【250801】市场复盘
今日摘要：
西藏旅游，YYDS，坚守道心，从头再来。
2025年8月4日 盘前思路（风险提示/机会提示）：
1. 雅下水电站方向，西藏旅游/
西藏天路强势绑定，
山河智能越挫越勇，目前这个方向需要考虑阶段二的回调玩法，犹如当初的稳定币一样即可；
2. 医药方向，
创新药的威力太大了，这里不能仅当做小药箱的作用去看待，大周期题材需要往宽度去看，
奇正藏药强势突破3板的压制，那么后面可以多多留意跟风补涨的机会；
3. AI+方向，特别是AI应用方向，应该多多留意调整完成，整装待发的硬逻辑个股，其中
环球印务代表的AI营销有点像去年的
利欧股份，但强度和人气上肯定比不上，需要深入多挖掘看看；
4.
机器人方向，慢慢的很多个股已经调整到位，可以留意一下首发的强度和辨识度个股。
盘中继续互动。
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一、交易复盘
1. 接力账户（1只10层）--- 接力模式，聚焦题材核心，仓位可以配置10层，仓位配比一般5-10层仓/只，一周1-2只接力票，发挥龙空空龙的模式（表述上为重和中，重的是全C，中的是半C）
西藏旅游 1层：昨日仓位10层，今日分2次取消，1次地板开板后上均线，1次冲上零线后。
2. 趋势账户（4只2.6层，还剩0.4层额度）--- 趋势模式，聚焦题材情绪票，仓位可以配置3层，仓位配比一般0.5-1层仓/只，每天1-2只，低x为主，滚动1-3天做T（表述上为轻）
贝因美，0.1层：本周四加入，开盘后水下强承接，脉冲跟随加入，周五分两次取消，第一次0.2层，第二次0.7层，剩余0.1层
西藏天路，1层：本周四加入，尾盘竞价加入，分1次增加，周五增加1次，剩余1层
宏和科技，1层：本周五加入，开盘既加入，仅1次增加
安正时尚，0.5层：本周五加入，板上加入，仅1次增加，被爆头。
3. 潜伏账户（1只0.5层，还剩2.5层额度）--- 潜伏模式，仓位可以配置3层，仓位配比一般0.5-1层仓/只，这个数量限定每天最多1只，有时候可能会没有，根据实际情况出发（表述上为微）
海特生物，0.5层：本周五加入，接近尾盘加入，仅1次加入。
4. 波段账户（还剩4层额度）--- 波段模式，聚焦趋势核心，仓位可以配置4层，仓位配比一般0.5-1层仓/只，每周至少1只，开盘竞价和尾盘竞价为主（表述上为轻）
温馨提示：以上交易仅供个人交易复盘，不做投资建议，自负盈亏。
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二、题材复盘
1. 市场基本指标分析
今日量能 15984 亿（较昨日 缩量 3377亿，减少 -17.44% ）
今日涨停 49 家（昨日涨停 49 家 ）
今日跌停 9 家（昨日跌停 6 家）
今日
上证指数 3559.95 点（昨日上证指数 3573.21 点 ）
今日封板率 55.06 %（昨日封板率 56.32%）
市场龙头：无（西藏旅游断板在九进十的路上）
《风险提示》
今日重点监管票如下：
舒泰神（2025-07-22至2025-08-04）
深水规院（2025-07-25至2025-08-07）
浙江东日（2025-07-28至2025-08-08）
上纬新材（2025-07-28至2025-08-08）
上纬新材（2025-07-29至2025-08-11）
横河精密（2025-07-30至2025-08-12）
天路转债（2025-07-30至2025-08-12）
幸福蓝海（2025-07-31至2025-08-13）
上纬新材（2025-07-31至2025-08-13）
西藏旅游（2025-07-31至2025-08-13）
南方路机（2025-08-01至2025-08-14）
广生堂（2025-08-01至2025-08-14）
明日面临异动票如下：
10日100%：
南新制药 +11.44%；
金春股份 +13.13%；
30日200%：无
10日4次同向异动：
西宁特钢 +8.26%
10日3次同向异动：无
