2025.08.19 周二 复盘笔记

一、板块回顾

1、ai服务器/7.30集体爆发后连续分化/8.8开始核心走加速/8.15集体爆发情绪亢奋/8.18继续加速延续高潮
2、机器人 /8.4-8.6连续三天加强后一直分化状态/8.15确认切换新核心卧龙
3、华为、消费电子 /7.15异动，整体未发散（华为ai核心华胜，消费电子代表影石）
4、大金融/8.15指数向上发力/8.18加强（长城证券 、指南针 ）

二、盘口走势
开局并无超预期点，消费、医药板块整体开得较好，华为板块表现活跃，PCB\CPO\液冷服务器则分化力度较大，下午指数冲高回落，资金有所回流机器人、稳定币方向，整体缩量平收。

三、板块统计

1、稳定币/4【午后脉冲】
2、ai算力/23【液冷高位大分化，低位继续挖掘】
3、机器人/18【开局分化，午后脉冲一波较强】
4、华为海思/6、医药/15、消费/6、军工/2

四、个股挖掘
1、机器人：卧龙电驱 、南方精工 、拓普集团 、领益智造

五、总结

昨日领涨液冷板块高标分化较大，但低位依旧还有挖掘，同时大票富联上板，整体板块多头力量应该属于耗尽阶段，明日继续看前期高标分化预期。同时今日分化过程，资金回流医药及消费端避险，但从核心广生堂 、舒泰神 冲高回落看，整体医药并不是很被资金看好；稀土轮动线，同样北方稀土 冲高回落；稳定币的中油回流超预期，有带动但也不够强，毕竟核心恒宝未动；华为海思方向有发酵，新的核心待观察中；机器人方向，作为连续分化的板块，热度一直还在，且8.15突破也有明确切低位新核心卧龙出现，今日回流的个股也有大票得到资金加持，故个人看好机器人方向继续加强预期。