打板中油资本，半路中恒电气、大智慧

一、行情分析：

1、大盘环境：两市成交额连续5日超2万亿
指数：全天冲高回落，三大指数微跌。沪指收3727.29点。
量能：两市全天成交额2.59万亿，较上个交易日缩量1758亿，成交额连续5个交易日超2万亿。

2、短线情绪：短线情绪较昨天有所回落

个股表现：
从广度来看，个股涨多跌少，全市场共2796股上涨，2177股下跌。亏钱效应较昨日有所放大。
从强度来看，涨停数有所下降，今天85股涨停（昨103家）；连板数24只（昨26只）；封板率为71%（昨71%），略有下降；跌停5只（昨1只）；涨超8%的共126股（昨224股），总体强度略有下降。
从高度来看，连板高度降至4板，目前看，即使在慢牛行情下，连板高度仍无法向上突破。

连板梯队：
连板股总数24只，比昨天（26只）略有下降。其中：
4板（1只）：济民健康 （医疗）
3板（8只）：中恒电气 （AI电源）、川润股份 （液冷）、诺德股份 （PCB、电池）、同洲电子 （AI电源）、科森科技 （机器人 ）、华宏科技 （稀土）、汉钟精机 （液冷）、新天药业 （医药）
2板（15）：中科金材（稳定币）、领益智造 （机器人+液冷）、利欧股份 （AI营销+液冷）、华胜天成 （华为+应用）、剑桥科技 （光模块+液冷）、四方科技 （液冷）、中科海讯 （水下机器人）、四创电子 （军工、雷达）、慈文传媒 （新剧上线）、汇得科技 （汽车热管理）、园林股份 （园林+旅游）、明新旭腾 （仿生电子皮肤）、伟隆股份 （给排水阀门）、红豆股份 （男装+AI新零售）、福瑞股份 （医药）
反包板
国机精工 12天7板；
同洲电子7天6板；
华胜天成9天6板；
工业富联 5天2板；
海立股份 10天6板；
腾龙股份 5天4板；
中电鑫龙 、电子城 6天4板；
中恒电气、桂发祥 7天4板等。
从连板情况来看，连板高度降至4板，连板接力难度加大。但低位（2板、3板）数量明显增加，说明资金在高低切。

3、风格偏好
综上，当下虽是慢牛行情，但并不是普涨行情。结构性行情特征明显，板块轮动较快。从今天的盘面看，市场资金交易大致有三种风格：
一是仍然在抱团走趋势。如华胜天成、工业富联、飞龙股份 、思泉新材 、联环药业 、达仁堂 等。
二是资金存在高低切现象。液冷、军工、雅下等前期涨幅过大的趋势前排纷纷调整，资金选择向低位或新方向（如华为海思、大消费尤其是白酒等）切换。
三是龙头二波走势明显。如诺德股份二波3板；华宏科技二波3板；国机精工二波2板；海立股份小三波首板；御银股份 二波首板；大智慧 、横河精密 、西藏旅游 、中马传动 、金发科技 等都在走二波。
今天虽然指数有了微调整，但并不影响其慢牛行情的趋势，明天会修复。大家可根据市场风格及自身操作模式选择核心股参与。

4、热点题材
盘面上，市场热点较为杂乱，华为海思、CPO、人形机器人、白酒等板块涨幅居前，保险、军工、证券、游戏等板块跌幅居前。

机器人：概念股午后大涨，已初步形成“321”梯队。消息面上，智元机器人六大核心产品线在智元商城及京东 商城同步开售，或意味着机器人又向商业化落地迈出了重要一步，8月21日智元还将在上海召开首届合作伙伴大会。