小结：截至2025年8月1日，市场共计10只严重异动监管的标的，其中西藏旅游和南方路机强势断板，基本上日内分时都给了较为安全的出场机会，这也是对抗严重异动比较正面的例子，值得点赞；其中广生堂这种刚出监管又进监管的，需要注意风险，前面的一只是舒泰神，虽然药=yao妖，但也不能无限的去挑战监管的尊严，所以还是得注意即可。
下周一即将面临监管的除了西宁特钢属于热门+人气标的，另外两个大概率会规避严重异动玩起游击战，所以注意西宁特钢的表现即可，它的表现代表着强趋势流的表现。
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2. 开盘集合竞价看市场（通过竞价隔夜单和成交额TOP去看待当日的资金态度）
2-1. 开盘集合竞价隔夜单TOP票（代表资金最看好的方向）
昨日TOP3
TOP1
南兴股份，涨停委买额8.28亿，竞价成交额8813万
TOP2
王力安防，涨停委买额5.97亿，竞价成交额846.3万
TOP3
利德曼，涨停委买额4.54亿，竞价成交额3605万
今日TOP3
TOP1
倍加洁，涨停委买额5.24亿，竞价成交额1849万
TOP2 环球印务，涨停委买额5.23亿，竞价成交额3372万
TOP3
郑中设计，涨停委买额4.28亿，竞价成交额2951万
TOP5 利德曼，涨停委买额2.19亿，竞价成交额2.01亿
从竞价隔夜单的表现来看，分析如下几点：
1）首先看昨日利德曼涨停委买额4.54亿，而今日的涨停委买额减少了一半，而且几乎是竞价被全部吃掉，说明几乎没有撤单，这就把悬念留到了盘中去决定，开盘后只要没有大单杀跌，大概率能稳住，因此全天走成了T字板，但可以加入点也只有今天了，后面都是风险大于收益，而且利德曼有锚定上纬新材的补涨意思在，所以重组这个方向可以稍微高看一眼有独立逻辑的；
2）TOP1的倍加洁，属于是封单加强直接开启加速的表现，这种票大概率就是三班组的最爱，而且还在安正时尚上板时没有任何反应，那么卡位也顺理成章了，这种高度可以参考超越安正时尚去看了；
3）TOP2的环球印务和TOP3的郑中设计，代表的是AI应用方向，二板的环球印务竞价5亿的封单，都被盘中几笔万手单兑现，好在承接较强回封，算是一个比较有辨识度的点，后面再来一个弱转强即可，而首板的郑中设计顶住分歧全天强封，但它两这么强的资金顶板，都没有带出盘中资金的回流，反而是AI硬件方向的
川润股份等纷纷炸板回落，因此，竞价难以做板块的方向参考，只能是出现了强辨识度的个股。
2-2. 开盘集合竞价成交额TOP票（代表竞价分歧最大的方向）
昨日TOP3
TOP1
中际旭创，竞价成交额3.07亿。
TOP2
英维克，竞价成交额2.80亿；
TOP3
胜宏科技，竞价成交额1.91亿。
今日TOP3
TOP1 英维克，竞价成交额2.47亿。
TOP2 利德曼，竞价成交额2.01亿；
TOP3 胜宏科技，竞价成交额1.82亿。
从竞价成交额上看，前十继续清一色的AI+（算力）霸屏，除了利德曼和山河智能外，前十有八家都是AI+的高成交额，英维克开盘不及预期，而胜宏科技和
新易盛的爆量低开，也预示着这个方向将迎来趋势回调的风险，需要注意风险。
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3. 人气看市场方向（代表散户力量最大的方向，通过人气看待散户观察的方向，有利于大资金出货，如下排名为某财富）
昨日TOP 人气票
TOP1
长城军工TOP2 西藏天路
TOP3
包钢股份今日TOP 人气票
TOP1
ST应急TOP2
天府文旅TOP3
亚太药业从人气排名上看，昨日人气偏高的长城
军工并没有开的很超预期，哪怕有八一建军节的助攻，反而是兑现的资金偏多，人气带来的就是兑现的溢价；西藏天路全天缩量水下震荡，但看得出有资金全天维护，只不过这种走法只能说先震荡再看方向；包钢股份是完全被资金给抛弃了，龙虎榜并没带来想象中的溢价，反而是一路向下了；
今日人气最高的无非就是监管带来的强一字跌停，可能引起大家的重视了，未来需要规避有立案监察风险的票；而天府文旅再次展现超强的反包特性，将断板反包的最强形态展示出来了，这种勉强的反包，如果周末没有消息发酵，或者周一开的不及预期很容易造成资金踩踏效应；亚太药业，将今年的反包流风格展现的淋漓尽致，这一波从一直的断板反包的
