4点，切海峡。

上周重大失1105没止盈楚天切海科，继续痛失好局，悲催！！！周三开始操作，周四没能留着仓（打永贵有点违规）切海峡。

方向1的平潭实际上是孚日

简单计划
周末发酵的主要还是小日子。指数周五跳水，可以理解为收盘后对小日子不收回的表态。全球资产/黄金都在跌（反而是资源在涨），资本市场的反馈是先跑，然后看我们怎么回击。

1.1、在这个前提下，周五全球资产的下跌，否则是不具有持续性（因为我们会用我们的方式反击，而不是对方希望的方式，不可能打破目前的世界格局），因此市场没有下跌的动力（因为信的资金已经恐慌跑了），但是由于年底机构排位，市场没有上升的动力，介于这个大的环境下，市场仍然是一个箱体震荡，而且无法有效放量（只能通过先跌后涨，或者先涨后跌的方式释放对手盘抛压），箱体下沿位于20线，每一次跌破20线，都会在短期出现一个放量大阳线形成新节点，需要汪汪队出力。目前周一的20线位于3980只有10个点空间，势必汪汪队会再次出手，而一旦出手，必然会造成指数放量，因此周一会有一个放量止跌的动作（暨先放量击破20线释放做空的，次日或者后续反手形成新节点），既然是放量止跌，周一存在左侧b点（破20线，箱体下沿与对手盘完成交换，能不能日内分歧转一致，这个要看银行/证券给不给地板油）。

1.2、确定性信号。一切节点（接力2楼/趋势1楼）都是要看到指数共振（放量大阳，代表大盘分歧转一致），那么就看这次破几天。反推就是在出现确定性信号之前，属于存量资金的博弈老方向穿越（因为不信老方向的周五先跑了，不可能立马又回去纠错，而是去计算新节点启动，当然韭菜除外），因此周一只能看辨识度票，不能看低位（因为低位是在指数探底过程中出生的，没有节点）。

1.3、周期，存储周期诞生于1021节点，经历了指数一次完整的n字进攻，盈新这个先锋（先涨先跌）穿越整个周期，龙头是1024的平潭。而电则诞生于1105节点，先锋是平潭的补涨的补涨摩恩，电在1107诞生了潜在龙头孚日（摩恩的伴生）。可以说电的周期卡在存储周期回落加仓结束，再次拉升出货的阶段，属于无缝衔接老周期出货阶段的新周期。按照周期的炒作规律，电这个周期完成了第一阶段的辨识度炒作（摩恩），现在要进入第二阶段的量化炒作（加仓），这个炒作正好位于指数下跌~止跌的阶段，是重点的博弈区域（本质上电现在进入了机构预期炒作，情绪2波炒作与量化加仓炒作的三重合力，而且还正好赶上了小日子作死的名称）。

1.4、监管态度。监管按照标准，给了合富3天（天普第一次也是3天，上纬也是3天），资金试探出了确定性的边界，基本上打通了情绪炒作的高度（只要不2次临停就不会关10天），同时也相当于摸到了监管底线（除了弹窗，小黑屋没有越线监管）。换句话说，监管被情绪试探出来了。合富是连续3次严重异动（2周），次日直接给黄牌与红牌，并且在红牌还不跌的前提下进小黑屋。那么市场就会惯性认定这个边界，暨只要不在监管边界次日还顶风作案，那么就没有红牌风险，也么有停牌风险；二是即使停牌第一次也只有3天。这俩结合起来就是轮流进小黑屋。目前的接力辨识度有平潭（17号出监管），摩恩（14号黄牌后先跌了，没有皮干），华盛（连续2个严重异动，接17号黄牌），孚日（17号晋级就吃监管），安泰（17号黄牌还没出），结合合富3天小黑屋，情绪炒作没有选择，只能封死孚日一字（蹭小日子），防守平潭不去皮干（起码要稳2天不能给接口），防守华盛1天（避免变成第二个合富，拿到红牌），能主动进攻的只有安泰（还得等盘前有没有黄牌），以及摩恩（黄牌次日先跌为敬，即使次日反包监管你也没办法），因此情绪炒作需要看到孚日的强度，去在俩次高上面找机会。我就不信了，搞了这么多高度，资金只是为了套利而不想造妖打翻身仗！

结合盘面的特点，周一主要针对高位辨识度参与博弈。
1、第二波总龙，需要平潭继续一字加强（可以盘中t字，表明资金回避监管，回封可以打，或者直接周二的弱转强），则主要看国晟的分歧超预期，阈值小于3.4，溢价以上的高开结合平潭一字加强可以理解为超预期，要清楚这货双属性，除了预期差的电，还有一个叫做国家胜利。可能是最佳的中位机会。（博弈逻辑是孚日发酵自身属性，掩护总龙度过监管边界，那么就需要半生扛分歧，套利逻辑）
2、二波龙，在孚日没有竞价强度的前提下，平潭就必须表态，阈值大于13，溢价以上的高开可以理解为超预期。代表资金在看到第二波龙预期不强的前提下，硬顶平潭出周二黄牌（最差红牌）。在这个条件下，摩恩就必须走强给平潭扛分歧而不是给负反馈（暨如果平潭不出红牌就一直顶平潭，出红牌就顶补涨的摩嗯），那么如果摩恩有强度，可以做孚日的分歧承接（博弈逻辑是龙头带队2波，第二波总龙完成盘中分歧转一致，龙头逻辑）
3、承接，小概率出现平潭与孚日都走强度（毕竟孚日最快也是周二保底黄牌，而平潭出监管前皮干最好的是黄牌多一次机会），那么有可能这俩直接走强。孚日是摩恩的半生，孚日的一字强度给的是摩恩的分时承接（慢慢吸）机会，而平潭是摩恩的前排，平潭的强度也会分流给摩恩，这种情况就不着急。（博弈逻辑是在足够的强度下，辨识度做二波平台，接续龙头的二波加速见顶的横盘出货）
4、退潮。不排除平潭和孚日竞价都没有强度，那么此时就要转换为市场抢先手出1117节点，需要重新去看2楼（观察孚日的1补能否晋级，来确定周二能否博弈孚日）
明天一切假设都要看竞价。盘前看，既然资金打了这么多高度（强度可以匹配去年10月到12月的连扳炒作），不可能只是为了龙头套利去加速补涨的轮动。但是也要避免因放量节点造成的情绪炒作解体的风险，因此半仓的张江继续不管。