补涨：科森科技，今日3板。
趋势龙：北纬科技 ：流通市值71亿，今天大幅调整，近乎跌停，看明天能否反包修复。
容量中军：领益智造（2板），流通市值858亿；卧龙电驱 ，流通市值531亿；
其它趋势：中马传动、福日电子 、中大力德 、江海股份 、顺威股份 、东方精工 、安培龙 等。
首板：今天又走出一批首板票，如悦达投资 、南方精工 、拓普集团 、宜安科技 、上海机电 、夏厦精密 、宏润建设 等
创业板：思泉新材：流通市值81亿，7月17日以来，区间涨幅累计达177.70%。横河精密，流通市值57亿，7月24日以来，区间涨幅累计达100.36%。

PEEK材料：PEEK材料日内大幅调整，看明天能否修复。
趋势龙：中欣氟材 ；
助攻：兄弟科技 ：
中军：金发科技，流通市值442亿，7月21日以来区间涨幅累计达54%。
创业板：新瀚材料、凯盛新材

液冷：日内连板及趋势高标全部回调，但概念股仍维持强势，但形成了低位“321”的连板梯队。消息面：OpenAI首席执行官表示：希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。
补涨：川润股份3连板，今天断板跌停后，川润能否接过连板大旗？
其它：领益、利欧、剑桥、四方、达实智能 等；
趋势：淳中科技 跌停、英维克 ，大元泵业 、飞龙股份、金田股份 等断板，经过短期调整后，有可能走趋势或二波；
板块中军：工业富联，今天强势涨停，全天成交127.34亿元，流通市值升至9713亿元，即将跨进“万亿俱乐部”。自4月9日低点以来，累计91个交易日涨幅达250%。

数据中心：
连板龙：中恒电气，3连板，流通市值140.7亿；
其它：雄韬股份 、科泰电源 、科士达 等。

PCB：胜宏科技 、东材科技 、宏和科技 、方正、中材等；

CPO：新易盛 ，中际旭创 、太辰光 、剑桥科技、天孚通信 等；

华为概念：8月16日，央视《对话》聚焦鸿蒙生态的最新进展，华为常务董事、终端BG董事长余承东首先披露了鸿蒙最新进展，目前，鸿蒙5.0终端数量已突破一千万。这标志着，鸿蒙操作系统生态迈过关键门槛。主板：中电鑫龙（趋势龙）、四川长虹 、赛微电子 、利尔达 、意华股份 、华立股份 等；
创板：诚迈科技 、强瑞技术 、润和软件 、飞荣达 、劲拓股份 等。

国产算力：华为概念股的走强带动了国产算力方向。在海外算力整体来至高位的背景下，以华为概念为代表的国产算力方向能否走出一轮补涨行情？

连板龙：同洲电子，高功率电源+算力服务器双题材，中报扭亏。
趋势龙：华胜天成，再次涨停，流通市值250亿。
其它：电子城、雄韬股份、高新发展 、奕东电子 ；新亚电子 。

证券：今天走势较弱，预期明天修复。

核心票：长城证券 、国盛金控 、中银证券 、东方财富 、中信证券 ；

金融科技 （互联金融 、多元金融）：
核心票：大智慧、同花顺 、指南针 等。

数字人 民币（稳定币）：
领涨容量核心：恒宝股份 ；
其它：中科金财 、御银股份、中油资本 、东信和平 、京北方 、四方精创 、楚天龙 ；

稀土永磁：
连板龙：华宏科技，二波3连板；
趋势龙：盛和资源 ；
助攻：宁波韵升 ；
中军：北方稀土 。

军工：概念股今日调整。
趋势龙：长城军工 ；
其它：国机精工、北方长龙 、内蒙一机 等

医药：诚意药业 、联环药业、辰欣药业 、舒泰神 、塞力医疗 、昂利康 、广生堂 、亚太药业 、易明药业等。

二、今日操作及明天思路
打板中油资本，半路中恒电气、大智慧；取关盛和资源。
目前持仓：领益智造、中科金财、中油资本、中恒电气、大智慧。
预期明天指数修复，围绕热点主线，盯好手中票，去弱留强。

以上是个人观点，不作为投资建议。据此操作，风险自担。