联环药业开始，医药玩起了猥琐流发育，持股体验感不是很好，但也说明了医药的韧性很强，可以挖掘下具体的套利方法。
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4. 连续竞价看市场方向（代表资金进攻的方向，合力的方向和分歧的方向）
4-1. 日成交额TOP票（代表资金进攻最强的方向）
昨日TOP票
TOP1 新易盛，日成交额146.05亿
TOP2 中际旭创，日成交额142.75亿
TOP3
宁德时代，日成交额120.89亿
今日TOP票
TOP1 中际旭创，日成交额101.52亿
TOP2
北方稀土，日成交额94.28亿
TOP3 新易盛，日成交额93.67亿
从成交额排行榜来看，算力的大屁股中际旭创+新易盛，都走出来刚创新高就缩量下跌的走势，有高位盘整的需求，但更多的可能是短期见顶了，配合量能持续缩量，那么股价的下跌就有大资金逐步出货的需求了，需要注意算力趋势票的风险；另外北方稀土这个方向在新的一月开始，持续一个月的稀土炒作也将慢慢走出帷幕了，缩量下跌就是一个比较明显的信号。
4-2. 连板梯队看市场方向（代表最激进的资金进攻的结果，接力晋级率越高，短线资金的正反馈越好，越利于短线赚钱效应）
4-2-1. 当日最高板为3板，2板以上有11只晋级（数量逐步增加，情绪回暖），连板领涨为8板。
3板：晋级2只，晋级率33%（6只晋级2只）
胜通能源，LNG运输龙头+LNG销售，LNG领涨票，今日走出强势加速的形态，后面大概率就是一字到顶的走法了，注意风险。
奇正藏药，西藏（药）+创新药+护肤品，医药领涨票，今日盘中走出弱转强，后面就是走加速了，容易有接盘爆头的风险。
2板：晋级9只，晋级率16%（32只晋级9只）
倍加洁，今日超预期顶一字晋级，明日正常继续一字封单加强。
利德曼，今日超预期T字板晋级，明日需要弱转强缩量才能晋级，否则都有冲高回落的风险。
文科股份，今日强势跳出平台爆量晋级，明日需要弱转强才能晋级，竞价需要表态，否则都有冲高回落的风险。
汉商集团，今日强势高开跳出平台爆量晋级，明日需要与文科股份一决雌雄，两者形态太相似了，两虎相争的风险。
环球印务，今日爆量T字板晋级，明日需要缩量走加速，否则都容易有冲高回落的风险。
宏和科技，今日成功缩量反包晋级，明日正常走加速断板，超预期在午后爆量承接处。
昂利康，今日成功弱转强晋级，明日需要走一字板，否则都有断板的风险。
贵州百灵，今日成功弱转强晋级，明日正常需要与昂利康、汉商集团PK，也许只有1家能晋级，也许1家都没有。
淳中科技，今日成功弱转强晋级，明日正常走加速，但考虑到趋势票走加速较为困难，大概率走走停停了。
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5. 题材分析 --- 无主线，热点题材为AI+方向、医药，轮动题材为机器人、反内卷以及个别抱团个股。
5-1. AI题材（题材共计11只晋级，涨停分布为21板）：① AI硬件端：网传NV将在rubin ultra 上使用新方案，使用cowop工艺，将芯片直接封装在PCB上（未经证实）；② AI应用端：据不完全统计，大模型应用的个人用户注册总数超过31亿人，API调用用户总数超过1.59亿人。③ 国务院常务会议审议通过《关于深入实施“
人工智能+”行动的意见》。
5-1-1. AI硬件方向
题材领涨：宏和科技（5天3板）
数据中心液冷：淳中科技（2天2板）
高速铜缆：
瑞可达（首板）
蹭概念：
圣晖集成（首板，供货港股
英诺赛科，H20芯片安全隐患消息刺激）
光模块：
可川科技（首板）
5-1-2. AI应用方向
题材领涨：环球印务（2天2板）
AI营销：环球印务（2天2板）
AI设计：
华建集团（首板）、郑中设计（首板）、
启迪设计（首板）
AI数据可信度：
深桑达（首板）
蹭概念：
海伦钢琴（首板，实控人AI背景+
三胎概念）
小结：
英伟达H20芯片的安全问题被约谈，但实际上发酵的强度不足，另外国家政策支持人工智能+的发展，这个方向可以多留意，但很多个股走的都是趋势流，所以需要优中选优的小屁股会更好，大屁股大多涨太多短期有见顶风险。
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5-2. 医药题材（题材共14只晋级，涨停分布为321板）：消息上国家医保局：对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期。
题材核心：奇正藏药（3天3板，连板领涨）、亚太药业（5天3板，断板领涨）
2板：汉商集团、昂利康、贵州百灵
反包板：
福元医药（4天2板）
首板：
新天药业、
太龙药业、
维康药业、
扬子新材、
华森制药、
万泽股份、
天目药业、
科拓生物小结：创新药的消息刺激源源不断，这个方向可以多留意叠加题材的个股，如奇正藏药这种有叠加西藏字眼的，只是开头先锋而已，如亚太药业这种断板反包的也是会源源不断的被资金模仿，持股体验比其他的接力题材好的太多了。
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5-3. 机器人题材（题材共计4只晋级，涨停分布为21板）：
特斯拉交流会披露，V3重点突破
传感器融合、机械结构轻量化和能源效率。8月15日机器人大会的举行。
题材核心：无
断板反包：
中马传动（3天2板，机器人已辟谣，但股性好）
首板：
明新旭腾、
东杰智能、
日盈电子小结：机器人题材的上一只高标是上纬新材，这里打出了10倍的高度榜样，不一定马上又补涨，其中东杰智能有模仿的意思在，同样有实控人变更+机器人的概念，但模仿只能是模仿，很难超越，下周一上纬新材的复牌也要注意其反馈，很容易走出轮动加速。
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5-4. 反内卷题材（题材共计3只晋级，涨停分布为21板）：今年以来，多个行业开展减产工作，新一轮行业“反内卷”开启
题材核心：西宁特钢（未涨停）
光伏方向：文科股份（6天3板）、
双良节能（首板）
环保再生纸方向：
松炀资源（首板）
邮政方向：
申通快递（炸板）、
韵达股份（炸板）
小结：反内卷这个方向一定程度上利于国泰民安，各行各业太卷，会造就个体的生存空间被资本无情压榨，但题材走到现在其实没有走出来几只好票，除了
柳钢股份、西宁特钢还是蹭雅下起来的，之前的
华光环能也就是一波走完了，所以这个方向还是要注意风险。
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5-5. 公告利好刺激的个股：
2板：利德曼（拟取得
先声祥瑞控制权，走重组路线）
首板：
捷佳伟创（业绩预增+光伏电池，走业绩预增路线）、
申联生物（与兰研所合作开发疫苗，对公司的技术层次有提升的利好）
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5-6. 抱团/独立逻辑走强的个股
LNG方向：3天3板 胜通能源（这种走势有点像三班组的票，首板完成筹码收集，没有专门的利好消息刺激的情况下大资金顶板）
婴孩方向：2天2板 倍加洁（强势卡位安正时尚，有点像资金高低切的选择，因为目前中位票断板即跌停的风险高，有避险可能）
成都世运会方向：5天3板 天府文旅（一方面有跟风西藏旅游的意味，另外还是走出强势主升趋势，资金避险抱团的需求刺激）
包装纸方向：5天2板
凯恩股份（这个方向没搞懂什么意思，观察看戏为妙）
雅下水电站方向：首板
金杯电工（盾构机的特殊电缆供货，资金高低切的目标）
小结：目前的行情偏向于退潮期，哪怕资金有尝试高低切的选择，也要注意好节奏，资金无序的攻击方向，容易产生迷惑，至少等中位断板后不跌停再说会更好。
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三寸微光
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